Tyson Foods, Inc. (TSN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tyson Foods ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إيرادات سنوية لـ 57.45 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مما يدل على مشهد إيرادات معقد عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| لحم | 14.2 مليار دولار | 24.7% |
| فرخة | 13.8 مليار دولار | 24.0% |
| الأطعمة المعدة | 12.5 مليار دولار | 21.8% |
| لحم خنزير | 5.9 مليار دولار | 10.3% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 47.05 مليار دولار
- 2022: 53.76 مليار دولار (14.3% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 57.45 مليار دولار (6.9% نمو عام على أساس سنوي)
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية 89.6% من الإيرادات التي تم إنشاؤها محليًا ، مع 10.4% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في ربحية Tyson Foods ، Inc. (TSN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات. يفحص التحليل التالي مؤشرات الربحية الرئيسية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.6% | 12.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | 4.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 5.3 مليار دولار
- دخل التشغيل: 3.1 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.2 مليار دولار
تُظهر مقاييس الصناعة المقارنة الأداء مقابل معايير القطاع:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 12.9% | 13.5% |
| هامش التشغيل | 6.5% | 7.2% |
توضح مقاييس الكفاءة الأداء التشغيلي:
- تكلفة البضائع المباعة: 62.4 مليار دولار
- النفقات التشغيلية: 4.8 مليار دولار
- الإيرادات لكل موظف: $434,000
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Tyson Foods ، Inc. (TSN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس مالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $6,823 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,145 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $10,412 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- نضج الديون profile يتراوح من 2025 إلى 2033
انهيار تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | $3,256 |
| الأرباح المحتجزة | $6,845 |
| رأس مال إضافي مدفوع | $311 |
نشاط إعادة تمويل الديون
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 1.2 مليار دولار في ملاحظات جديدة على المدى الطويل بمتوسط نضج قدره 7 سنوات ومتوسط سعر فائدة من 4.25%.
تقييم السيولة Tyson Foods ، Inc. (TSN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.82 | 1.65 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.03 |
| رأس المال العامل | 2.3 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (1.2 مليار دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (1.8 مليار دولار) |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 837 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.5 مليار دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 6.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.3x |
هل Tyson Foods ، Inc. (TSN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
سعر السهم الحالي: $66.23 اعتبارا من فبراير 2024
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.5x | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $54.87 - $78.34
- عائد الأرباح: 2.9%
- نسبة توزيع الأرباح: 33%
توصيات المحللين:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 40% |
| يمسك | 10 | 50% |
| يبيع | 2 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tyson Foods ، Inc. (TSN)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | ضغط الهامش المحتمل | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تحديات الإنتاج والتوزيع | واسطة |
| تقلبات سوق البروتين | عدم اليقين في الإيرادات | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- مخاطر نقص العمالة مع 15% عدم استقرار القوى العاملة المحتملة
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- تكاليف الامتثال التنظيمية البيئية
- نفقات صيانة منشأة الإنتاج المحتملة
التعرض للمخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.68
- نفقات الفائدة 312 مليون دولار سنويا
- تقلبات رأس المال العامل حولها 1.2 مليار دولار
تحديات السوق الخارجية
| عامل خارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| قيود التجارة الدولية | محتمل 450 مليون دولار الحد من الإيرادات |
| لوائح تغير المناخ | مُقدَّر 75 مليون دولار تكاليف الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لـ Tyson Foods ، Inc. (TSN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 57.3 مليار دولار | 3.2% |
| 2025 | 59.4 مليار دولار | 3.7% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع سوق البروتين القائم على النبات مع 500 مليون دولار استثمار
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% زيادة الإيرادات
- تقنيات إنتاج البروتين المستدامة
فرص التوسع في السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 7.5% | 250 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 5.3% | 180 مليون دولار |
استثمار ابتكار المنتج
إنفاق البحث والتطوير: 320 مليون دولار سنويًا ، مع التركيز على تقنيات البروتين البديلة وطرق إنتاج الأغذية المستدامة.
المزايا التنافسية
- التكامل الرأسي مع 85% التحكم في سلسلة التوريد
- قدرات التصنيع المتقدمة
- محفظة المنتج المتنوعة
Tyson Foods, Inc. (TSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.