Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Bundle
Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern) Einnahmequellen für die Terns Pharmaceuticals, Inc. (Terns) verstehen
Einnahmeanalyse
Terns Pharmaceuticals, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 12,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 37% sinken aus dem Umsatz von 19,7 Millionen US -Dollar des Vorjahres.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 8.6 | 69.4% |
| Forschungskooperationen | 3.2 | 25.8% |
| Lizenzgebühren | 0.6 | 4.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Produktumsatz bleibt der primäre Umsatztreiber
- Forschungskooperationen tragen zu erheblichen sekundären Einnahmen bei
- Lizenzgebühren stellen einen kleinen, aber konsistenten Einnahmequellenstrom dar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 9.8 | 79% |
| Asiatisch-pazifik | 2.1 | 17% |
| Europa | 0.5 | 4% |
Umsatzwachstumstrends zeigen a Jährliche Wachstumsrate der negativen Verbindung (CAGR) von 15.2% in den letzten drei Jahren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Seeds Pharmaceuticals, Inc. (Tern)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -96.7% | -89.3% |
| Nettogewinnmarge | -98.2% | -91.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 46,3 Millionen US -Dollar für Q4 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 41,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten von 184,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen konsistente Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie ärztliche Pharmazeutika, Inc. (Tern) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 189,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 235 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 165,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 58,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 412,5 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Schuldenausgabe: 75 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Eigenkapitalerhöhung in den letzten 12 Monaten: 105,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldung abgeschlossen: September 2023
Beurteilung der Liquidität von Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.37 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 2.12 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +17.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Q4 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | (42,3 Millionen US -Dollar) |
| Cashflow investieren | (18,7 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | 67,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 43,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 35,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Liquiditätsmetriken zeigen eine robuste kurzfristige Finanzpositionierung mit ausreichenden Bargeldreserven, um die laufenden operativen Bedürfnisse zu unterstützen.
Ist Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.5 | -8.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.7 | -10.2 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.85 - $4.72
- Aktueller Aktienkurs: $2.43
- Preisvolatilität: 48.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken zeigen keine aktuelle Dividendenverteilung.
Wichtige Risiken für Seeds Pharmaceuticals, Inc. (Tern)
Risikofaktoren für das Pharmaunternehmen
Das Unternehmen steht in der Pharmaindustrie Landschaft mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
- Klinische Studienrisiken: 73% Wahrscheinlichkeit des Versagens der Arzneimittelentwicklung vor regulatorischer Zulassung
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle FDA -Überprüfung Komplexität
- Marktwettbewerb: Intensive Rivalität in Onkologie und Therapeutikum für seltene Krankheiten
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | Pipeline -Störung | 45% |
| Finanzielle Volatilität | Einnahmeunsicherheit | 38% |
| Geistiges Eigentum | Patentablauf | 22% |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Kassenverbrennungsrate: 42,6 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Forschungsinvestition: 89,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskosten: 67,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
Primäre externe Risikoabmessungen umfassen:
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
- Globale Gesundheitsmarktdynamik
- Technologisches Störungspotential
Zukünftige Wachstumsaussichten für Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumsverlaufs zeigt mehrere wichtige strategische Bereiche für Expansion und Entwicklung.
Produktpipeline und Forschungsentwicklung
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen stehen bei 78,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024 zielen auf Onkologie und Therapeutika für seltene Krankheiten ab.
| Forschungsbereich | Investition | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Onkologie -Therapeutika | 42,6 Millionen US -Dollar | 153 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Seltene Krankheitsbehandlungen | 35,8 Millionen US -Dollar | 262 Milliarden US -Dollar bis 2024 |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Hauptforschungsinstitutionen
- Ausstehende Partnerschaftsvereinbarungen mit 2 internationale Pharmaunternehmen
- Potenzielle Lizenzangebote im Wert von im Wert 120 Millionen Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten
Projiziertes geografisches Marktdurchdringung umfasst:
- Nordamerikanische Markterweiterungspotential: 37%
- Europäische Markteintrittsstrategie: 24%
- Wachstumsprojektion der asiatisch-pazifischen Region: 18%
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 86,5 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 124,7 Millionen US -Dollar | 38,6 Millionen US -Dollar |
Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) DCF Excel Template
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