Twin Disc, Incorporated (TWIN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Twin Disc, Incorporated (Twin)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 342.7 millones, en comparación con $ 380.4 millones en el año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sistemas de propulsión marina | 189.6 | 55.3% |
| Sistemas de transmisión industrial | 127.3 | 37.2% |
| Otros equipos especializados | 25.8 | 7.5% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- América del norte: $ 214.5 millones (62.6% de los ingresos totales)
- Europa: $ 72.3 millones (21.1% de los ingresos totales)
- Asia-Pacífico: $ 41.5 millones (12.1% de los ingresos totales)
- Resto del mundo: $ 14.4 millones (4.2% de los ingresos totales)
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año mostró una -9.9% disminución de 2022 a 2023.
| Año | Ingresos totales ($ M) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 406.2 | +8.3% |
| 2022 | 380.4 | -6.3% |
| 2023 | 342.7 | -9.9% |
Una inmersión profunda en el disco gemelo, rentabilidad incorporada (gemela)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su eficiencia operativa y potencial de ganancias.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | 3.6% | 2.9% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.8% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran un desempeño financiero matizado:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 42.6 millones
- Ingresos operativos: $ 6.2 millones
- Lngresos netos: $ 3.9 millones
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria resaltan características de rendimiento específicas:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 5.7% | 7.2% |
| Retorno de los activos | 3.4% | 4.9% |
Las métricas de eficiencia operativa indican estrategias de gestión de costos específicas:
- Costo de bienes vendidos: $ 132.4 millones
- Gastos operativos: $ 36.8 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 24.5 millones
Deuda versus patrimonio: cómo el disco gemelo, Incorporated (gemelo) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de asignación de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 47.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 98.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.61 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.2%
- Vencimiento de la deuda profile: Predominantemente términos de 5-7 años
Composición de financiación de capital:
| Fuente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Stock común | 68.3% |
| Ganancias retenidas | 24.7% |
| Capital pagado adicional | 7% |
Actividades de financiación recientes demuestran un enfoque equilibrado para la gestión de la estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Twin Disc, Incorporated (gemelo)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las posiciones de liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe más reciente.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.92 | 1.00 |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 14.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -5.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
- Relación deuda / capital: 0.65
Las métricas financieras integrales indican liquidez moderada con áreas potenciales para la mejora estratégica.
¿El disco gemelo, incorporado (gemelo) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información financiera integral
El análisis de las métricas de valoración financiera actuales revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.45x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $18.45
- 52 semanas de altura: $26.75
- Precio actual de las acciones: $22.10
- Cambio de precios hasta la fecha: -5.6%
Recomendaciones de analistas
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Indicadores de valoración clave
Los indicadores financieros actuales sugieren un posicionamiento de valoración moderada con potencial de inversión estratégica.
- Precio a plazo/ganancias: 10.9x
- Ganancias por acción (TTM): $1.80
- Relación de precio/ventas: 1.2x
Riesgos clave que enfrenta Twin Disc, Incorporated (Twin)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico basados en su informe anual de 2023 y las presentaciones de la SEC:
- Volatilidad de ingresos de la industria marina de $ 174.2 millones en 2023
- Riesgos de interrupción de la cadena de suministro global
- Fluctuaciones de costos de fabricación
- Contracción potencial del mercado internacional
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Reducción de la demanda del mercado | $ 12.3 millones Pérdida de ingresos potenciales | Medio |
| Interrupción de la cadena de suministro | $ 8.7 millones posibles costos adicionales | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Exposición potencial de penalización de $ 5.2 millones | Bajo |
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Presión competitiva en el mercado de propulsión marina
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Desafíos de brecha de habilidades de la fuerza laboral
Las métricas de riesgo financiero revelan:
- Relación deuda / capital de 0.62
- Relación de liquidez actual de 1.45
- Capital de trabajo de $ 24.6 millones
Perspectivas de crecimiento futuro para Twin Disc, Incorporated (Twin)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Propulsión marina | 4.2% Tocón | $ 18.5 millones |
| Transmisión industrial | 3.7% Tocón | $ 14.3 millones |
| Generación de energía | 5.1% Tocón | $ 22.1 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Invertir $ 6.2 millones en I + D para el desarrollo de nuevos productos
- Expandir la presencia del mercado internacional por 12%
- Los mercados emergentes objetivo en la región de Asia-Pacífico
- Desarrollar tecnologías de transmisión avanzadas
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 245.6 millones | 3.8% |
| 2025 | $ 255.3 millones | 4.2% |
| 2026 | $ 267.9 millones | 4.7% |
Ventajas competitivas
- Cartera de patentes con 17 Patentes de tecnología activa
- Experiencia de ingeniería en sistemas de transmisión especializados
- Huella de fabricación global en todo 4 países
- Relaciones establecidas con 38 clientes industriales clave
Twin Disc, Incorporated (TWIN) DCF Excel Template
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