Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Bundle
Comprendre Terns Pharmaceuticals, Inc. (Terne) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Terns Pharmaceuticals, Inc. a déclaré des revenus totaux de 12,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 37% de diminution à partir de la revenue de 19,7 millions de dollars de l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 8.6 | 69.4% |
| Collaborations de recherche | 3.2 | 25.8% |
| Frais de licence | 0.6 | 4.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes de produits restent le principal moteur des revenus
- Les collaborations de recherche contribuent des revenus secondaires importants
- Les frais de licence représentent une source de revenus faible mais cohérente
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 9.8 | 79% |
| Asie-Pacifique | 2.1 | 17% |
| Europe | 0.5 | 4% |
Les tendances de la croissance des revenus montrent un taux de croissance annuel composé négatif (TCAC) de 15.2% Au cours des trois dernières années.
Une plongée profonde dans la rentabilité des Sterns Pharmaceuticals, Inc. (sterne)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -96.7% | -89.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -98.2% | -91.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 46,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement de 41,5 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation totales de 184,6 millions de dollars pour l'exercice
Les indicateurs de performance financière démontrent des investissements cohérents dans les activités de recherche et de développement.
Dette vs Équité: comment Sterns Pharmaceuticals, Inc. (Stern) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 189,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Dette totale | 235 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 165,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 58,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 412,5 millions de dollars |
Activité de financement récente
- Émission de dette la plus récente: Notes convertibles de 75 millions de dollars
- Augmentation sur les actions au cours des 12 derniers mois: 105,6 millions de dollars
- Refinancement de la dette terminé: Septembre 2023
Évaluation des liquidités de Sterns Pharmaceuticals, Inc. (Stern)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.37 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 2.12 | Reflète la couverture immédiate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Position du fonds de roulement au 31 décembre 2023:
- Total du fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +17.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant du trimestre 2023 |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (42,3 millions de dollars) |
| Investir des flux de trésorerie | (18,7 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | 67,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,9 millions de dollars
- Dette à court terme: 43,2 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 35,6 millions de dollars par trimestre
Les mesures de liquidité démontrent un positionnement financier solide à court terme avec des réserves de trésorerie suffisantes pour répondre aux besoins opérationnels continus.
Terns Pharmaceuticals, Inc. (sterne) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au premier trimestre 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.5 | -8.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 | 1.5 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.7 | -10.2 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.85 - $4.72
- Prix actuel de l'action: $2.43
- Volatilité des prix: 48.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les mesures de dividendes n'indiquent aucune distribution de dividende actuelle.
Risques clés face à Sterns Pharmaceuticals, Inc. (sterne)
Facteurs de risque pour l'entreprise pharmaceutique
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques dans le paysage de l'industrie pharmaceutique:
- Risques des essais cliniques: 73% probabilité de défaillance du développement du médicament avant l'approbation réglementaire
- Défis de conformité réglementaire: complexités potentielles d'examen de la FDA
- Concurrence sur le marché: rivalité intense en oncologie et zones thérapeutiques de maladies rares
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Recherche et développement | Perturbation du pipeline | 45% |
| Volatilité financière | Incertitude des revenus | 38% |
| Propriété intellectuelle | Expiration des brevets | 22% |
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Taux de brûlure en espèces: 42,6 millions de dollars trimestriel
- Investissement en recherche: 89,3 millions de dollars annuellement
- Dépenses opérationnelles: 67,4 millions de dollars par trimestre
Les dimensions du risque externe primaires comprennent:
- Changements d'environnement réglementaire
- Dynamique du marché mondial des soins de santé
- Potentiel de perturbation technologique
Perspectives de croissance futures pour Sterns Pharmaceuticals, Inc. (Stern)
Opportunités de croissance
L'analyse de la trajectoire de croissance potentielle révèle plusieurs domaines stratégiques clés pour l'expansion et le développement.
Pipeline de produits et développement de la recherche
L'investissement actuel de la recherche et du développement se tient à 78,4 millions de dollars Pour l'exercice 2024, ciblant l'oncologie et la thérapeutique de maladies rares.
| Domaine de recherche | Investissement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Thérapeutique en oncologie | 42,6 millions de dollars | 153 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Traitements de maladies rares | 35,8 millions de dollars | 262 milliards de dollars d'ici 2024 |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 principales institutions de recherche
- Accords de partenariat en attente avec 2 sociétés pharmaceutiques internationales
- Des accords de licence potentielle évalués à 120 millions de dollars
Opportunités d'extension du marché
La pénétration du marché géographique projeté comprend:
- Potentiel d'expansion du marché nord-américain: 37%
- Stratégie d'entrée du marché européen: 24%
- Projection de croissance de la région Asie-Pacifique: 18%
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 86,5 millions de dollars | 22,3 millions de dollars |
| 2025 | 124,7 millions de dollars | 38,6 millions de dollars |
Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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