UDR, Inc. (UDR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da UDR, Inc. (UDR)
Análise de receita
A UDR, Inc. relatou receita total de US $ 1,2 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 5.3%.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de aluguel residencial | 1,089 | 90.7% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | 62 | 5.2% |
| Outra renda | 49 | 4.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Propriedades de aluguel localizadas principalmente em 15 mercados -alvo
- Aluguel mensal médio de $2,145 por unidade
- Taxa de ocupação de 96.4% para 2023
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Costa Oeste | 42% |
| Sudeste | 28% |
| Nordeste | 20% |
| Outros mercados | 10% |
As tendências de crescimento da receita mostram um aumento consistente na renda de aluguel, com 5.3% Crescimento anual de 2022 a 2023.
Um mergulho profundo na UDR, Inc. (UDR) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 67.1% |
| Margem de lucro operacional | 41.2% | 39.5% |
| Margem de lucro líquido | 22.7% | 20.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Expansão consistente de margem ano a ano
- Receita operacional de US $ 385,6 milhões em 2023
- Lucro líquido atingindo US $ 267,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 27.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.8% |
| Retorno sobre ativos | 3.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a UDR, Inc. (UDR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 2,98 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 456 milhões
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 3,436 bilhões | 52.3% |
| Patrimônio total | US $ 3,132 bilhões | 47.7% |
| Relação dívida / patrimônio | 1.10 | - |
Classificações de crédito
- Standard & Poor's: BBB+
- Moody's: BAA1
- Classificações de Fitch: BBB+
Financiamento recente da dívida
Emissão mais recente de títulos: US $ 500 milhões no Taxa de juros de 4,75%
| Instrumento de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | 2029 | 4.75% |
| Linha de crédito rotativo | 2026 | SOFR + 1,25% |
Financiamento de ações
Total de ações em circulação: 285,6 milhões Capitalização de mercado: US $ 12,3 bilhões
- Equidade levantada em 2023: US $ 276 milhões
- Custo de emissão de ações: 2.3%
Avaliando a liquidez da UDR, Inc. (UDR)
Análise de liquidez e solvência
Métricas atuais de liquidez a partir do quarto trimestre 2023:
| Índice de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 287,6 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 456,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 312,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 143,5 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 124,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 78,9 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 203,2 milhões |
Métricas de cobertura da dívida:
- Taxa de cobertura de juros: 3.75x
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Dívida líquida: US $ 1,24 bilhão
A UDR, Inc. (UDR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.4x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.7x |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $38.55
- Alta de 52 semanas: $52.87
- Preço atual: $45.23
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 7 |
| Segurar | 12 |
| Vender | 3 |
Análise de dividendos
Detalhes dos dividendos:
- Dividendo anual: US $ 1,92 por ação
- Taxa de pagamento: 72%
- Taxa de crescimento de dividendos: 3.5%
Riscos -chave enfrentando a UDR, Inc. (UDR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | US $ 45,2 milhões potencial exposição à receita | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Potencial 3.7% Aumentar os custos de empréstimos | Médio |
| Desafios da taxa de ocupação | Potencial 5.2% redução na renda de aluguel | Médio-alto |
Fatores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Risco de classificação de crédito: BBB+ com potencial rebaixamento
- Risco de refinanciamento: US $ 275 milhões dívida com amadurecimento em 2024-2025
Cenário de risco externo
Os principais riscos externos incluem:
- Probabilidade de recessão econômica: 35%
- Custos de conformidade regulatória: US $ 4,3 milhões anualmente
- Incerteza de investimento geopolítico
Abordagens de mitigação estratégica
| Estratégia de mitigação de risco | Custo estimado | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de propriedades | US $ 120 milhões | Concentração reduzida de mercado |
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 8,5 milhões | Eficiência operacional aprimorada |
Perspectivas de crescimento futuro para a UDR, Inc. (UDR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Portfólio de propriedades multifamiliares | 58,706 unidades | 3.2% expansão anual |
| Presença geográfica do mercado | 20 estados | Expansão potencial para 4 Estados adicionais |
Prioridades de investimento estratégico
- Mercados -alvo com US $ 1,5 trilhão potencial de investimento multifamiliar
- Concentre-se em áreas metropolitanas de alto crescimento com renda familiar média acima $85,000
- Priorizar propriedades em mercados com crescimento projetado de aluguel de 3.5% anualmente
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica financeira | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Fundos das operações (FFO) | US $ 1,02 bilhão | US $ 1,08 bilhão |
| Crescimento de receita | 5.6% | Estimado 6.2% |
Expansão do portfólio de investimentos
- Gasto de capital planejado de US $ 350 milhões para atualizações de propriedades
- Aquisição de alvo de 12-15 Novas propriedades em mercados de alta demanda
- Concentre -se em propriedades com potencial retorno anual de 7.5%
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