Tyson Foods, Inc. (TSN) Bundle
Tyson Foods, Inc. (TSN) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete einen Jahresumsatz von 57,45 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der eine komplexe Einnahmelandschaft in mehreren Geschäftssegmenten zeigt.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Rindfleisch | 14,2 Milliarden US -Dollar | 24.7% |
| Huhn | 13,8 Milliarden US -Dollar | 24.0% |
| Zubereitete Lebensmittel | 12,5 Milliarden US -Dollar | 21.8% |
| Schweinefleisch | 5,9 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021: 47,05 Milliarden US -Dollar
- 2022: 53,76 Milliarden US -Dollar (14.3% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 57,45 Milliarden US -Dollar (6.9% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt 89.6% von im Inland generierten Einnahmen mit 10.4% von internationalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tyson Foods, Inc. (TSN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Umsatzerzeugung. Die folgende Analyse untersucht wichtige Rentabilitätsindikatoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 13.6% | 12.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | 4.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 5,3 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 3,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,2 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Branchenmetriken zeigen die Leistung gegen Sektorbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 12.9% | 13.5% |
| Betriebsspanne | 6.5% | 7.2% |
Effizienzmetriken zeigen eine Betriebsleistung:
- Kosten der verkauften Waren: 62,4 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 4,8 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $434,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tyson Foods, Inc. (TSN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $6,823 |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,145 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $10,412 |
| Verschuldungsquote | 0.87 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile reicht von 2025 bis 2033
Aktienfinanzierungsausfall
| Aktienkomponente | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | $3,256 |
| Gewinnrücklagen | $6,845 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $311 |
Aktivität für Schuldenrefinanzierungen
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 1,2 Milliarden US -Dollar in neuen langfristigen Notizen mit einer durchschnittlichen Reife von 7 Jahren und einem durchschnittlichen Zinssatz von 4.25%.
Bewertung der Liquidität von Tyson Foods, Inc. (TSN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.82 | 1.65 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.03 |
| Betriebskapital | 2,3 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | (1,2 Milliarden US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (1,8 Milliarden US -Dollar) |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 837 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 456 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,5 Milliarden US -Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 6,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.3x |
Ist Tyson Foods, Inc. (TSN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktueller Aktienkurs: $66.23 Ab Februar 2024
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.5x | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $54.87 - $78.34
- Dividendenrendite: 2.9%
- Dividendenausschüttungsquote: 33%
Analystenempfehlungen:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 40% |
| Halten | 10 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Wichtige Risiken gegenüber Tyson Foods, Inc. (TSN)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktions- und Verbreitungsherausforderungen | Medium |
| Proteinmarktschwankungen | Einnahmeunsicherheit | Hoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Arbeitskräftemangel Risiken mit 15% potenzielle Instabilität der Belegschaft
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Umweltbehördenkonformitätskosten
- Potenzielle Wartungskosten für Produktionsanlagen
Finanzrisiko -Exposition
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 0.68
- Zinsaufwand von 312 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapitalschwankungen herum 1,2 Milliarden US -Dollar
Externe Marktherausforderungen
| Externer Faktor | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Internationale Handelsbeschränkungen | Potenzial 450 Millionen US -Dollar Umsatzreduzierung |
| Vorschriften für Klimawandel | Geschätzt 75 Millionen Dollar Compliance -Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tyson Foods, Inc. (TSN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 57,3 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
| 2025 | 59,4 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion des pflanzenbasierten Proteinmarktes mit 500 Millionen Dollar Investition
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzsteigerung
- Nachhaltige Proteinproduktionstechnologien
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Projiziertes Marktwachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | 7.5% | 250 Millionen Dollar |
| Lateinamerika | 5.3% | 180 Millionen Dollar |
Produktinnovationsinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 320 Millionen US -Dollar Jährlich konzentriert sich auf alternative Proteintechnologien und nachhaltige Lebensmittelproduktionsmethoden.
Wettbewerbsvorteile
- Vertikale Integration mit 85% Lieferkette Kontrolle
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Diversifiziertes Produktportfolio
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