Savara Inc. (SVRA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Savara Inc. (SVRA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الإيرادات التالية للشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -35.6% |
| 2023 | 8.7 مليون دولار | -29.8% |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية:
- تطوير المنتجات الصيدلانية: 68% من إجمالي الإيرادات
- خدمات الأبحاث: 22% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 10% من إجمالي الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 76% |
| أوروبا | 18% |
| بقية العالم | 6% |
تشير مقاييس الإيرادات الرئيسية إلى تحديات كبيرة في الحفاظ على الأداء المالي المتسق عبر قطاعات الأعمال.
غوص عميق في ربحية شركة سافارا (SVRA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة لأحدث فترات إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.2% | -52.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -329.6% | -258.3% |
| صافي هامش الربح | -336.7% | -265.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 15.8% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 127.4 مليون دولار في عام 2023
- كانت تكاليف البحث والتطوير 89.2 مليون دولار
توضح مؤشرات الأداء المالي تحديات مستمرة في تحقيق مقاييس الربحية الإيجابية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 89.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 22.6 مليون دولار |
| عام وإداري | 15.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Savara Inc. (SVRA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 110 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 25 مليون دولار في الملاحظات العليا القابلة للتحويل مع سعر فائدة 5.75 ٪ ، نضج في عام 2028.
تقييم سيولة Savara Inc. (SVRA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.72 | 0.81 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -18.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 23.8 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 14.3 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
مخاوف السيولة المحتملة
تشمل مؤشرات مخاطر السيولة الرئيسية:
- النسبة الحالية أقل من 1.0
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- ديون قصيرة الأجل كبيرة
هل سافارا إنك (SVRA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية يجب على المستثمرين مراعاتها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.67 |
| سعر السهم الحالي | $1.87 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
رؤى تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 124.5 مليون دولار
- بيتا: 1.87
- اهتمام قصير: 12.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة سافارا (SVRA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة تؤثر على مسارها المالي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | مقياس كمي | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 18.2 مليون دولار لكل ربع | مخاطر عالية |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 | خطر معتدل |
| تقلب الإيرادات الفصلية | ±22% | تباين كبير |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم اليقين في البحث والتطوير: 67% لخط الأنابيب الحالي يعتمد على نتائج التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية: مضاعفات مراجعة FDA المحتملة
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
- تنويع المنتجات المحدودة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات اختراق السوق:
- مشهد تنافسي مكثف مع 3-4 المنافسون المباشرون
- تآكل حصة السوق المحتملة: 12-15% الحد المحتمل
- خطر التقادم التكنولوجيا
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| صافي الخسارة الفصلية | 22.7 مليون دولار | عالي |
| النسبة الحالية | 1.2 | معتدل |
| السيولة قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار | معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Savara Inc. (SVRA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة مجالات رئيسية مع إمكانية التوسع في السوق وتوليد الإيرادات.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | تكلفة التطوير المقدرة | إمكانات السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| العلاج الرئوي | $12.4 مليون | $487 مليون بحلول عام 2026 |
| علاجات مرض الرئة النادرة | $8.7 مليون | $329 مليون بحلول عام 2025 |
توسع السوق الاستراتيجي
- الأسواق الجغرافية المستهدفة: الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوروبي ، اليابان
- نمو الإيرادات الدولية المتوقعة: 24.3% سنويا
- توسع التجارب السريرية في أمراض الجهاز التنفسي النادرة
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير لعام 2024: 22.6 مليون دولار، يمثل 38% من إجمالي الميزانية التشغيلية.
المزايا التنافسية
- منصة تطوير الأدوية الملكية
- محفظة براءات الاختراع تغطي 7 المركبات العلاجية الفريدة
- قدرات البحث السريري المتقدمة
شراكة وإمكانية التعاون
| شريك محتمل | تركيز التعاون | القيمة المقدرة |
|---|---|---|
| معهد الأبحاث الصيدلانية | العلاجات التنفسية المتقدمة | $15.3 مليون |
| مركز البحوث الطبية العالمية | توسع التجارب السريرية | $9.7 مليون |
Savara Inc. (SVRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.