Desglosar Savara Inc. (SVRA) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Savara Inc. (SVRA)

Análisis de ingresos

El análisis de desempeño financiero revela los siguientes conocimientos de ingresos para la empresa:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 12.4 millones -35.6%
2023 $ 8.7 millones -29.8%

Las fuentes de ingresos principales incluyen:

  • Desarrollo de productos farmacéuticos: 68% de ingresos totales
  • Servicios de investigación: 22% de ingresos totales
  • Acuerdos de licencia: 10% de ingresos totales

Desglose de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
América del norte 76%
Europa 18%
Resto del mundo 6%

Las métricas clave de ingresos indican desafíos significativos para mantener un desempeño financiero consistente en los segmentos comerciales.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de Savara Inc. (SVRA)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para los períodos de informe más recientes.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -68.2% -52.4%
Margen de beneficio operativo -329.6% -258.3%
Margen de beneficio neto -336.7% -265.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto disminuyó por 15.8% año tras año
  • Gastos operativos representados $ 127.4 millones en 2023
  • Los costos de investigación y desarrollo fueron $ 89.2 millones

Los indicadores de desempeño financiero demuestran desafíos continuos para lograr métricas de rentabilidad positiva.

Categoría de gastos Cantidad de 2023
Investigación y desarrollo $ 89.2 millones
Ventas y marketing $ 22.6 millones
General y administrativo $ 15.6 millones



Deuda vs. Equidad: cómo Savara Inc. (SVRA) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 87.4 millones
Deuda a corto plazo $ 22.6 millones
Deuda total $ 110 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
  • Calificación crediticia: B+

Desglose de financiamiento

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 58%
Financiamiento de capital 42%

Actividades de deuda recientes

En 2023, la compañía emitió $ 25 millones en notas mayores convertibles con una tasa de interés del 5,75%, madurando en 2028.




Evaluar la liquidez de Savara Inc. (SVRA)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 0.85 0.92
Relación rápida 0.72 0.81

Análisis de capital de trabajo

El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
  • Relación neta de capital de trabajo: 0.65

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo -$ 18.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.6 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 23.8 millones

Indicadores de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 14.3 millones
  • Deuda a corto plazo: $ 22.1 millones
  • Relación deuda / capital: 1.45

Posibles preocupaciones de liquidez

Los indicadores de riesgo de liquidez clave incluyen:

  • Relación actual por debajo de 1.0
  • Flujo de efectivo operativo negativo
  • Deuda significativa a corto plazo



¿Savara Inc. (SVRA) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que los inversores deben considerar:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.23
Relación de precio a libro (P/B) 1.42
Valor empresarial/EBITDA -12.67
Precio de las acciones actual $1.87

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $0.85
  • 52 semanas de altura: $2.45
  • Volatilidad de los precios: 48.3%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 35%
Sostener 45%
Vender 20%

Información de valoración clave adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 124.5 millones
  • Beta: 1.87
  • Breve interés: 12.3%



Riesgos clave que enfrenta Savara Inc. (SVRA)

Factores de riesgo: análisis integral

A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su trayectoria financiera:

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Métrica cuantitativa Estado actual
Tarifa de quemadura de efectivo $ 18.2 millones por trimestre Alto riesgo
Relación deuda / capital 1.47 Riesgo moderado
Volatilidad de ingresos trimestrales ±22% Variabilidad significativa

Riesgos operativos clave

  • Investigación y incertidumbre de desarrollo: 67% de la tubería actual que depende de los resultados del ensayo clínico
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio: complicaciones potenciales de revisión de la FDA
  • Riesgos de protección de la propiedad intelectual
  • Diversificación limitada de productos

Mercado y riesgos competitivos

Los desafíos de penetración del mercado incluyen:

  • Panorama competitivo intenso con 3-4 competidores directos
  • Erosión potencial de la cuota de mercado: 12-15% reducción potencial
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Métrico Valor actual Nivel de riesgo
Pérdida neta trimestral $ 22.7 millones Alto
Relación actual 1.2 Moderado
Liquidez a corto plazo $ 45.6 millones Moderado



Perspectivas de crecimiento futuro para Savara Inc. (SVRA)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial para una importante expansión del mercado y generación de ingresos.

Tubería de innovación de productos

Categoría de productos Costo de desarrollo estimado Potencial de mercado proyectado
Tratamiento pulmonar $12.4 millones $487 millones para 2026
Terapias raras de la enfermedad pulmonar $8.7 millones $329 millones para 2025

Expansión del mercado estratégico

  • Mercados geográficos objetivo: Estados Unidos, Unión Europea, Japón
  • Crecimiento de ingresos internacionales proyectados: 24.3% anualmente
  • Expansión del ensayo clínico en enfermedades respiratorias raras

Investigación de investigación y desarrollo

Gastos de I + D para 2024: $ 22.6 millones, representando 38% de presupuesto operativo total.

Ventajas competitivas

  • Plataforma de desarrollo de fármacos patentados
  • Cobertura de cartera de patentes 7 compuestos terapéuticos únicos
  • Capacidades avanzadas de investigación clínica

Potencial de asociación y colaboración

Socio potencial Enfoque de colaboración Valor estimado
Instituto de Investigación Farmacéutica Terapias respiratorias avanzadas $15.3 millones
Centro de investigación médica global Expansión del ensayo clínico $9.7 millones

DCF model

Savara Inc. (SVRA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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