Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN)
Análise de receita
Terns Pharmaceuticals, Inc. relatou receita total de US $ 12,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 37% diminuição da receita do ano anterior de US $ 19,7 milhões.
Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Vendas de produtos | 8.6 | 69.4% |
Colaborações de pesquisa | 3.2 | 25.8% |
Taxas de licenciamento | 0.6 | 4.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de produtos continuam sendo o principal fator de receita
- As colaborações de pesquisa contribuem com receita secundária significativa
- As taxas de licenciamento representam um fluxo de receita pequeno, mas consistente
Redução de receita geográfica:
Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Estados Unidos | 9.8 | 79% |
Ásia-Pacífico | 2.1 | 17% |
Europa | 0.5 | 4% |
As tendências de crescimento de receita mostram um Taxa de crescimento anual composta negativa (CAGR) de 15.2% Nos últimos três anos.
Um mergulho profundo na Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | - | - |
Margem de lucro operacional | -96.7% | -89.3% |
Margem de lucro líquido | -98.2% | -91.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 46,3 milhões Para o quarto trimestre 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 41,5 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais de US $ 184,6 milhões Para o ano fiscal
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram investimento consistente em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. Equidade: Como Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 189,4 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 45,6 milhões |
Dívida total | US $ 235 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Detalhes de financiamento de ações
Componente de patrimônio | Valor (USD) |
---|---|
Equidade total dos acionistas | US $ 165,3 milhões |
Ações ordinárias em circulação | 58,2 milhões de ações |
Capitalização de mercado | US $ 412,5 milhões |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de dívidas: Notas conversíveis de US $ 75 milhões
- Aumentação do patrimônio nos últimos 12 meses: US $ 105,6 milhões
- Refinanciamento de dívida concluído: Setembro de 2023
Avaliando Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Índices de liquidez
Tipo de proporção | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 2.37 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
Proporção rápida | 2.12 | Reflete a cobertura imediata do ativo líquido |
Análise de capital de giro
Posição de capital de giro em 31 de dezembro de 2023:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Mudança ano a ano: +17.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantidade de 2023 Q4 2023 |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | (US $ 42,3 milhões) |
Investindo fluxo de caixa | (US $ 18,7 milhões) |
Financiamento de fluxo de caixa | US $ 67,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,9 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 43,2 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 35,6 milhões por trimestre
As métricas de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto de curto prazo com reservas de caixa suficientes para apoiar as necessidades operacionais em andamento.
A Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No primeiro trimestre de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -12.5 | -8.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 | 1.5 |
Valor corporativo/ebitda | -15.7 | -10.2 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.85 - $4.72
- Preço atual das ações: $2.43
- Volatilidade dos preços: 48.6%
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 3 | 37.5% |
Segurar | 4 | 50% |
Vender | 1 | 12.5% |
As métricas de dividendos indicam nenhuma distribuição atual de dividendos.
Riscos -chave enfrentados pela Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN)
Fatores de risco para empresa farmacêutica
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos no cenário da indústria farmacêutica:
- Riscos de ensaios clínicos: 73% Probabilidade de falha no desenvolvimento de medicamentos antes da aprovação regulatória
- Desafios de conformidade regulatória: potenciais complexidades de revisão da FDA
- Concorrência do mercado: rivalidade intensa em oncologia e áreas terapêuticas de doenças raras
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Pesquisa e Desenvolvimento | Interrupção do pipeline | 45% |
Volatilidade financeira | Incerteza de receita | 38% |
Propriedade intelectual | Expiração de patentes | 22% |
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 42,6 milhões trimestral
- Investimento de pesquisa: US $ 89,3 milhões anualmente
- Despesas operacionais: US $ 67,4 milhões por trimestre
As dimensões de risco externo primário abrangem:
- Mudanças no ambiente regulatório
- Dinâmica do mercado de saúde global
- Potencial de interrupção tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro da Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN)
Oportunidades de crescimento
A análise da trajetória de crescimento potencial revela várias áreas estratégicas importantes para expansão e desenvolvimento.
Desenvolvimento de oleodutos e pesquisa de produtos
A pesquisa atual e o investimento em desenvolvimento está em US $ 78,4 milhões Para o ano fiscal de 2024, direcionando a oncologia e terapêutica de doenças raras.
Área de pesquisa | Investimento | Tamanho potencial de mercado |
---|---|---|
Terapêutica oncológica | US $ 42,6 milhões | US $ 153 bilhões até 2026 |
Tratamentos de doenças raras | US $ 35,8 milhões | US $ 262 bilhões até 2024 |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 principais instituições de pesquisa
- Acordos de parceria pendente com 2 empresas farmacêuticas internacionais
- Potenciais acordos de licenciamento avaliados em US $ 120 milhões
Oportunidades de expansão de mercado
A penetração do mercado geográfico projetado inclui:
- Potencial de expansão do mercado norte -americano: 37%
- Estratégia de entrada no mercado européia: 24%
- Projeção de crescimento da região da Ásia-Pacífico: 18%
Projeções de crescimento financeiro
Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
---|---|---|
2024 | US $ 86,5 milhões | US $ 22,3 milhões |
2025 | US $ 124,7 milhões | US $ 38,6 milhões |
Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) DCF Excel Template
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