Tyson Foods, Inc. (TSN) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Tyson Foods, Inc. (TSN)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos anuales de $ 57.45 mil millones Para el año fiscal 2023, demostrando un complejo panorama de ingresos en múltiples segmentos comerciales.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Carne de res | $ 14.2 mil millones | 24.7% |
| Pollo | $ 13.8 mil millones | 24.0% |
| Alimentos preparados | $ 12.5 mil millones | 21.8% |
| Cerdo | $ 5.9 mil millones | 10.3% |
Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 47.05 mil millones
- 2022: $ 53.76 mil millones (14.3% crecimiento año tras año)
- 2023: $ 57.45 mil millones (6.9% crecimiento año tras año)
La distribución de ingresos geográficos revela 89.6% de ingresos generados a nivel nacional, con 10.4% de mercados internacionales.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Tyson Foods, Inc. (TSN)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos. El siguiente análisis examina los indicadores de rentabilidad clave.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 13.6% | 12.9% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% | 6.5% |
| Margen de beneficio neto | 5.1% | 4.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 5.3 mil millones
- Ingresos operativos: $ 3.1 mil millones
- Lngresos netos: $ 2.2 mil millones
Las métricas de la industria comparativa demuestran el rendimiento contra los puntos de referencia del sector:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 12.9% | 13.5% |
| Margen operativo | 6.5% | 7.2% |
Las métricas de eficiencia demuestran un rendimiento operativo:
- Costo de bienes vendidos: $ 62.4 mil millones
- Gastos operativos: $ 4.8 mil millones
- Ingresos por empleado: $434,000
Deuda vs. Equidad: Cómo Tyson Foods, Inc. (TSN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $6,823 |
| Deuda total a corto plazo | $2,145 |
| Equidad total de los accionistas | $10,412 |
| Relación deuda / capital | 0.87 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia actual: BBB de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada sobre deuda a largo plazo: 4.75%
- Vencimiento de la deuda profile varía de 2025 a 2033
Desglose de financiación de capital
| Componente de renta variable | Valor (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $3,256 |
| Ganancias retenidas | $6,845 |
| Capital pagado adicional | $311 |
Actividad de refinanciación de la deuda
En 2023, la compañía emitió $ 1.2 mil millones en nuevas notas a largo plazo con un vencimiento promedio de 7 años y una tasa de interés promedio de 4.25%.
Evaluar la liquidez de Tyson Foods, Inc. (TSN)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.82 | 1.65 |
| Relación rápida | 1.15 | 1.03 |
| Capital de explotación | $ 2.3 mil millones | $ 2.1 mil millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.7 mil millones |
| Invertir flujo de caja | ($ 1.2 mil millones) |
| Financiamiento de flujo de caja | ($ 1.8 mil millones) |
Fortalezas de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 837 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 456 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 1.5 mil millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 6.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.3x |
¿Tyson Foods, Inc. (TSN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Precio actual de las acciones: $66.23 A partir de febrero de 2024
| Métrica de valoración | Valor actual | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 10.5x | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Insights de valoración clave:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $54.87 - $78.34
- Rendimiento de dividendos: 2.9%
- Relación de pago de dividendos: 33%
Recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 40% |
| Sostener | 10 | 50% |
| Vender | 2 | 10% |
Riesgos clave que enfrenta Tyson Foods, Inc. (TSN)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera de la empresa
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos | Compresión de margen potencial | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro global | Desafíos de producción y distribución | Medio |
| Fluctuaciones del mercado de proteínas | Incertidumbre de ingresos | Alto |
Factores de riesgo operativo
- Riesgo de escasez de trabajo riesgos con 15% Inestabilidad potencial de la fuerza laboral
- Desafíos de integración tecnológica
- Costos de cumplimiento regulatorio ambiental
- Posibles gastos de mantenimiento de la instalación de producción
Exposición al riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.68
- Gasto de interés de $ 312 millones anualmente
- Fluctuaciones de capital de trabajo alrededor $ 1.2 mil millones
Desafíos de mercado externos
| Factor externo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Restricciones comerciales internacionales | Potencial $ 450 millones reducción de ingresos |
| Regulaciones de cambio climático | Estimado $ 75 millones costos de cumplimiento |
Perspectivas de crecimiento futuro para Tyson Foods, Inc. (TSN)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 57.3 mil millones | 3.2% |
| 2025 | $ 59.4 mil millones | 3.7% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión del mercado de proteínas basadas en plantas con $ 500 millones inversión
- Orientación de penetración del mercado internacional 15% aumento de ingresos
- Tecnologías de producción de proteínas sostenibles
Oportunidades de expansión del mercado
| Región | Crecimiento del mercado proyectado | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Asia-Pacífico | 7.5% | $ 250 millones |
| América Latina | 5.3% | $ 180 millones |
Inversión de innovación de productos
Gasto de investigación y desarrollo: $ 320 millones Anualmente, centrándose en tecnologías de proteínas alternativas y métodos de producción de alimentos sostenibles.
Ventajas competitivas
- Integración vertical con 85% control de la cadena de suministro
- Capacidades de fabricación avanzada
- Cartera de productos diversificados
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