Break Down Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN)

Análise de receita

Terns Pharmaceuticals, Inc. relatou receita total de US $ 12,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 37% diminuição da receita do ano anterior de US $ 19,7 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Vendas de produtos 8.6 69.4%
Colaborações de pesquisa 3.2 25.8%
Taxas de licenciamento 0.6 4.8%

As principais idéias de receita incluem:

  • As vendas de produtos continuam sendo o principal fator de receita
  • As colaborações de pesquisa contribuem com receita secundária significativa
  • As taxas de licenciamento representam um fluxo de receita pequeno, mas consistente

Redução de receita geográfica:

Região 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Estados Unidos 9.8 79%
Ásia-Pacífico 2.1 17%
Europa 0.5 4%

As tendências de crescimento de receita mostram um Taxa de crescimento anual composta negativa (CAGR) de 15.2% Nos últimos três anos.




Um mergulho profundo na Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto - -
Margem de lucro operacional -96.7% -89.3%
Margem de lucro líquido -98.2% -91.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Perda líquida trimestral de US $ 46,3 milhões Para o quarto trimestre 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 41,5 milhões em 2023
  • Despesas operacionais totais de US $ 184,6 milhões Para o ano fiscal

Os indicadores de desempenho financeiro demonstram investimento consistente em atividades de pesquisa e desenvolvimento.




Dívida vs. Equidade: Como Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 189,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 45,6 milhões
Dívida total US $ 235 milhões

Características de financiamento da dívida

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
  • Taxa de juros médios ponderados: 6.75%

Detalhes de financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor (USD)
Equidade total dos acionistas US $ 165,3 milhões
Ações ordinárias em circulação 58,2 milhões de ações
Capitalização de mercado US $ 412,5 milhões

Atividade de financiamento recente

  • Emissão mais recente de dívidas: Notas conversíveis de US $ 75 milhões
  • Aumentação do patrimônio nos últimos 12 meses: US $ 105,6 milhões
  • Refinanciamento de dívida concluído: Setembro de 2023



Avaliando Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Índices de liquidez

Tipo de proporção Valor Interpretação
Proporção atual 2.37 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 2.12 Reflete a cobertura imediata do ativo líquido

Análise de capital de giro

Posição de capital de giro em 31 de dezembro de 2023:

  • Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
  • Mudança ano a ano: +17.3%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantidade de 2023 Q4 2023
Fluxo de caixa operacional (US $ 42,3 milhões)
Investindo fluxo de caixa (US $ 18,7 milhões)
Financiamento de fluxo de caixa US $ 67,4 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,9 milhões
  • Dívida de curto prazo: US $ 43,2 milhões
  • Taxa de queima de caixa: US $ 35,6 milhões por trimestre

As métricas de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto de curto prazo com reservas de caixa suficientes para apoiar as necessidades operacionais em andamento.




A Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

No primeiro trimestre de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -12.5 -8.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2 1.5
Valor corporativo/ebitda -15.7 -10.2

Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.85 - $4.72
  • Preço atual das ações: $2.43
  • Volatilidade dos preços: 48.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

As métricas de dividendos indicam nenhuma distribuição atual de dividendos.




Riscos -chave enfrentados pela Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN)

Fatores de risco para empresa farmacêutica

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos no cenário da indústria farmacêutica:

  • Riscos de ensaios clínicos: 73% Probabilidade de falha no desenvolvimento de medicamentos antes da aprovação regulatória
  • Desafios de conformidade regulatória: potenciais complexidades de revisão da FDA
  • Concorrência do mercado: rivalidade intensa em oncologia e áreas terapêuticas de doenças raras
Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Pesquisa e Desenvolvimento Interrupção do pipeline 45%
Volatilidade financeira Incerteza de receita 38%
Propriedade intelectual Expiração de patentes 22%

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Taxa de queima de caixa: US $ 42,6 milhões trimestral
  • Investimento de pesquisa: US $ 89,3 milhões anualmente
  • Despesas operacionais: US $ 67,4 milhões por trimestre

As dimensões de risco externo primário abrangem:

  • Mudanças no ambiente regulatório
  • Dinâmica do mercado de saúde global
  • Potencial de interrupção tecnológica



Perspectivas de crescimento futuro da Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN)

Oportunidades de crescimento

A análise da trajetória de crescimento potencial revela várias áreas estratégicas importantes para expansão e desenvolvimento.

Desenvolvimento de oleodutos e pesquisa de produtos

A pesquisa atual e o investimento em desenvolvimento está em US $ 78,4 milhões Para o ano fiscal de 2024, direcionando a oncologia e terapêutica de doenças raras.

Área de pesquisa Investimento Tamanho potencial de mercado
Terapêutica oncológica US $ 42,6 milhões US $ 153 bilhões até 2026
Tratamentos de doenças raras US $ 35,8 milhões US $ 262 bilhões até 2024

Parcerias estratégicas

  • Colaboração com 3 principais instituições de pesquisa
  • Acordos de parceria pendente com 2 empresas farmacêuticas internacionais
  • Potenciais acordos de licenciamento avaliados em US $ 120 milhões

Oportunidades de expansão de mercado

A penetração do mercado geográfico projetado inclui:

  • Potencial de expansão do mercado norte -americano: 37%
  • Estratégia de entrada no mercado européia: 24%
  • Projeção de crescimento da região da Ásia-Pacífico: 18%

Projeções de crescimento financeiro

Ano fiscal Projeção de receita Estimativa do EBITDA
2024 US $ 86,5 milhões US $ 22,3 milhões
2025 US $ 124,7 milhões US $ 38,6 milhões

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