Twin Disc, Incorporated (TWIN) Bundle
فهم قرص التوأم ، تدفقات الإيرادات (التوأم) المدمجة
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 342.7 مليون دولار، مقارنة ب 380.4 مليون دولار في العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الدفع البحرية | 189.6 | 55.3% |
| أنظمة النقل الصناعية | 127.3 | 37.2% |
| معدات متخصصة أخرى | 25.8 | 7.5% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 214.5 مليون دولار (62.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 72.3 مليون دولار (21.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 41.5 مليون دولار (12.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 14.4 مليون دولار (4.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي أ -9.9% تراجع من 2022 إلى 2023.
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 406.2 | +8.3% |
| 2022 | 380.4 | -6.3% |
| 2023 | 342.7 | -9.9% |
غوص عميق في قرص مزدوج ، ربحية (مزدوج)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 2.9% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 42.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 6.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 3.9 مليون دولار
تبرز نسب ربحية الصناعة المقارنة خصائص الأداء المحددة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 5.7% | 7.2% |
| العودة على الأصول | 3.4% | 4.9% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استراتيجيات إدارة التكاليف المستهدفة:
- تكلفة البضائع المباعة: 132.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 36.8 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 24.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل القرص التوأم ، المؤسس (التوأم) نموه
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 98.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.61 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.2%
- نضج الديون profile: في الغالب 5-7 سنوات
تكوين تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68.3% |
| الأرباح المحتجزة | 24.7% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 7% |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم القرص التوأم ، السيولة المدمجة (التوأم)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة في مناصب السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 1.00 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- نسبة الديون إلى الأسهم: 0.65
تشير المقاييس المالية الشاملة إلى السيولة المعتدلة مع المجالات المحتملة للتحسين الاستراتيجي.
هل القرص التوأم ، المدمج (التوأم) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمته؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي الحالية عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $26.75
- سعر السهم الحالي: $22.10
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -5.6%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
مؤشرات التقييم الرئيسية
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى وضع تقييم معتدل مع إمكانية الاستثمار الاستراتيجي.
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 10.9x
- ربحية السهم (TTM): $1.80
- نسبة السعر/المبيعات: 1.2x
المخاطر الرئيسية التي تواجه القرص التوأم ، مدمج (توأم)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على تقريرها السنوي لعام 2023 وملاعب SEC:
- تقلب إيرادات الصناعة البحرية 174.2 مليون دولار في عام 2023
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد العالمية
- تصنيع تقلبات التكلفة
- تقلص السوق الدولي المحتمل
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الحد من الطلب على السوق | 12.3 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| انقطاع سلسلة التوريد | 8.7 مليون دولار تكاليف إضافية محتملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | 5.2 مليون دولار التعرض لعقوبة محتملة | قليل |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- الضغط التنافسي في سوق الدفع البحري
- تقلب أسعار المواد الخام
- خطر التقادم التكنولوجيا
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
تكشف مقاييس المخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.62
- نسبة السيولة الحالية من 1.45
- رأس المال العامل 24.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لقرص التوأم ، incorporated (التوأم)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الدفع البحري | 4.2% CAGR | 18.5 مليون دولار |
| انتقال الصناعي | 3.7% CAGR | 14.3 مليون دولار |
| توليد الطاقة | 5.1% CAGR | 22.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- يستثمر 6.2 مليون دولار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات الجديدة
- توسيع وجود السوق الدولي بواسطة 12%
- الأسواق الناشئة المستهدفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- تطوير تقنيات النقل المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 245.6 مليون دولار | 3.8% |
| 2025 | 255.3 مليون دولار | 4.2% |
| 2026 | 267.9 مليون دولار | 4.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 17 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- الخبرة الهندسية في أنظمة النقل المتخصصة
- بصمة التصنيع العالمية عبر 4 بلدان
- علاقات ثابتة مع 38 العملاء الصناعيين الرئيسيين
Twin Disc, Incorporated (TWIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.