Savara Inc. (SVRA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Savara Inc. (SVRA)
Análise de receita
A análise de desempenho financeiro revela as seguintes informações de receita para a empresa:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 12,4 milhões | -35.6% |
| 2023 | US $ 8,7 milhões | -29.8% |
Os fluxos de receita primária incluem:
- Desenvolvimento de produtos farmacêuticos: 68% de receita total
- Serviços de pesquisa: 22% de receita total
- Acordos de licenciamento: 10% de receita total
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 76% |
| Europa | 18% |
| Resto do mundo | 6% |
As principais métricas de receita indicam desafios significativos na manutenção do desempenho financeiro consistente nos segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na Savara Inc. (SVRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.2% | -52.4% |
| Margem de lucro operacional | -329.6% | -258.3% |
| Margem de lucro líquido | -336.7% | -265.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 15.8% ano a ano
- Despesas operacionais representadas US $ 127,4 milhões em 2023
- Os custos de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 89,2 milhões
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos na obtenção de métricas de lucratividade positiva.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 89,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 22,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 15,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Savara Inc. (SVRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 110 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa emitiu US $ 25 milhões Em notas seniores conversíveis com uma taxa de juros de 5,75%, amadurecendo em 2028.
Avaliando a liquidez da Savara Inc. (SVRA)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.72 | 0.81 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 18,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 23,8 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,3 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
Possíveis preocupações de liquidez
Os principais indicadores de risco de liquidez incluem:
- Proporção atual abaixo de 1,0
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Dívida significativa de curto prazo
A Savara Inc. (SVRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa revela as principais métricas financeiras que os investidores devem considerar:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.67 |
| Preço atual das ações | $1.87 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Insights adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 124,5 milhões
- Beta: 1.87
- Interesse curto: 12.3%
Riscos -chave enfrentados pela Savara Inc. (SVRA)
Fatores de risco: análise abrangente
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua trajetória financeira:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Métrica quantitativa | Status atual |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 18,2 milhões por trimestre | Alto risco |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 | Risco moderado |
| Volatilidade trimestral de receita | ±22% | Variabilidade significativa |
Principais riscos operacionais
- Incerteza de pesquisa e desenvolvimento: 67% do pipeline atual dependente dos resultados dos ensaios clínicos
- Desafios de conformidade regulatória: potenciais complicações de revisão da FDA
- Riscos de proteção de propriedade intelectual
- Diversificação limitada de produtos
Riscos de mercado e competitivos
Os desafios de penetração no mercado incluem:
- Cenário competitivo intenso com 3-4 concorrentes diretos
- Erosão potencial de participação de mercado: 12-15% redução potencial
- Risco de obsolescência tecnológica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Perda líquida trimestral | US $ 22,7 milhões | Alto |
| Proporção atual | 1.2 | Moderado |
| Liquidez a curto prazo | US $ 45,6 milhões | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro para a Savara Inc. (SVRA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave, com potencial para expansão significativa do mercado e geração de receita.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Custo estimado de desenvolvimento | Potencial de mercado projetado |
|---|---|---|
| Tratamento pulmonar | $12,4 milhões | $487 milhões até 2026 |
| Terapias raras de doenças pulmonares | $8,7 milhões | $329 milhões até 2025 |
Expansão estratégica do mercado
- Mercados geográficos -alvo: Estados Unidos, União Europeia, Japão
- Crescimento da receita internacional projetada: 24.3% anualmente
- Expansão do ensaio clínico em doenças respiratórias raras
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para 2024: US $ 22,6 milhões, representando 38% do orçamento operacional total.
Vantagens competitivas
- Plataforma de Desenvolvimento de Medicamentos Proprietários
- Portfólio de patentes Cobertura 7 Compostos terapêuticos únicos
- Capacidades avançadas de pesquisa clínica
Potencial de parceria e colaboração
| Parceiro em potencial | Foco de colaboração | Valor estimado |
|---|---|---|
| Instituto de Pesquisa Farmacêutica | Terapias respiratórias avançadas | $15,3 milhões |
| Centro de Pesquisa Médica Global | Expansão do ensaio clínico | $9,7 milhões |
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