Savara Inc. (SVRA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Savara Inc. (SVRA)
Analyse des revenus
L'analyse des performances financières révèle les informations sur les revenus suivantes pour l'entreprise:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 12,4 millions de dollars | -35.6% |
| 2023 | 8,7 millions de dollars | -29.8% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Développement de produits pharmaceutiques: 68% de revenus totaux
- Services de recherche: 22% de revenus totaux
- Accords de licence: 10% de revenus totaux
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 76% |
| Europe | 18% |
| Reste du monde | 6% |
Les principales mesures de revenus indiquent des défis importants pour maintenir les performances financières cohérentes entre les segments d'entreprise.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Savara Inc. (SVRA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.2% | -52.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -329.6% | -258.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -336.7% | -265.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 15.8% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 127,4 millions de dollars en 2023
- Les coûts de recherche et de développement étaient 89,2 millions de dollars
Les indicateurs de performance financière démontrent des défis continus dans la réalisation de mesures de rentabilité positives.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 89,2 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 22,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 15,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Savara Inc. (SVRA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 110 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: B +
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a publié 25 millions de dollars dans des billets pour personnes âgées convertibles avec un taux d'intérêt de 5,75%, à maturation en 2028.
Évaluation des liquidités de Savara Inc. (SVRA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.72 | 0.81 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 23,8 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,3 millions de dollars
- Dette à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Présentations potentielles de liquidité
Les indicateurs de risque de liquidité clés comprennent:
- Ratio de courant inférieur à 1,0
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Dette importante à court terme
Savara Inc. (SVRA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés que les investisseurs devraient considérer:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.67 |
| Cours actuel | $1.87 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.45
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
- Bêta: 1.87
- Intérêt court: 12.3%
Risques clés face à Savara Inc. (SVRA)
Facteurs de risque: analyse complète
Au quatrième trimestre 2023, la société fait face à de multiples dimensions critiques de risque affectant sa trajectoire financière:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Métrique quantitative | État actuel |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 18,2 millions de dollars par trimestre | Risque élevé |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 | Risque modéré |
| Volatilité trimestrielle des revenus | ±22% | Variabilité significative |
Risques opérationnels clés
- Incertitude de la recherche et du développement: 67% du pipeline actuel en fonction des résultats des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire: Complications potentielles de la FDA
- Risques de protection de la propriété intellectuelle
- Diversification limitée des produits
Marché et risques concurrentiels
Les défis de pénétration du marché comprennent:
- Paysage concurrentiel intense avec 3-4 concurrents directs
- Érosion potentielle des parts de marché: 12-15% réduction potentielle
- Risque d'obsolescence technologique
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Perte nette trimestrielle | 22,7 millions de dollars | Haut |
| Ratio actuel | 1.2 | Modéré |
| Liquidité à court terme | 45,6 millions de dollars | Modéré |
Perspectives de croissance futures pour Savara Inc. (SVRA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel pour une expansion importante du marché et une génération de revenus.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Coût de développement estimé | Potentiel de marché projeté |
|---|---|---|
| Traitement pulmonaire | $12,4 millions | $487 millions d'ici 2026 |
| Thérapies rares de la maladie pulmonaire | $8,7 millions | $329 millions d'ici 2025 |
Expansion stratégique du marché
- Target Marchés géographiques: États-Unis, Union européenne, Japon
- Croissance internationale des revenus projetée: 24.3% annuellement
- Expansion des essais cliniques dans les maladies respiratoires rares
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D pour 2024: 22,6 millions de dollars, représentant 38% du budget opérationnel total.
Avantages compétitifs
- Plateforme de développement de médicaments propriétaires
- Couvre-portefeuille de brevets 7 composés thérapeutiques uniques
- Capacités de recherche clinique avancées
Partenariat et potentiel de collaboration
| Partenaire potentiel | Focus de la collaboration | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Institut de recherche pharmaceutique | Thérapies respiratoires avancées | $15,3 millions |
| Centre de recherche médicale mondiale | Expansion des essais cliniques | $9,7 millions |
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