UDR, Inc. (UDR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات UDR ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت UDR ، Inc. عن إجمالي إيرادات 1.2 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 5.3%.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار السكنية | 1,089 | 90.7% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 62 | 5.2% |
| دخل آخر | 49 | 4.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- خصائص تأجير تقع في المقام الأول في 15 الأسواق المستهدفة
- متوسط الإيجار الشهري ل $2,145 لكل وحدة
- معدل الإشغال 96.4% لعام 2023
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الساحل الغربي | 42% |
| جنوب شرق | 28% |
| شمال شرق | 20% |
| أسواق أخرى | 10% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات زيادة ثابتة في إيرادات الإيجار ، مع 5.3% النمو السنوي من 2022 إلى 2023.
غوص عميق في الربحية في UDR ، Inc. (UDR)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 67.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.2% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 22.7% | 20.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- توسع هامش على أساس سنوي ثابت
- دخل التشغيل 385.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي دخل الوصول 267.4 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 27.1% |
| العودة على الأسهم | 6.8% |
| العودة على الأصول | 3.9% |
الديون مقابل الأسهم: How UDR ، Inc. (UDR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 2.98 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 3.436 مليار دولار | 52.3% |
| مجموع الأسهم | 3.132 مليار دولار | 47.7% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.10 | - |
تقييمات الائتمان
- القياسي والفقراء: BBB+
- Moody's: BAA1
- تصنيفات فيتش: BBB+
تمويل الديون الأخير
أحدث إصدار سندات: 500 مليون دولار في 4.75 ٪ سعر الفائدة
| أداة الديون | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار ملاحظات غير مضمونة | 2029 | 4.75% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 2026 | SOFR + 1.25 ٪ |
تمويل الأسهم
إجمالي الأسهم المعلقة: 285.6 مليون القيمة السوقية: 12.3 مليار دولار
- أثيرت الأسهم في عام 2023: 276 مليون دولار
- تكلفة إصدار الأسهم: 2.3%
تقييم السيولة UDR ، Inc. (UDR)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة الحالية اعتبارًا من Q4 2023:
| نسبة السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| رأس المال العامل | 287.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 456.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -312.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -143.5 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 124.3 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 78.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 203.2 مليون دولار |
مقاييس تغطية الديون:
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- صافي الدين: 1.24 مليار دولار
هل UDR ، Inc. (UDR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.7x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.55
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $52.87
- السعر الحالي: $45.23
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 7 |
| يمسك | 12 |
| يبيع | 3 |
تحليل الأرباح
تفاصيل توزيع الأرباح:
- الأرباح السنوية: 1.92 دولار للسهم الواحد
- نسبة الدفع: 72%
- معدل نمو الأرباح: 3.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه UDR ، Inc. (UDR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | محتمل 3.7% زيادة تكلفة الاقتراض | واسطة |
| تحديات معدل الإشغال | محتمل 5.2% تخفيض دخل الإيجار | متوسطة |
عوامل الخطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- مخاطر التصنيف الائتماني: BBB+ مع التخفيض المحتمل
- مخاطر إعادة التمويل: 275 مليون دولار نضج الديون في 2024-2025
المشهد الخارجي للمخاطر
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- احتمال الركود الاقتصادي: 35%
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 4.3 مليون دولار سنويا
- عدم اليقين الاستثمار الجيوسياسي
نهج التخفيف الاستراتيجي
| استراتيجية تخفيف المخاطر | التكلفة المقدرة | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع محفظة الممتلكات | 120 مليون دولار | انخفاض تركيز السوق |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 8.5 مليون دولار | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ UDR ، Inc. (UDR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة الممتلكات متعددة الأسر | 58,706 الوحدات | 3.2% التوسع السنوي |
| وجود السوق الجغرافية | 20 دولة | التوسع المحتمل ل 4 دول إضافية |
أولويات الاستثمار الاستراتيجي
- الأسواق المستهدفة مع 1.5 تريليون دولار إمكانات الاستثمار متعدد الأسر
- التركيز على المناطق الحضرية عالية النمو مع متوسط دخل الأسرة أعلاه $85,000
- تحديد أولويات العقارات في الأسواق مع نمو الإيجار المتوقع لـ 3.5% سنويا
توقعات النمو المالي
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 1.02 مليار دولار | 1.08 مليار دولار |
| نمو الإيرادات | 5.6% | مُقدَّر 6.2% |
توسع محفظة الاستثمار
- الإنفاق الرأسمالي المخطط له 350 مليون دولار لترقيات الممتلكات
- الاستحواذ على الهدف 12-15 خصائص جديدة في الأسواق عالية الطلب
- التركيز على الخصائص مع العائد السنوي المحتمل لـ 7.5%
UDR, Inc. (UDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.