Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Bundle
فهم Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
في عام 2023 ، أبلغت شركة الاتصالات عن إيرادات إجمالية IDR 146.3 تريليون، يمثل أ 5.8% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات (IDR تريليون) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات الهاتف المحمول | 62.7 | 42.9% |
| النطاق العريض الثابت | 35.4 | 24.2% |
| خدمات المؤسسة | 28.6 | 19.5% |
| صوت ثابت | 12.5 | 8.5% |
| خدمات أخرى | 7.1 | 4.9% |
تشمل رؤى تدفق الإيرادات الرئيسية:
- ظلت خدمات الهاتف المحمول مولد الإيرادات الأساسي
- زادت إيرادات النطاق العريض الثابت عن طريق 7.3% مقارنة مع 2022
- أظهرت خدمات المؤسسات نموًا قويًا لـ 6.5%
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة جافا: 65.4% من إجمالي الإيرادات
- منطقة سومتورا: 18.7% من إجمالي الإيرادات
- شرق إندونيسيا: 15.9% من إجمالي الإيرادات
ساهمت مبادرات التحول الرقمي IDR 18.2 تريليون للإيرادات الإجمالية ، وضع علامة أ 12.4% زيادة من السنة المالية السابقة.
غوص عميق في ربحية بيروساهان بيرسيون (بيرسيرو) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية رؤى كبيرة في مشهد الربحية.
انهيار هامش الربحية
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.4% | 61.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 30.1% | 32.7% |
| صافي هامش الربح | 22.5% | 24.3% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 17.6%
- العودة على الأصول (ROA): 12.4%
- دخل التشغيل: IDR 32.7 تريليون
- صافي الدخل: IDR 24.3 تريليون
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | IDR 18.5 تريليون |
| نسبة نفقات التشغيل | 38.6% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 45.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتحديد المواقع الأسهم:
| مقياس الديون | القيمة (IDR) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 74.3 تريليون |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 تريليون |
| إجمالي أسهم المساهمين | 161.2 تريليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.54 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.2%
- نضج الديون profile تمتد من 3-10 سنوات
| مصدر تمويل الديون | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية المحلية | 45% |
| أسواق السندات الدولية | 35% |
| إصدار السندات المحلية | 20% |
يوضح انهيار تمويل الأسهم نهج تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
- مساهمة الأرباح المحتجزة: 68%
- إصدار حقوق ملكية جديدة: 12%
- رأس المال الإضافي المدفوع: 20%
تقييم Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة المالية عن رؤى حرجة حول القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.95 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: IDR 12.6 تريليون
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (IDR تريليون) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 |
| تمويل التدفق النقدي | -5.9 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: IDR 8.2 تريليون
- محفظة الاستثمار على المدى القصير: IDR 3.5 تريليون
- نسبة تغطية الديون: 2.1
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: IDR 6.8 تريليون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
هل Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم الشاملة عن رؤى حرجة في وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 | 1.75 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.3 | 7.1 |
يبرز تحليل أداء الأسهم الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: IDR 3،200 - IDR 4500
- سعر السوق الحالي: IDR 3،850
- تقلب 52 أسبوعًا: 18.5%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.2% |
| نسبة الدفع | 55.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
تشير مؤشرات تحديد موقع السوق المقارنة إلى أن الأسهم يتداول بالقرب من القيمة العادلة مع إمكانات قليلة القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تشبع سوق الاتصالات | ضغط الإيرادات | عالي |
| مسابقة البنية التحتية الرقمية | حصة السوق تآكل | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | خطر التقادم | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلبات الصرف الأجنبي: ±7.2% تأثير الإيرادات المحتمل
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- حساسية سعر الفائدة: 3.6% تقلب التكلفة المالية المحتملة
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- موثوقية البنية التحتية للشبكة
- تهديدات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
- متطلبات الاستثمار في البنية التحتية
المشهد التنظيمي
| المجال التنظيمي | القيد المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية | ضوابط تسعير الخدمة | IDR 250 مليار |
| قوانين خصوصية البيانات | القيود التشغيلية | IDR 180 مليار |
مخاطر الاستثمار التكنولوجي
يتطلب تحول التكنولوجيا تخصيص رأس المال الكبير مع عدم اليقين في الأداء المحتملة.
- نشر شبكة 5G: IDR 1.2 تريليون الاستثمار المقدر
- تطوير منصة الخدمة الرقمية: IDR 750 مليار الإنفاق المتوقع
- تعزيز الأمن السيبراني: IDR 350 مليار الاستثمار السنوي
آفاق النمو المستقبلية لـ Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
- توسع البنية التحتية الرقمية: الاستهداف تغطية شبكة 5G عير 60% من المناطق الحضرية بحلول عام 2025
- سوق الخدمات السحابية: من المتوقع التقاطها 15% حصة السوق الإضافية في قطاع المؤسسات
- الاتصال الدولي: خطط لزيادة النطاق الترددي الدولي بواسطة 250 جيجابت في الثانية
| قطاع النمو | حصة السوق الحالية | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|---|
| الخدمات الرقمية | 22% | 35% بحلول عام 2026 | IDR 3.2 تريليون |
| حلول المؤسسة | 18% | 28% بحلول عام 2025 | IDR 2.7 تريليون |
| منصات إنترنت الأشياء | 12% | 20% بحلول عام 2026 | IDR 1.5 تريليون |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية تقود النمو في المستقبل ، مع مجالات التركيز الرئيسية بما في ذلك:
- تكامل الذكاء الاصطناعي في خدمات الاتصالات
- تعزيز الأمن السيبراني لعملاء المؤسسات
- توسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 12-15% سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، بدعم من الاستثمارات الاستراتيجية في التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.