urban-gro, Inc. (UGRO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Análisis de ingresos
El análisis financiero revela las siguientes ideas de ingresos para la empresa:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 24.87 millones | -35.4% |
| 2023 | $ 16.53 millones | -33.5% |
Desglose de ingresos por segmento:
- Soluciones de agricultura del medio ambiente controlado: 67.3% de ingresos totales
- Diseño de instalaciones e servicios de ingeniería: 22.5% de ingresos totales
- Soluciones de equipos y tecnología: 10.2% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.6% |
| Canadá | 7.9% |
| Mercados internacionales | 2.5% |
Métricas de ingresos clave:
- Margen bruto: 26.7%
- Ingresos operativos: $ 16.53 millones
- Ingresos por empleado: $383,000
Una inmersión profunda en Urban-Gro, Inc. (UGRO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | -15.6% | -12.4% |
| Margen de beneficio neto | -18.2% | -14.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 14.2 millones a $ 12.8 millones
- Los gastos operativos se mantuvieron relativamente estables a $ 22.1 millones
- La generación de ingresos un poco disminuido por 3.5% año tras año
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 45.3 millones |
| Relación de eficiencia operativa | 0.68 |
El análisis de rentabilidad comparativa de la industria demuestra desafíos persistentes en el mantenimiento del desempeño financiero consistente.
Deuda vs. Equidad: Cómo Urban-Gro, Inc. (UGRO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Urban-Gro, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,234,000 |
| Equidad total de los accionistas | $5,678,000 |
| Relación deuda / capital | 0.84 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+
- Gastos por intereses para 2023: $412,000
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.2%
Desglose de financiación de capital:
- Acciones comunes emitidas: 8,250,000 acciones
- Capitalización de mercado: $ 41.2 millones
- Financiación de capital recaudado en 2023: $ 2.3 millones
Evaluar la liquidez de Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de Urban-Gro, Inc. (UGRO) revela métricas financieras críticas al último período de informe:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.74 | Por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.62 | Sugiere una capacidad limitada para cumplir con las obligaciones inmediatas |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran presión financiera:
- Capital de explotación: -$ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -18.5%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 2.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 3.7 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo negativo
- Relación actual por debajo de 1.0
- Déficit de capital de trabajo sostenido
Indicadores financieros clave
Relación deuda / capital: 1.42
Relación de cobertura de interés: -2.3
¿Urban-Gro, Inc. (UGRO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del último período de información financiera, las métricas de valoración clave de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.85 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.37 |
| Precio de las acciones actual | $1.05 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela una dinámica de mercado significativa:
- Rango de precios de 52 semanas: $0.71 - $2.15
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±45%
- Capitalización de mercado: $ 24.3 millones
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación de analista | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Reducción de ingresos | Alto |
| Infraestructura tecnológica | Ineficiencias operativas | Medio |
| Amenazas de ciberseguridad | Potencial de violación de datos | Crítico |
Riesgos financieros
- Volatilidad del flujo de caja: $ 2.4 millones varianza trimestral
- Relación deuda / capital: 1.7:1
- Capital de explotación: $ 3.1 millones
Riesgos competitivos del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Erosión de la cuota de mercado: 7.3% potencial declive
- Amenazas tecnológicas emergentes
- Presión de precios de los competidores
Evaluación de riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $450,000 anualmente | Medio |
| Leyes de privacidad de datos | $280,000 inversión de cumplimiento | Alto |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de flujos de ingresos
- Inversión tecnológica continua: $ 1.2 millones
- Desarrollo de asociación estratégica
Perspectivas de crecimiento futuro para Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:
- Mercado total direccionable para la agricultura del medio ambiente controlado estimada en $ 24.8 mil millones para 2026
- Expansión proyectada del mercado de cannabis a $ 41.5 mil millones para 2025
- Se espera que el mercado agrícola vertical llegue $ 31.6 mil millones a nivel mundial para 2030
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 18.3 millones | $ 22.7 millones |
| Tasa de expansión del mercado | 12.4% | 15.6% |
| Inversión de innovación de productos | $ 2.1 millones | $ 3.5 millones |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandiendo servicios comerciales de ingeniería de instalaciones de cannabis
- Desarrollo de plataformas de tecnología de cultivo avanzado
- Aumento de la penetración del mercado internacional
| Expansión geográfica | Mercados actuales | Mercados objetivo |
|---|---|---|
| América del norte | 85% | 90% |
| Europa | 10% | 15% |
| Asia-Pacífico | 5% | 10% |
urban-gro, Inc. (UGRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.