Twin Disc, Incorporated (TWIN) Bundle
Comprendre le disque jumeau, les sources de revenus incorporées (jumelles)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 342,7 millions de dollars, par rapport à 380,4 millions de dollars l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Systèmes de propulsion marine | 189.6 | 55.3% |
| Systèmes de transmission industrielle | 127.3 | 37.2% |
| Autres équipements spécialisés | 25.8 | 7.5% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 214,5 millions de dollars (62,6% des revenus totaux)
- Europe: 72,3 millions de dollars (21,1% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 41,5 millions de dollars (12,1% des revenus totaux)
- Reste du monde: 14,4 millions de dollars (4,2% des revenus totaux)
Le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre a montré un -9.9% déclin de 2022 à 2023.
| Année | Revenu total ($ m) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 406.2 | +8.3% |
| 2022 | 380.4 | -6.3% |
| 2023 | 342.7 | -9.9% |
Une plongée profonde dans le disque jumeau, incorporé (jumelle) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son potentiel d'efficacité opérationnelle et de bénéfice.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 2.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.8% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières nuancées:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 42,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 6,2 millions de dollars
- Revenu net: 3,9 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence les caractéristiques de performance spécifiques:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 5.7% | 7.2% |
| Retour sur les actifs | 3.4% | 4.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des stratégies de gestion des coûts ciblées:
- Coût des marchandises vendues: 132,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 36,8 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 24,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment le disque jumeau, Incorporated (Twin) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 47,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 98,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.61 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.2%
- Maturité de la dette profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
Composition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68.3% |
| Des bénéfices non répartis | 24.7% |
| Capital payant supplémentaire | 7% |
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.
Évaluation du disque jumeau, la liquidité incorporée (jumelle)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les positions de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.92 | 1.00 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.2%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Ratio dette / actions: 0.65
Des mesures financières complètes indiquent une liquidité modérée avec des domaines potentiels d'amélioration stratégique.
Le disque jumeau, incorporé (jumeau) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.45
- 52 semaines de haut: $26.75
- Prix actuel de l'action: $22.10
- Changement de prix du début de l'année: -5.6%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Indicateurs d'évaluation clés
Les indicateurs financiers actuels suggèrent un positionnement d'évaluation modéré avec un potentiel d'investissement stratégique.
- Prix / bénéfice à terme: 10.9x
- Bénéfice par action (TTM): $1.80
- Ratio de prix / de vente: 1,2x
Risques clés face à un disque jumeau, incorporé (jumeau)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques en fonction de son rapport annuel 2023 et des dépôts de la SEC:
- Volatilité des revenus de l'industrie maritime de 174,2 millions de dollars en 2023
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale
- Fluctuations des coûts de fabrication
- Contraction potentielle du marché international
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Réduction de la demande du marché | 12,3 millions de dollars de pertes de revenus potentiels | Moyen |
| Interruption de la chaîne d'approvisionnement | 8,7 millions de dollars de frais supplémentaires potentiels | Haut |
| Conformité réglementaire | 5,2 millions de dollars d'exposition aux pénalités potentielles | Faible |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Pression concurrentielle sur le marché de la propulsion marine
- Volatilité des prix des matières premières
- Risque d'obsolescence technologique
- Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre
Les mesures de risque financier révèlent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.62
- Ratio de liquidité actuel de 1.45
- Fonds de roulement de 24,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour le disque jumeau, Incorporated (jumeau)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Propulsion marine | 4.2% TCAC | 18,5 millions de dollars |
| Transmission industrielle | 3.7% TCAC | 14,3 millions de dollars |
| Production d'électricité | 5.1% TCAC | 22,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 6,2 millions de dollars en R&D pour le développement de nouveaux produits
- Élargir la présence du marché international par 12%
- Cible des marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
- Développer des technologies de transmission avancées
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 245,6 millions de dollars | 3.8% |
| 2025 | 255,3 millions de dollars | 4.2% |
| 2026 | 267,9 millions de dollars | 4.7% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets avec 17 brevets technologiques actifs
- Expertise en génie dans les systèmes de transmission spécialisés
- Empreinte de fabrication mondiale à travers 4 pays
- Des relations établies avec 38 Clients industriels clés
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