Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Bundle
Comprendre Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) Structiers
Analyse des revenus
En 2023, la société de télécommunications a déclaré un chiffre d'affaires total de IDR 146,3 billions, représentant un 5.8% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus (IDR Tillion) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Services mobiles | 62.7 | 42.9% |
| Haut débit fixe | 35.4 | 24.2% |
| Services d'entreprise | 28.6 | 19.5% |
| Voix fixe | 12.5 | 8.5% |
| Autres services | 7.1 | 4.9% |
Les idées clés de la source de revenus comprennent:
- Les services mobiles sont restés le principal générateur de revenus
- Les revenus à large bande fixes ont augmenté de 7.3% par rapport à 2022
- Les services d'entreprise ont montré une croissance robuste de 6.5%
La distribution des revenus géographiques révèle:
- Région Java: 65.4% de revenus totaux
- Région de Sumatera: 18.7% de revenus totaux
- Indonésie orientale: 15.9% de revenus totaux
Les initiatives de transformation numérique ont contribué IDR 18,2 billions aux revenus globaux, marquant un 12.4% augmenter par rapport à l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonésie TBK (TLK)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de télécommunications révèlent des informations importantes sur son paysage de rentabilité.
Répartition de la marge de rentabilité
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.4% | 61.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 30.1% | 32.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.5% | 24.3% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 17.6%
- Retour des actifs (ROA): 12.4%
- Résultat d'exploitation: IDR 32,7 billions
- Revenu net: IDR 24,3 billions
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | IDR 18,5 billions |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 38.6% |
| Marge d'EBITDA | 45.2% |
Dette vs Équité: Comment Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions:
| Métrique de la dette | Valeur (IDR) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 74,3 billions |
| Dette totale à court terme | 12,6 billions |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 161,2 billions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.54 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 6.2%
- Maturité de la dette profile couvrant 3 à 10 ans
| Source de financement de la dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires nationaux | 45% |
| Marchés obligataires internationaux | 35% |
| Émissions d'obligations locales | 20% |
La rupture du financement des actions démontre une approche stratégique d'allocation des capitaux:
- Contribution des bénéfices retenus: 68%
- Nouvelle émission de capitaux propres: 12%
- Capital payant supplémentaire: 20%
Évaluation de Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonésie TBK (TLK) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités financières révèle des informations critiques sur les capacités de santé financière et opérationnelles à court terme de la société.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.32 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.95 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: IDR 12,6 billions
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant (IDR Tillion) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18.4 |
| Investir des flux de trésorerie | -12.7 |
| Financement des flux de trésorerie | -5.9 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: IDR 8,2 billions
- Portefeuille d'investissement à court terme: IDR 3,5 billions
- Ratio de couverture de la dette: 2.1
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: IDR 6,8 billions
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2
Perusahaan perseroan (persero) pt telekomunikasi Indonésie TBK (TLK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 10.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.62 | 1.75 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.3 | 7.1 |
L'analyse des performances des stocks met en évidence les tendances clés:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: IDR 3 200 - IDR 4,500
- Prix du marché actuel: IDR 3 850
- Volatilité de 52 semaines: 18.5%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.2% |
| Ratio de paiement | 55.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Les indicateurs de positionnement du marché comparatif suggèrent que le stock se négocie à proximité d'une juste valeur avec un léger potentiel de sous-évaluation.
Risques clés face à Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Saturation du marché des télécommunications | Compression des revenus | Haut |
| Concours d'infrastructure numérique | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Perturbation technologique | Risque d'obsolescence | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des changes: ±7.2% Impact potentiel des revenus
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.6% Fluctation potentielle des coûts financiers
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Fiabilité de l'infrastructure du réseau
- Menaces de cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
- Exigences d'investissement des infrastructures
Paysage réglementaire
| Domaine réglementaire | Contrainte potentielle | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Règlement sur les télécommunications | Contrôles de tarification du service | IDR 250 milliards |
| Lois sur la confidentialité des données | Restrictions opérationnelles | IDR 180 milliards |
Risques d'investissement technologique
La transformation de la technologie nécessite une allocation de capital substantielle avec des incertitudes de performances potentielles.
- Déploiement du réseau 5G: IDR 1,2 billion Investissement estimé
- Développement de la plate-forme de service numérique: IDR 750 milliards dépenses projetées
- Amélioration de la cybersécurité: IDR 350 milliards investissement annuel
Perspectives de croissance futures pour Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques:
- Extension des infrastructures numériques: ciblage Couverture réseau 5G à travers 60% des zones urbaines d'ici 2025
- Marché des services cloud: projeté pour capturer 15% Part de marché supplémentaire dans le segment de l'entreprise
- Connectivité internationale: prévoit d'augmenter la bande passante internationale par 250 Gbps
| Segment de la croissance | Part de marché actuel | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|---|
| Services numériques | 22% | 35% d'ici 2026 | IDR 3,2 billions |
| Solutions d'entreprise | 18% | 28% d'ici 2025 | IDR 2,7 billions |
| Plateformes IoT | 12% | 20% d'ici 2026 | IDR 1,5 billion |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent la croissance future, avec des domaines de concentration clés, notamment:
- Intégration de l'intelligence artificielle dans les services de télécommunications
- Amélioration de la cybersécurité pour les clients d'entreprise
- Extension de l'infrastructure du cloud computing
Les projections financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 12-15% Annuellement au cours des trois prochaines années, soutenu par des investissements stratégiques dans la transformation numérique et les infrastructures technologiques.
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