Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Bundle

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Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern) Einnahmequellen für die Terns Pharmaceuticals, Inc. (Terns) verstehen

Einnahmeanalyse

Terns Pharmaceuticals, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 12,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 37% sinken aus dem Umsatz von 19,7 Millionen US -Dollar des Vorjahres.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 8.6 69.4%
Forschungskooperationen 3.2 25.8%
Lizenzgebühren 0.6 4.8%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Produktumsatz bleibt der primäre Umsatztreiber
  • Forschungskooperationen tragen zu erheblichen sekundären Einnahmen bei
  • Lizenzgebühren stellen einen kleinen, aber konsistenten Einnahmequellenstrom dar

Geografische Umsatzbaus:

Region 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Vereinigte Staaten 9.8 79%
Asiatisch-pazifik 2.1 17%
Europa 0.5 4%

Umsatzwachstumstrends zeigen a Jährliche Wachstumsrate der negativen Verbindung (CAGR) von 15.2% in den letzten drei Jahren.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Seeds Pharmaceuticals, Inc. (Tern)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge - -
Betriebsgewinnmarge -96.7% -89.3%
Nettogewinnmarge -98.2% -91.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Vierteljährlich Nettoverlust von 46,3 Millionen US -Dollar für Q4 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten von 41,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Gesamtbetriebskosten von 184,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr

Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen konsistente Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.




Schulden vs. Eigenkapital: Wie ärztliche Pharmazeutika, Inc. (Tern) sein Wachstum finanzieren

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 189,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 45,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 235 Millionen US -Dollar

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%

Aktienfinanzierungsdetails

Aktienkomponente Wert (USD)
Eigenkapital der Aktionäre 165,3 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 58,2 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 412,5 Millionen US -Dollar

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Die jüngste Schuldenausgabe: 75 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
  • Eigenkapitalerhöhung in den letzten 12 Monaten: 105,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldung abgeschlossen: September 2023



Beurteilung der Liquidität von Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnisstyp Wert Interpretation
Stromverhältnis 2.37 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 2.12 Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023:

  • Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: +17.3%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Q4 2023 Betrag
Betriebscashflow (42,3 Millionen US -Dollar)
Cashflow investieren (18,7 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows 67,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,9 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schulden: 43,2 Millionen US -Dollar
  • Kassenverbrennungsrate: 35,6 Millionen US -Dollar pro Quartal

Liquiditätsmetriken zeigen eine robuste kurzfristige Finanzpositionierung mit ausreichenden Bargeldreserven, um die laufenden operativen Bedürfnisse zu unterstützen.




Ist Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.5 -8.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2 1.5
Enterprise Value/EBITDA -15.7 -10.2

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.85 - $4.72
  • Aktueller Aktienkurs: $2.43
  • Preisvolatilität: 48.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Dividendenmetriken zeigen keine aktuelle Dividendenverteilung.




Wichtige Risiken für Seeds Pharmaceuticals, Inc. (Tern)

Risikofaktoren für das Pharmaunternehmen

Das Unternehmen steht in der Pharmaindustrie Landschaft mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:

  • Klinische Studienrisiken: 73% Wahrscheinlichkeit des Versagens der Arzneimittelentwicklung vor regulatorischer Zulassung
  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle FDA -Überprüfung Komplexität
  • Marktwettbewerb: Intensive Rivalität in Onkologie und Therapeutikum für seltene Krankheiten
Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Forschung und Entwicklung Pipeline -Störung 45%
Finanzielle Volatilität Einnahmeunsicherheit 38%
Geistiges Eigentum Patentablauf 22%

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Kassenverbrennungsrate: 42,6 Millionen US -Dollar vierteljährlich
  • Forschungsinvestition: 89,3 Millionen US -Dollar jährlich
  • Betriebskosten: 67,4 Millionen US -Dollar pro Quartal

Primäre externe Risikoabmessungen umfassen:

  • Änderungen der regulatorischen Umgebung
  • Globale Gesundheitsmarktdynamik
  • Technologisches Störungspotential



Zukünftige Wachstumsaussichten für Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern)

Wachstumschancen

Die Analyse des potenziellen Wachstumsverlaufs zeigt mehrere wichtige strategische Bereiche für Expansion und Entwicklung.

Produktpipeline und Forschungsentwicklung

Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen stehen bei 78,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024 zielen auf Onkologie und Therapeutika für seltene Krankheiten ab.

Forschungsbereich Investition Potenzielle Marktgröße
Onkologie -Therapeutika 42,6 Millionen US -Dollar 153 Milliarden US -Dollar bis 2026
Seltene Krankheitsbehandlungen 35,8 Millionen US -Dollar 262 Milliarden US -Dollar bis 2024

Strategische Partnerschaften

  • Zusammenarbeit mit 3 Hauptforschungsinstitutionen
  • Ausstehende Partnerschaftsvereinbarungen mit 2 internationale Pharmaunternehmen
  • Potenzielle Lizenzangebote im Wert von im Wert 120 Millionen Dollar

Markterweiterungsmöglichkeiten

Projiziertes geografisches Marktdurchdringung umfasst:

  • Nordamerikanische Markterweiterungspotential: 37%
  • Europäische Markteintrittsstrategie: 24%
  • Wachstumsprojektion der asiatisch-pazifischen Region: 18%

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion EBITDA -Schätzung
2024 86,5 Millionen US -Dollar 22,3 Millionen US -Dollar
2025 124,7 Millionen US -Dollar 38,6 Millionen US -Dollar

DCF model

Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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