UDR, Inc. (UDR) Bundle
Verständnis von UDR, Inc. (UDR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Udr, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr 5.3%.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen in Wohngebieten | 1,089 | 90.7% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 62 | 5.2% |
| Anderes Einkommen | 49 | 4.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Mietobjekte, die sich hauptsächlich in befinden 15 Zielmärkte
- Durchschnittliche monatliche Miete von $2,145 pro Einheit
- Belegungsrate von 96.4% für 2023
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Westküste | 42% |
| Südost | 28% |
| Nordost | 20% |
| Andere Märkte | 10% |
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsequente Steigerung des Mieteinkommens mit 5.3% Jährliches Wachstum von 2022 bis 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Udr, Inc. (UDR)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 67.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 41.2% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 22.7% | 20.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Konsequente Expansion der Marge-Margen-Margin
- Betriebseinkommen von 385,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erreicht 267,4 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 27.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 3.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Udr, Inc. (UDR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 2,98 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 456 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 3,436 Milliarden US -Dollar | 52.3% |
| Gesamtwert | 3,132 Milliarden US -Dollar | 47.7% |
| Verschuldungsquote | 1.10 | - |
Kreditratings
- Standard & Poor's: BBB+
- Moody's: Baa1
- Fitch -Bewertungen: BBB+
Jüngste Schuldenfinanzierung
Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
| Schuldeninstrument | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 2029 | 4.75% |
| Drehende Kreditfazilität | 2026 | Sofr + 1,25% |
Eigenkapitalfinanzierung
Insgesamt ausstehende Aktien: 285,6 Millionen Marktkapitalisierung: 12,3 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapital im Jahr 2023 erhoben: 276 Millionen US -Dollar
- Kostenausgabekosten: 2.3%
Bewertung der Liquidität von UDR, Inc. (UDR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsmetriken ab Q4 2023:
| Liquiditätsverhältnis | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 |
| Betriebskapital | 287,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 456,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -312,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -143,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 124,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 78,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 203,2 Millionen US -Dollar |
Metriken zur Schuldenversicherung:
- Interessenversicherungsquote: 3.75x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Nettoschuld: 1,24 Milliarden US -Dollar
Ist Udr, Inc. (UDR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.7x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $38.55
- 52 Wochen hoch: $52.87
- Aktueller Preis: $45.23
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 7 |
| Halten | 12 |
| Verkaufen | 3 |
Dividendenanalyse
Dividendendetails:
- Jährliche Dividende: 1,92 USD pro Aktie
- Auszahlungsquote: 72%
- Dividendenwachstumsrate: 3.5%
Wichtige Risiken gegenüber UDR, Inc. (UDR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt | Hoch |
| Zinsschwankungen | Potenzial 3.7% Anstieg der Kreditkosten | Medium |
| Belegungsrate Herausforderungen | Potenzial 5.2% Reduzierung des Mieteinkommens | Mittelhoch |
Finanzielle Risikofaktoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Kreditratungsrisiko: BBB+ mit potenzieller Herabstufung
- Refinanzierungsrisiko: 275 Millionen Dollar Schulden im Jahr 2024-2025
Externe Risikolandschaft
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 35%
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 4,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Geopolitische Investitionsunsicherheit
Strategische Minderungsansätze
| Risikominderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Immobilienportfolios | 120 Millionen Dollar | Reduzierte Marktkonzentration |
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 8,5 Millionen US -Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für UDR, Inc. (UDR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Mehrfamilien -Immobilienportfolio | 58,706 Einheiten | 3.2% jährliche Expansion |
| Geografische Marktpräsenz | 20 Staaten | Potenzielle Expansion auf 4 Zusätzliche Zustände |
Strategische Investitionsprioritäten
- Zielmärkte mit 1,5 Billionen US -Dollar Mehrfamilien -Investitionspotential
- Konzentrieren $85,000
- Priorisieren Sie Immobilien in Märkten mit projiziertem Mietwachstum von 3.5% jährlich
Finanzwachstumsprojektionen
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Fonds aus Operations (FFO) | 1,02 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar |
| Umsatzwachstum | 5.6% | Geschätzt 6.2% |
Anlageportfolio -Expansion
- Geplante Investitionsausgaben von 350 Millionen Dollar Für Immobilien -Upgrades
- Zielerwerb von 12-15 Neue Immobilien in hochdarstellenden Märkten
- Konzentrieren Sie sich auf Immobilien mit potenzieller jährlicher Rückkehr von 7.5%
UDR, Inc. (UDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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