Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Bundle
Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern) Einnahmequellen für die Terns Pharmaceuticals, Inc. (Terns) verstehen
Einnahmeanalyse
Terns Pharmaceuticals, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 12,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 37% sinken aus dem Umsatz von 19,7 Millionen US -Dollar des Vorjahres.
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Produktverkauf | 8.6 | 69.4% |
Forschungskooperationen | 3.2 | 25.8% |
Lizenzgebühren | 0.6 | 4.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Produktumsatz bleibt der primäre Umsatztreiber
- Forschungskooperationen tragen zu erheblichen sekundären Einnahmen bei
- Lizenzgebühren stellen einen kleinen, aber konsistenten Einnahmequellenstrom dar
Geografische Umsatzbaus:
Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 9.8 | 79% |
Asiatisch-pazifik | 2.1 | 17% |
Europa | 0.5 | 4% |
Umsatzwachstumstrends zeigen a Jährliche Wachstumsrate der negativen Verbindung (CAGR) von 15.2% in den letzten drei Jahren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Seeds Pharmaceuticals, Inc. (Tern)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | - | - |
Betriebsgewinnmarge | -96.7% | -89.3% |
Nettogewinnmarge | -98.2% | -91.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 46,3 Millionen US -Dollar für Q4 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 41,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten von 184,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen konsistente Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie ärztliche Pharmazeutika, Inc. (Tern) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 189,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 235 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Aktienfinanzierungsdetails
Aktienkomponente | Wert (USD) |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 165,3 Millionen US -Dollar |
Stammaktien ausstehend | 58,2 Millionen Aktien |
Marktkapitalisierung | 412,5 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Schuldenausgabe: 75 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Eigenkapitalerhöhung in den letzten 12 Monaten: 105,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldung abgeschlossen: September 2023
Beurteilung der Liquidität von Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsverhältnisse
Verhältnisstyp | Wert | Interpretation |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.37 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
Schnellverhältnis | 2.12 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +17.3%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Q4 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | (42,3 Millionen US -Dollar) |
Cashflow investieren | (18,7 Millionen US -Dollar) |
Finanzierung des Cashflows | 67,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 43,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 35,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Liquiditätsmetriken zeigen eine robuste kurzfristige Finanzpositionierung mit ausreichenden Bargeldreserven, um die laufenden operativen Bedürfnisse zu unterstützen.
Ist Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.5 | -8.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 | 1.5 |
Enterprise Value/EBITDA | -15.7 | -10.2 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.85 - $4.72
- Aktueller Aktienkurs: $2.43
- Preisvolatilität: 48.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 3 | 37.5% |
Halten | 4 | 50% |
Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken zeigen keine aktuelle Dividendenverteilung.
Wichtige Risiken für Seeds Pharmaceuticals, Inc. (Tern)
Risikofaktoren für das Pharmaunternehmen
Das Unternehmen steht in der Pharmaindustrie Landschaft mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
- Klinische Studienrisiken: 73% Wahrscheinlichkeit des Versagens der Arzneimittelentwicklung vor regulatorischer Zulassung
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzielle FDA -Überprüfung Komplexität
- Marktwettbewerb: Intensive Rivalität in Onkologie und Therapeutikum für seltene Krankheiten
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Forschung und Entwicklung | Pipeline -Störung | 45% |
Finanzielle Volatilität | Einnahmeunsicherheit | 38% |
Geistiges Eigentum | Patentablauf | 22% |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Kassenverbrennungsrate: 42,6 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Forschungsinvestition: 89,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskosten: 67,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
Primäre externe Risikoabmessungen umfassen:
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
- Globale Gesundheitsmarktdynamik
- Technologisches Störungspotential
Zukünftige Wachstumsaussichten für Terns Pharmaceuticals, Inc. (Tern)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumsverlaufs zeigt mehrere wichtige strategische Bereiche für Expansion und Entwicklung.
Produktpipeline und Forschungsentwicklung
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen stehen bei 78,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024 zielen auf Onkologie und Therapeutika für seltene Krankheiten ab.
Forschungsbereich | Investition | Potenzielle Marktgröße |
---|---|---|
Onkologie -Therapeutika | 42,6 Millionen US -Dollar | 153 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Seltene Krankheitsbehandlungen | 35,8 Millionen US -Dollar | 262 Milliarden US -Dollar bis 2024 |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Hauptforschungsinstitutionen
- Ausstehende Partnerschaftsvereinbarungen mit 2 internationale Pharmaunternehmen
- Potenzielle Lizenzangebote im Wert von im Wert 120 Millionen Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten
Projiziertes geografisches Marktdurchdringung umfasst:
- Nordamerikanische Markterweiterungspotential: 37%
- Europäische Markteintrittsstrategie: 24%
- Wachstumsprojektion der asiatisch-pazifischen Region: 18%
Finanzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
---|---|---|
2024 | 86,5 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
2025 | 124,7 Millionen US -Dollar | 38,6 Millionen US -Dollar |
Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) DCF Excel Template
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