Tyson Foods, Inc. (TSN) Bundle
Underfunding Tyson Foods, Inc. (TSN) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita anual de US $ 57,45 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando um cenário complexo de receita em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Carne bovina | US $ 14,2 bilhões | 24.7% |
| Frango | US $ 13,8 bilhões | 24.0% |
| Alimentos preparados | US $ 12,5 bilhões | 21.8% |
| Carne de porco | US $ 5,9 bilhões | 10.3% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 47,05 bilhões
- 2022: US $ 53,76 bilhões (14.3% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 57,45 bilhões (6.9% crescimento ano a ano)
A distribuição de receita geográfica revela 89.6% das receitas geradas internamente, com 10.4% de mercados internacionais.
Um mergulho profundo na Tyson Foods, Inc. (TSN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita. A análise a seguir examina os principais indicadores de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 13.6% | 12.9% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 5,3 bilhões
- Receita operacional: US $ 3,1 bilhões
- Resultado líquido: US $ 2,2 bilhões
As métricas comparativas da indústria demonstram desempenho contra benchmarks setoriais:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 12.9% | 13.5% |
| Margem operacional | 6.5% | 7.2% |
As métricas de eficiência demonstram desempenho operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 62,4 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 4,8 bilhões
- Receita por funcionário: $434,000
Dívida vs. patrimônio: como a Tyson Foods, Inc. (TSN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $6,823 |
| Dívida total de curto prazo | $2,145 |
| Equidade total dos acionistas | $10,412 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.87 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade da dívida profile varia de 2025 a 2033
Recuoração de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $3,256 |
| Lucros acumulados | $6,845 |
| Capital adicional pago | $311 |
Atividade de refinanciamento de dívida
Em 2023, a empresa emitiu US $ 1,2 bilhão Em novas notas de longo prazo, com uma maturidade média de 7 anos e uma taxa de juros média de 4.25%.
Avaliando a liquidez da Tyson Foods, Inc. (TSN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.82 | 1.65 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.03 |
| Capital de giro | US $ 2,3 bilhões | US $ 2,1 bilhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 1,2 bilhão) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 1,8 bilhão) |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 837 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 456 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 6,2 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.3x |
A Tyson Foods, Inc. (TSN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Preço atual das ações: $66.23 em fevereiro de 2024
| Métrica de avaliação | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.5x | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Insights de avaliação -chave:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $54.87 - $78.34
- Rendimento de dividendos: 2.9%
- Taxa de pagamento de dividendos: 33%
Recomendações de analistas:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 40% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 2 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Tyson Foods, Inc. (TSN)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Compressão potencial de margem | Alto |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Desafios de produção e distribuição | Médio |
| Flutuações do mercado de proteínas | Incerteza de receita | Alto |
Fatores de risco operacionais
- Riscos de escassez de mão -de -obra com 15% instabilidade potencial da força de trabalho
- Desafios de integração de tecnologia
- Custos de conformidade regulatória ambiental
- Despesas potenciais de manutenção da instalação de produção
Exposição ao risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.68
- Despesa de juros de US $ 312 milhões anualmente
- Flutuações de capital de giro ao redor US $ 1,2 bilhão
Desafios do mercado externo
| Fator externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Restrições comerciais internacionais | Potencial US $ 450 milhões Redução de receita |
| Regulamentos de mudança climática | Estimado US $ 75 milhões custos de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro da Tyson Foods, Inc. (TSN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 57,3 bilhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 59,4 bilhões | 3.7% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de proteínas à base de plantas com US $ 500 milhões investimento
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% Aumento da receita
- Tecnologias sustentáveis de produção de proteínas
Oportunidades de expansão de mercado
| Região | Crescimento do mercado projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | 7.5% | US $ 250 milhões |
| América latina | 5.3% | US $ 180 milhões |
Investimento de inovação de produtos
Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 320 milhões Anualmente, concentrando -se em tecnologias alternativas de proteínas e métodos sustentáveis de produção de alimentos.
Vantagens competitivas
- Integração vertical com 85% Controle da cadeia de suprimentos
- Recursos de fabricação avançados
- Portfólio de produtos diversificados
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