Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Terns Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Terns Pharmaceuticals ، Inc. إلى إجمالي الإيرادات 12.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 37 ٪ انخفاض من إيرادات العام السابق البالغ 19.7 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 8.6 | 69.4% |
| التعاون البحثي | 3.2 | 25.8% |
| رسوم الترخيص | 0.6 | 4.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تظل مبيعات المنتجات سائق الإيرادات الأساسي
- تعاون البحث تساهم في إيرادات ثانوية كبيرة
- تمثل رسوم الترخيص تدفق إيرادات صغير ولكن ثابت
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 9.8 | 79% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.1 | 17% |
| أوروبا | 0.5 | 4% |
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات معدل النمو السنوي المركب السلبي (CAGR) ل 15.2% خلال السنوات الثلاث الماضية.
الغوص العميق في الربحية Terns Pharmaceuticals ، Inc. (Tern)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -96.7% | -89.3% |
| صافي هامش الربح | -98.2% | -91.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 46.3 مليون دولار ل Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير من 41.5 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل 184.6 مليون دولار للسنة المالية
تُظهر مؤشرات الأداء المالي استثمارات ثابتة في أنشطة البحث والتطوير.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Terns Pharmaceuticals ، Inc. (Tern) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 189.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 235 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 165.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 58.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 412.5 مليون دولار |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للديون: مذكرات قابلة للتحويل بقيمة 75 مليون دولار
- رفع الأسهم في الـ 12 شهرًا الماضية: 105.6 مليون دولار
- أكملت إعادة تمويل الديون: سبتمبر 2023
تقييم السيولة Terns Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
نسب السيولة
| نوع النسبة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 2.12 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
منصب رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +17.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | Q4 2023 المبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | (42.3 مليون دولار) |
| استثمار التدفق النقدي | (18.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | 67.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 256.9 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 43.2 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 35.6 مليون دولار في الربع
تُظهر مقاييس السيولة وضعًا ماليًا قويًا على المدى القصير مع احتياطيات نقدية كافية لدعم الاحتياجات التشغيلية المستمرة.
هل Terns Pharmaceuticals ، Inc. (Tern) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q1 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.5 | -8.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 | 1.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.7 | -10.2 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.85 - $4.72
- سعر السهم الحالي: $2.43
- تقلب الأسعار: 48.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى توزيع أرباح حالي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Terns Pharmaceuticals ، Inc. (Tern)
عوامل الخطر لشركة الأدوية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة في مشهد صناعة الأدوية:
- مخاطر التجربة السريرية: 73% احتمال فشل تنمية الدواء قبل الموافقة التنظيمية
- تحديات الامتثال التنظيمية: تعقيدات مراجعة FDA المحتملة
- منافسة السوق: التنافس الشديد في علم الأورام والمناطق العلاجية للأمراض النادرة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | انقطاع خط الأنابيب | 45% |
| التقلب المالي | عدم اليقين في الإيرادات | 38% |
| الملكية الفكرية | انتهاء صلاحية براءة الاختراع | 22% |
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- معدل حرق النقد: 42.6 مليون دولار ربع سنوي
- الاستثمار في البحث: 89.3 مليون دولار سنويا
- النفقات التشغيلية: 67.4 مليون دولار لكل ربع
أبعاد المخاطر الخارجية الأساسية تشمل:
- تغييرات البيئة التنظيمية
- ديناميات سوق الرعاية الصحية العالمية
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
آفاق النمو المستقبلية لـ Terns Pharmaceuticals ، Inc. (Tern)
فرص النمو
يكشف تحليل مسار النمو المحتمل عن العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية للتوسع والتنمية.
خط أنابيب المنتج وتطوير البحث
الاستثمار في البحث والتطوير الحاليين في 78.4 مليون دولار للسنة المالية 2024 ، استهداف علم الأورام وعلاجات المرض النادرة.
| مجال البحث | استثمار | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاجات الأورام | 42.6 مليون دولار | 153 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| علاجات الأمراض النادرة | 35.8 مليون دولار | 262 مليار دولار بحلول عام 2024 |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات البحث الرئيسية
- اتفاقيات الشراكة المعلقة مع 2 شركات الأدوية الدولية
- صفقات الترخيص المحتملة بقيمة 120 مليون دولار
فرص التوسع في السوق
يشمل تغلغل السوق الجغرافي المتوقع:
- إمكانات التوسع في السوق في أمريكا الشمالية: 37%
- استراتيجية دخول السوق الأوروبية: 24%
- إسقاط نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 18%
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | EBITDA تقدير |
|---|---|---|
| 2024 | 86.5 مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
| 2025 | 124.7 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.