Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Bundle
Verständnis von Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Im Jahr 2023 meldete das Telekommunikationsunternehmen einen Gesamtumsatz von IDR 146,3 Billionen, darstellen a 5.8% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen (IDR -Billionen) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Mobile Dienste | 62.7 | 42.9% |
| Breitband festgelegt | 35.4 | 24.2% |
| Unternehmensdienste | 28.6 | 19.5% |
| Feste Stimme | 12.5 | 8.5% |
| Andere Dienste | 7.1 | 4.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen aus den Einnahmen gehören:
- Mobile Dienste blieben der primäre Umsatzgenerator
- Die festen Breitbandeinnahmen stiegen um um 7.3% im Vergleich zu 2022
- Enterprise Services zeigten ein robustes Wachstum von 6.5%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Java Region: 65.4% des Gesamtumsatzes
- Region Sumatera: 18.7% des Gesamtumsatzes
- Ostindonesien: 15.9% des Gesamtumsatzes
Initiativen zur digitalen Transformation trugen beigetragen IDR 18,2 Billionen zum Gesamtumsatz, markieren a 12.4% Erhöhung gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Tauchgang in Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Telekommunikationsunternehmen zeigen erhebliche Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
Rentabilitätsmarge -Aufschlüsselung
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.4% | 61.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 30.1% | 32.7% |
| Nettogewinnmarge | 22.5% | 24.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 17.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.4%
- Betriebseinkommen: IDR 32,7 Billionen
- Nettoeinkommen: IDR 24,3 Billionen
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | IDR 18,5 Billionen |
| Betriebskostenquote | 38.6% |
| EBITDA -Marge | 45.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden und Eigenkapitalpositionierung:
| Schuldenmetrik | Wert (IDR) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 74,3 Billionen |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Billionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | 161,2 Billionen |
| Verschuldungsquote | 0.54 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 6.2%
- Schuldenfälle profile 3-10 Jahre
| Fremdfinanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Inlandskredite | 45% |
| Internationale Bondmärkte | 35% |
| Lokale Anleihenausstellungen | 20% |
Die Breakdown der Aktienfinanzierung zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
- Einhaltende Gewinnbeitrag: 68%
- Neue Equity -Emission: 12%
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 20%
Bewertung von Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Bewertung der finanziellen Liquidität ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.95 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: IDR 12,6 Billionen
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag (IDR -Billionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18.4 |
| Cashflow investieren | -12.7 |
| Finanzierung des Cashflows | -5.9 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: IDR 8,2 Billionen
- Kurzfristiges Anlageportfolio: IDR 3,5 Billionen
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: IDR 6,8 Billionen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Interessenversicherungsquote: 4.2
Ist Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 | 1.75 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.3 | 7.1 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: IDR 3.200 - IDR 4.500
- Aktueller Marktpreis: IDR 3.850
- 52-wöchige Volatilität: 18.5%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 55.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Vergleichende Marktpositionierungsindikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie mit geringfügigem Unterbewertungspotential nahezu dem beizulegenden Zeitwert handelt.
Schlüsselrisiken mit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Telekommunikationsmarktsättigung | Einnahmekomprimierung | Hoch |
| Digital Infrastrukturwettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Technologische Störung | Veraltungsrisiko | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Devisenvolatilität: ±7.2% Potenzielle Einnahmen auswirken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinssensitivität: 3.6% potenzielle finanzielle Kostenschwankungen
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Zuverlässigkeit der Netzwerkinfrastruktur
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Infrastrukturinvestitionsanforderungen
Regulatorische Landschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Einschränkung | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Telekommunikationsregulierung | Servicepreissteuerung | IDR 250 Milliarden |
| Datenschutzgesetze | Betriebsbeschränkungen | IDR 180 Milliarden |
Technologieinvestitionsrisiken
Die technologische Transformation erfordert eine erhebliche Kapitalallokation mit potenziellen Leistungsunsicherheiten.
- 5G -Netzwerkbereitstellung: IDR 1,2 Billionen geschätzte Investition
- Entwicklung der digitalen Serviceplattform: IDR 750 Milliarden projizierte Ausgaben
- Verbesserung der Cybersicherheit: IDR 350 Milliarden jährliche Investition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
- Expansion der digitalen Infrastruktur: Targeting 5G -Netzwerkabdeckung über 60% von städtischen Gebieten bis 2025
- Cloud -Services -Markt: Projiziert zur Erfassung 15% Zusätzlicher Marktanteil im Unternehmensegment
- Internationale Konnektivität: Pläne zur Erhöhung der internationalen Bandbreite durch 250 Gbit / s
| Wachstumssegment | Aktueller Marktanteil | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|---|
| Digitale Dienste | 22% | 35% bis 2026 | IDR 3,2 Billionen |
| Unternehmenslösungen | 18% | 28% bis 2025 | IDR 2,7 Billionen |
| IoT -Plattformen | 12% | 20% bis 2026 | IDR 1,5 Billionen |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen treiben das zukünftige Wachstum vor, wobei die wichtigsten Fokusbereiche einschließlich:
- Integration der künstlichen Intelligenz in Telekommunikationsdienste
- Verbesserung der Cybersicherheit für Unternehmenskunden
- Erweiterung der Cloud -Computing -Infrastruktur
Finanzprojektionen zeigen ein potenzielles Umsatzwachstum von 12-15% Jährlich in den nächsten drei Jahren, unterstützt durch strategische Investitionen in digitale Transformation und technologische Infrastruktur.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.