Twin Disc, Incorporated (TWIN) Bundle
Entendendo o disco duplo, incorporado (gêmeo) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 342,7 milhões, comparado com US $ 380,4 milhões no ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistemas de propulsão marinha | 189.6 | 55.3% |
| Sistemas de transmissão industrial | 127.3 | 37.2% |
| Outros equipamentos especializados | 25.8 | 7.5% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 214,5 milhões (62,6% da receita total)
- Europa: US $ 72,3 milhões (21,1% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 41,5 milhões (12,1% da receita total)
- Resto do mundo: US $ 14,4 milhões (4,2% da receita total)
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou um -9.9% declínio de 2022 para 2023.
| Ano | Receita total ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 406.2 | +8.3% |
| 2022 | 380.4 | -6.3% |
| 2023 | 342.7 | -9.9% |
Um mergulho profundo no disco gêmeo, incorporado (gêmeo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu potencial de eficiência operacional e ganhos.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 2.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 42,6 milhões
- Receita operacional: US $ 6,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 3,9 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria destacam características específicas de desempenho:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 5.7% | 7.2% |
| Retorno sobre ativos | 3.4% | 4.9% |
As métricas de eficiência operacional indicam estratégias direcionadas de gerenciamento de custos:
- Custo dos bens vendidos: US $ 132,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 36,8 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 24,5 milhões
Dívida vs. patrimônio: como o disco duplo, incorporado (gêmeo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 47,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 98,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.61 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.2%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
Composição de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68.3% |
| Lucros acumulados | 24.7% |
| Capital adicional pago | 7% |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando o disco duplo, incorporado (gêmeo) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as posições de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.92 | 1.00 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 14,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -5.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Índice de dívida / patrimônio: 0.65
Métricas financeiras abrangentes indicam liquidez moderada com áreas potenciais para melhoria estratégica.
O disco duplo, incorporado (gêmeo) é supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
A análise das métricas atuais de avaliação financeira revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $18.45
- Alta de 52 semanas: $26.75
- Preço atual das ações: $22.10
- Alteração do preço do ano: -5.6%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Indicadores de avaliação -chave
Os indicadores financeiros atuais sugerem um posicionamento moderado de avaliação com potencial para investimento estratégico.
- Preço a termo/ganhos: 10.9x
- Ganhos por ação (TTM): $1.80
- Razão de preço/vendas: 1.2x
Riscos -chave enfrentados pelo disco duplo, incorporado (gêmeo)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em seu relatório anual de 2023 e registros da SEC:
- Volatilidade da receita da indústria marinha de US $ 174,2 milhões em 2023
- Riscos globais de interrupção da cadeia de suprimentos
- Flutuações de custo de fabricação
- Potencial contração do mercado internacional
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Redução da demanda de mercado | US $ 12,3 milhões em potencial perda de receita | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 8,7 milhões em potenciais custos adicionais | Alto |
| Conformidade regulatória | US $ 5,2 milhões em potencial exposição a penalidade | Baixo |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Pressão competitiva no mercado de propulsão marinha
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Risco de obsolescência tecnológica
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
As métricas de risco financeiro revelam:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.62
- Índice de liquidez atual de 1.45
- Capital de giro de US $ 24,6 milhões
Perspectivas futuras de crescimento para o disco gêmeo, incorporado (gêmeo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Propulsão marinha | 4.2% Cagr | US $ 18,5 milhões |
| Transmissão industrial | 3.7% Cagr | US $ 14,3 milhões |
| Geração de energia | 5.1% Cagr | US $ 22,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 6,2 milhões em P&D para desenvolvimento de novos produtos
- Expandir a presença do mercado internacional por 12%
- Mercados emergentes-alvo na região da Ásia-Pacífico
- Desenvolver tecnologias avançadas de transmissão
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 245,6 milhões | 3.8% |
| 2025 | US $ 255,3 milhões | 4.2% |
| 2026 | US $ 267,9 milhões | 4.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes com 17 patentes de tecnologia ativa
- Experiência em engenharia em sistemas de transmissão especializados
- Pegada global de fabricação em todo 4 países
- Relacionamentos estabelecidos com 38 Principais clientes industriais
Twin Disc, Incorporated (TWIN) DCF Excel Template
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