Tyson Foods, Inc. (TSN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Tyson Foods, Inc. (TSN)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus annuels de 57,45 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant un paysage de revenus complexe sur plusieurs segments d'entreprises.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Bœuf | 14,2 milliards de dollars | 24.7% |
| Poulet | 13,8 milliards de dollars | 24.0% |
| Aliments préparés | 12,5 milliards de dollars | 21.8% |
| Porc | 5,9 milliards de dollars | 10.3% |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 47,05 milliards de dollars
- 2022: 53,76 milliards de dollars (14.3% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 57,45 milliards de dollars (6.9% croissance d'une année à l'autre)
La distribution des revenus géographiques révèle 89.6% des revenus générés au niveau national, avec 10.4% des marchés internationaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tyson Foods, Inc. (TSN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus. L'analyse suivante examine les principaux indicateurs de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 13.6% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 4.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 5,3 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 3,1 milliards de dollars
- Revenu net: 2,2 milliards de dollars
Les mesures comparatives de l'industrie démontrent les performances contre les références sectorielles:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 12.9% | 13.5% |
| Marge opérationnelle | 6.5% | 7.2% |
Les mesures d'efficacité démontrent les performances opérationnelles:
- Coût des marchandises vendues: 62,4 milliards de dollars
- Dépenses opérationnelles: 4,8 milliards de dollars
- Revenu par employé: $434,000
Dette vs Équité: comment Tyson Foods, Inc. (TSN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $6,823 |
| Dette totale à court terme | $2,145 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $10,412 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.87 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette profile varie de 2025 à 2033
Répartition du financement des actions
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $3,256 |
| Des bénéfices non répartis | $6,845 |
| Capital payant supplémentaire | $311 |
Activité de refinancement de la dette
En 2023, la société a publié 1,2 milliard de dollars dans de nouvelles notes à long terme avec une maturité moyenne de 7 ans et un taux d'intérêt moyen de 4.25%.
Évaluation de la liquidité de Tyson Foods, Inc. (TSN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 | 1.65 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.03 |
| Fonds de roulement | 2,3 milliards de dollars | 2,1 milliards de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (1,2 milliard de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (1,8 milliard de dollars) |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 837 millions de dollars
- Investissements à court terme: 456 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 1,5 milliard de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 6,2 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.3x |
Tyson Foods, Inc. (TSN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Prix actuel de l'action: $66.23 En février 2024
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.5x | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Informations sur l'évaluation clés:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $54.87 - $78.34
- Rendement des dividendes: 2.9%
- Ratio de distribution de dividendes: 33%
Recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 40% |
| Prise | 10 | 50% |
| Vendre | 2 | 10% |
Risques clés face à Tyson Foods, Inc. (TSN)
Facteurs de risque ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge potentielle | Haut |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Défis de production et de distribution | Moyen |
| Fluctuations du marché des protéines | Incertitude des revenus | Haut |
Facteurs de risque opérationnels
- Risques de pénurie de main-d'œuvre avec 15% Instabilité potentielle de la main-d'œuvre
- Défis d'intégration technologique
- Coûts de conformité réglementaire environnementale
- Frais de maintenance des installations de production potentielles
Exposition au risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.68
- Intérêts à la charge de 312 millions de dollars annuellement
- Fluctuations du fonds de roulement autour 1,2 milliard de dollars
Défis du marché externe
| Facteur externe | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Restrictions du commerce international | Potentiel 450 millions de dollars réduction des revenus |
| Règlement sur le changement climatique | Estimé 75 millions de dollars frais de conformité |
Perspectives de croissance futures pour Tyson Foods, Inc. (TSN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 57,3 milliards de dollars | 3.2% |
| 2025 | 59,4 milliards de dollars | 3.7% |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion du marché des protéines à base de plantes avec 500 millions de dollars investissement
- Ciblage de pénétration du marché international 15% augmentation des revenus
- Technologies de production de protéines durables
Opportunités d'extension du marché
| Région | Croissance du marché prévu | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 7.5% | 250 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 5.3% | 180 millions de dollars |
Investissement de l'innovation des produits
Dépenses de recherche et de développement: 320 millions de dollars annuellement, en nous concentrant sur les technologies protéiques alternatives et les méthodes de production alimentaire durables.
Avantages compétitifs
- Intégration verticale avec 85% contrôle de la chaîne d'approvisionnement
- Capacités de fabrication avancées
- Portfolio de produits diversifié
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