urban-gro, Inc. (UGRO) Bundle
Urban-Gro, Inc. (UGRO) fluxos de receita
Análise de receita
A análise financeira revela as seguintes informações de receita para a empresa:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 24,87 milhões | -35.4% |
| 2023 | US $ 16,53 milhões | -33.5% |
Receita de receita por segmento:
- Soluções Agrícolas Ambientais Controlados: 67.3% de receita total
- Serviços de design e engenharia de instalações: 22.5% de receita total
- Soluções de equipamentos e tecnologia: 10.2% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.6% |
| Canadá | 7.9% |
| Mercados internacionais | 2.5% |
Principais métricas de receita:
- Margem bruta: 26.7%
- Receita operacional: US $ 16,53 milhões
- Receita por funcionário: $383,000
Um mergulho profundo na lucratividade Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -12.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -14.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 14,2 milhões para US $ 12,8 milhões
- As despesas operacionais permaneceram relativamente estáveis em US $ 22,1 milhões
- A geração de receita diminuiu ligeiramente 3.5% ano a ano
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 45,3 milhões |
| Índice de eficiência operacional | 0.68 |
A análise de lucratividade comparativa do setor demonstra desafios persistentes na manutenção do desempenho financeiro consistente.
Dívida vs. Equidade: Como Urban-Gro, Inc. (UGRO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Urban-Gro, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,234,000 |
| Equidade total dos acionistas | $5,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.84 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros para 2023: $412,000
- Taxa de juros médios ponderados: 6.2%
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 8.250.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 41,2 milhões
- Financiamento de patrimônio levantado em 2023: US $ 2,3 milhões
Avaliando liquidez Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez Urban-Gro, Inc. (UGRO) revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.74 | Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.62 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram pressão financeira:
- Capital de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -18.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 2,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,7 milhões |
Preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Proporção atual abaixo de 1,0
- Déficit de capital de giro sustentado
Principais indicadores financeiros
Relação dívida / patrimônio: 1.42
Taxa de cobertura de juros: -2.3
A Urban-Gro, Inc. (UGRO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.37 |
| Preço atual das ações | $1.05 |
A análise de desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.71 - $2.15
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±45%
- Capitalização de mercado: US $ 24,3 milhões
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos-chave enfrentados pela Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Redução de receita | Alto |
| Infraestrutura de tecnologia | Ineficiências operacionais | Médio |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | Crítico |
Riscos financeiros
- Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 2,4 milhões variação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Capital de giro: US $ 3,1 milhões
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Erosão de participação de mercado: 7.3% declínio potencial
- Ameaças tecnológicas emergentes
- Pressão de preços dos concorrentes
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | $450,000 anualmente | Médio |
| Leis de privacidade de dados | $280,000 Investimento de conformidade | Alto |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento de tecnologia contínua: US $ 1,2 milhão
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
Perspectivas de crescimento futuro para Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Mercado endereçável total para a agricultura ambiental controlada estimada em US $ 24,8 bilhões até 2026
- Expansão do mercado de cannabis projetado para US $ 41,5 bilhões até 2025
- O mercado de agricultura vertical espera alcançar US $ 31,6 bilhões globalmente até 2030
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 18,3 milhões | US $ 22,7 milhões |
| Taxa de expansão do mercado | 12.4% | 15.6% |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 2,1 milhões | US $ 3,5 milhões |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo serviços comerciais de engenharia de instalações de cannabis
- Desenvolvendo plataformas de tecnologia de cultivo avançado
- Aumento da penetração do mercado internacional
| Expansão geográfica | Mercados atuais | Mercados -alvo |
|---|---|---|
| América do Norte | 85% | 90% |
| Europa | 10% | 15% |
| Ásia-Pacífico | 5% | 10% |
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