UDR, Inc. (UDR) Bundle
Comprendre les sources de revenus UDR, Inc. (UDR)
Analyse des revenus
UDR, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,2 milliard de dollars pour l'exercice 2023, avec un taux de croissance annuel de 5.3%.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu locatif résidentiel | 1,089 | 90.7% |
| Frais de gestion immobilière | 62 | 5.2% |
| Autres revenus | 49 | 4.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Propriétés locatives situées principalement dans 15 marchés cibles
- Loyer mensuel moyen de $2,145 par unité
- Taux d'occupation de 96.4% pour 2023
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Côte ouest | 42% |
| Au sud-est | 28% |
| Nord-est | 20% |
| Autres marchés | 10% |
Les tendances de la croissance des revenus montrent une augmentation constante des revenus de location, avec 5.3% Croissance annuelle de 2022 à 2023.
Une plongée profonde dans UDR, Inc. (UDR) rentable
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 67.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 41.2% | 39.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.7% | 20.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Expansion cohérente de la marge d'une année à l'autre
- Revenu d'exploitation de 385,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu net atteint 267,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 27.1% |
| Retour des capitaux propres | 6.8% |
| Retour sur les actifs | 3.9% |
Dette vs Équité: comment UDR, Inc. (UDR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 2,98 milliards de dollars Dette à court terme: 456 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 3,436 milliards de dollars | 52.3% |
| Total des capitaux propres | 3,132 milliards de dollars | 47.7% |
| Ratio dette / fonds propres | 1.10 | - |
Notes de crédit
- Standard & Poor's: BBB +
- Moody's: Baa1
- Ratings Fitch: BBB +
Financement de la dette récent
Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars à Taux d'intérêt de 4,75%
| Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes non garanties seniors | 2029 | 4.75% |
| Facilité de crédit renouvelable | 2026 | SOFR + 1,25% |
Financement par actions
Total des actions en circulation: 285,6 millions Capitalisation boursière: 12,3 milliards de dollars
- Capitaux propres levés en 2023: 276 millions de dollars
- Coût d'émission de fonds propres: 2.3%
Évaluation des liquidités UDR, Inc. (UDR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité actuelles auprès du quatrième trimestre 2023:
| Rapport de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 |
| Fonds de roulement | 287,6 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 456,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 312,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 143,5 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 124,3 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 78,9 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 203,2 millions de dollars |
Mesures de couverture de la dette:
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,75x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Dette nette: 1,24 milliard de dollars
UDR, Inc. (UDR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.4x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.7x |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $38.55
- 52 semaines de haut: $52.87
- Prix actuel: $45.23
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 7 |
| Prise | 12 |
| Vendre | 3 |
Analyse des dividendes
Détails du dividende:
- Dividende annuel: 1,92 $ par action
- Ratio de paiement: 72%
- Taux de croissance des dividendes: 3.5%
Risques clés face à UDR, Inc. (UDR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | 45,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 3.7% Augmentation des coûts d'emprunt | Moyen |
| Défis de taux d'occupation | Potentiel 5.2% réduction des revenus de location | Moyen-élevé |
Facteurs de risque financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Risque de cote de crédit: BBB + avec une rétrogradation potentielle
- Risque de refinancement: 275 millions de dollars dette qui mûrit en 2024-2025
Paysage à risque externe
Les risques externes clés comprennent:
- Probabilité de la récession économique: 35%
- Coûts de conformité réglementaire: 4,3 millions de dollars annuellement
- Incertitude de l'investissement géopolitique
Approches d'atténuation stratégique
| Stratégie d'atténuation des risques | Coût estimé | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification du portefeuille de propriétés | 120 millions de dollars | Réduction de la concentration du marché |
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 8,5 millions de dollars | Efficacité opérationnelle améliorée |
Perspectives de croissance futures pour UDR, Inc. (UDR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille de propriétés multifamiliales | 58,706 unités | 3.2% extension annuelle |
| Présence du marché géographique | 20 États | Expansion potentielle à 4 États supplémentaires |
Priorités d'investissement stratégiques
- Cibler les marchés avec 1,5 billion de dollars potentiel d'investissement multifamilial
- Concentrez-vous sur les zones métropolitaines à forte croissance avec un revenu médian des ménages ci-dessus $85,000
- Prioriser les propriétés sur les marchés avec une croissance projetée des loyers de 3.5% annuellement
Projections de croissance financière
| Métrique financière | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Fonds des opérations (FFO) | 1,02 milliard de dollars | 1,08 milliard de dollars |
| Croissance des revenus | 5.6% | Estimé 6.2% |
Expansion du portefeuille d'investissement
- Dépenses en capital planifié de 350 millions de dollars pour les mises à niveau de la propriété
- Acquisition cible de 12-15 Nouvelles propriétés sur les marchés à forte demande
- Se concentrer sur les propriétés avec un retour annuel potentiel de 7.5%
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