Twin Disc, Incorporated (TWIN) Bundle
Twin Disc verstehen, Incorporated (Twin) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 342,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 380,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Meeresantriebssysteme | 189.6 | 55.3% |
| Industrieübertragungssysteme | 127.3 | 37.2% |
| Andere spezielle Ausrüstung | 25.8 | 7.5% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 214,5 Millionen US -Dollar (62,6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 72,3 Millionen US -Dollar (21,1% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 41,5 Millionen US -Dollar (12,1% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 14,4 Millionen US -Dollar (4,2% des Gesamtumsatzes)
Die Umsatzwachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr zeigte a -9.9% Rückgang von 2022 auf 2023.
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 406.2 | +8.3% |
| 2022 | 380.4 | -6.3% |
| 2023 | 342.7 | -9.9% |
Ein tiefes Tauchgang mit Twin Disc, Incorporated (Twin) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und sein Ertragspotential.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 2.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 42,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 6,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 3,9 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche unterstreichen spezifische Leistungsmerkmale:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 5.7% | 7.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 3.4% | 4.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen gezielte Kostenmanagementstrategien an:
- Kosten der verkauften Waren: 132,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 36,8 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 24,5 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Twin CD, eingebaut (Zwilling) ihr Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 98,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.61 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.2%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68.3% |
| Gewinnrücklagen | 24.7% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 7% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.
Bewertung von Twin Disc, Incorporated (Twin) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzpositionen des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 1.00 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,6 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 0.65
Umfassende finanzielle Metriken weisen auf eine mäßige Liquidität mit potenziellen Bereichen für strategische Verbesserungen hin.
Ist Twin Disc, Incorporated (Twin) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Analyse der aktuellen Kennzahlen zur finanziellen Bewertung ergibt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,45x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $26.75
- Aktueller Aktienkurs: $22.10
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -5.6%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Wichtige Bewertungsindikatoren
Aktuelle Finanzindikatoren deuten auf eine moderate Bewertungspositionierung mit Potenzial für strategische Investitionen hin.
- Vorwärtspreis/Einkommen: 10.9x
- Ergebnis je Aktie (TTM): $1.80
- Preis-/Umsatzquote: 1.2x
Wichtige Risiken für Twin Disc, Incorporated (Twin)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich auf der Grundlage seines Jahresberichts 2023 und den SEC -Anmeldungen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
- Umsatzvolatilität der Meeresindustrie von 174,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Globale Störungsrisiken für Lieferketten
- Fertigungskostenschwankungen
- Potenzielle internationale Marktkontraktion
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Verringerung der Marktnachfrage | 12,3 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | Medium |
| Unterbrechung der Lieferkette | 8,7 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Kosten | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafe von 5,2 Mio. USD | Niedrig |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Wettbewerbsdruck auf dem Markt für Meeresantrieb
- Rohstoffpreisvolatilität
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Fertigkeitslücken der Belegschaft Herausforderungen
Finanzielle Risikokennzahlen enthüllen:
- Verschuldungsquote von 0.62
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis von 1.45
- Betriebskapital von 24,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Twin Disc, Incorporated (Twin)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Meeresantrieb | 4.2% CAGR | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Industrieübertragung | 3.7% CAGR | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Stromerzeugung | 5.1% CAGR | 22,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 6,2 Millionen US -Dollar In F & E für die Entwicklung neuer Produkte
- Erweiterung der internationalen Marktpräsenz durch 12%
- Ziele aufstrebende Märkte in der asiatisch-pazifischen Region
- Entwickeln Sie fortschrittliche Übertragungstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 245,6 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2025 | 255,3 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2026 | 267,9 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 17 Aktive Technologie -Patente
- Ingenieurkompetenz in spezialisierten Übertragungssystemen
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 4 Länder
- Etablierte Beziehungen mit 38 wichtige Industriekunden
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