urban-gro, Inc. (UGRO) Bundle
Verständnis von Urban-Gro, Inc. (UGRO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse zeigt die folgenden Einnahmen für das Unternehmen:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 24,87 Millionen US -Dollar | -35.4% |
| 2023 | 16,53 Millionen US -Dollar | -33.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Kontrollierte Umgebung Landwirtschaftslösungen: 67.3% des Gesamtumsatzes
- Einrichtungsdesign- und technische Dienstleistungen: 22.5% des Gesamtumsatzes
- Geräte- und Technologielösungen: 10.2% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 89.6% |
| Kanada | 7.9% |
| Internationale Märkte | 2.5% |
Wichtige Umsatzmetriken:
- Bruttomarge: 26.7%
- Betriebsumsatz: 16,53 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $383,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Urban-Gro, Inc. (Ugro)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -12.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -14.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 14,2 Millionen US -Dollar Zu 12,8 Millionen US -Dollar
- Die Betriebskosten blieben bei relativ stabil 22,1 Millionen US -Dollar
- Einnahmengenerierung leicht zurückgegangen von durch 3.5% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.68 |
Die vergleichende Rentabilitätsanalyse der Branche zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Urban-Gro, Inc. (Ugro) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Urban-Gro, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,234,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $5,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.84 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand für 2023: $412,000
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.2%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 8.250.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 41,2 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023 erhöht: 2,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Urban-Gro, Inc. (Ugro)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung von Urban-Gro, Inc. (UGRO) zeigt kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.74 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanziellen Druck:
- Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -18.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negativer Betriebscashflow
- Stromverhältnis unter 1,0
- Anhaltendes Betriebskapitaldefizit
Wichtige Finanzindikatoren
Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Interessenversicherungsquote: -2.3
Ist Urban-Gro, Inc. (Ugro) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.05 |
Analyse der Aktienleistung ergeben eine signifikante Marktdynamik:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.71 - $2.15
- 12-monatige Preisvolatilität: ±45%
- Marktkapitalisierung: 24,3 Millionen US -Dollar
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Urban-Gro, Inc. (Ugro)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzreduzierung | Hoch |
| Technologieinfrastruktur | Operative Ineffizienzen | Medium |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Datenschutzpotential | Kritisch |
Finanzielle Risiken
- Cashflow -Volatilität: 2,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Varianz
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Betriebskapital: 3,1 Millionen US -Dollar
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktanteilerosion: 7.3% potenzieller Rückgang
- Aufstrebende technologische Bedrohungen
- Preisdruck von Wettbewerbern
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $450,000 jährlich | Medium |
| Datenschutzgesetze | $280,000 Compliance -Investition | Hoch |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestition: 1,2 Millionen US -Dollar
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Urban-Gro, Inc. (Ugro)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Gesamt adressierbarer Markt für kontrollierte Umwelt Landwirtschaft geschätzt auf 24,8 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte Cannabismarkterweiterung auf 41,5 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Der vertikale Landwirtschaftsmarkt wird voraussichtlich erreichen 31,6 Milliarden US -Dollar Weltweit bis 2030
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 18,3 Millionen US -Dollar | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterungsrate | 12.4% | 15.6% |
| Produktinnovationsinvestitionen | 2,1 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der technischen Dienstleistungen für kommerzielle Cannabis Facility Engineering
- Entwicklung fortschrittlicher Kultivierungstechnologieplattformen
- Steigende internationale Marktdurchdringung
| Geografische Expansion | Aktuelle Märkte | Zielmärkte |
|---|---|---|
| Nordamerika | 85% | 90% |
| Europa | 10% | 15% |
| Asiatisch-pazifik | 5% | 10% |
urban-gro, Inc. (UGRO) DCF Excel Template
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