urban-gro, Inc. (UGRO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Analyse des revenus
L'analyse financière révèle les informations sur les revenus suivantes pour l'entreprise:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 24,87 millions de dollars | -35.4% |
| 2023 | 16,53 millions de dollars | -33.5% |
Répartition des revenus par segment:
- Solutions d'agriculture à environnement contrôlé: 67.3% de revenus totaux
- Services de conception et d'ingénierie des installations: 22.5% de revenus totaux
- Solutions d'équipement et de technologie: 10.2% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 89.6% |
| Canada | 7.9% |
| Marchés internationaux | 2.5% |
Mesures de revenus clés:
- Marge brute: 26.7%
- Revenus d'exploitation: 16,53 millions de dollars
- Revenu par employé: $383,000
Une plongée profonde dans la rentabilité Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -14.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 14,2 millions de dollars à 12,8 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation sont restées relativement stables à 22,1 millions de dollars
- La génération de revenus a légèrement diminué par 3.5% d'une année à l'autre
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 45,3 millions de dollars |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.68 |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie démontre des défis persistants dans le maintien de performances financières cohérentes.
Dette vs Équité: comment Urban-Gro, Inc. (UGRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Urban-Gro, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,234,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,678,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.84 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt pour 2023: $412,000
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.2%
Répartition du financement des actions:
- Actions ordinaires émises: 8 250 000 actions
- Capitalisation boursière: 41,2 millions de dollars
- Financement des actions collectées en 2023: 2,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités Urban-Gro, Inc. (UGRO) révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.74 | En dessous de 1,0 indique des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la pression financière:
- Fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -18.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,7 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Ratio de courant inférieur à 1,0
- Déficit de fonds de roulement soutenu
Indicateurs financiers clés
Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Ratio de couverture d'intérêt: -2.3
Urban-Gro, Inc. (UGRO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.37 |
| Cours actuel | $1.05 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.71 - $2.15
- Volatilité des prix à 12 mois: ±45%
- Capitalisation boursière: 24,3 millions de dollars
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | Haut |
| Infrastructure technologique | Inefficacités opérationnelles | Moyen |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | Critique |
Risques financiers
- Volatilité des flux de trésorerie: 2,4 millions de dollars variance trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Fonds de roulement: 3,1 millions de dollars
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Érosion des parts de marché: 7.3% déclin potentiel
- Menaces technologiques émergentes
- Pression de tarification des concurrents
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $450,000 annuellement | Moyen |
| Lois sur la confidentialité des données | $280,000 Investissement de conformité | Haut |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des sources de revenus
- Investissement en technologie continue: 1,2 million de dollars
- Développement de partenariat stratégique
Perspectives de croissance futures pour Urban-Gro, Inc. (UGRO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Marché total adressable pour l'agriculture de l'environnement contrôlé estimé à 24,8 milliards de dollars d'ici 2026
- Extension du marché du cannabis projeté à 41,5 milliards de dollars d'ici 2025
- Marché agricole vertical devrait atteindre 31,6 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2030
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 18,3 millions de dollars | 22,7 millions de dollars |
| Taux d'expansion du marché | 12.4% | 15.6% |
| Investissement de l'innovation des produits | 2,1 millions de dollars | 3,5 millions de dollars |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des services d'ingénierie commerciale de cannabis
- Développer des plateformes de technologie de culture avancée
- Augmentation de la pénétration du marché international
| Expansion géographique | Marchés actuels | Marchés cibles |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 85% | 90% |
| Europe | 10% | 15% |
| Asie-Pacifique | 5% | 10% |
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