Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Bundle
Vista Energy verstehen, S.A.B. de C.V. (VIST) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen von Vista Energy konzentrieren sich hauptsächlich auf Öl- und Gasforschung und Produktionsaktivitäten in Argentinien.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Ölproduktion | 458,600,000 | 512,300,000 | +11.7% |
| Gasproduktion | 276,400,000 | 294,500,000 | +6.5% |
| Gesamtumsatz | 735,000,000 | 806,800,000 | +9.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Geografische Konzentration in der Bildung von Vaca Muerta Shale, Argentinien
- Der Großteil der Einnahmen aus der Kohlenwasserstoffproduktion
- Erhebliche Exposition gegenüber internationalen Öl- und Gaspreisschwankungen
Umsatzbaus nach Business -Segment zeigt:
| Segment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vorgelagerte Operationen | 82.5% |
| Midstream -Dienste | 17.5% |
Ein tiefes Tauchgang in Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.6% | 45.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 25.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.4% | 18.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 325,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 412,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 168,3 Millionen US -Dollar Zu 214,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 117,6 Millionen US -Dollar Zu 157,8 Millionen US -Dollar
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung der wichtigsten finanziellen Metriken.
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.2% | 10.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% | 15.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Finanzen sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Vista Energy zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 372,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 175,3 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 547,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.65
- Aktuelle Bonität: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 287,4 Millionen US -Dollar | 52.5% |
| Anleihenausstellungen | 185,6 Millionen US -Dollar | 33.9% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 74,9 Millionen US -Dollar | 13.6% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Refinanzierungsaktivität trat in Q4 2023 mit auf 125 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 7.25%.
Bewertung von Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vist) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.29 |
| Betriebskapital | 156,7 Millionen US -Dollar | 184,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Abschlüsse zeigen eine kritische finanzielle Dynamik:
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 412,6 Millionen US -Dollar | 489,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -267,3 Millionen US -Dollar | -302,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -145,1 Millionen US -Dollar | -186,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Erhöhung des Betriebscashflows
- 1.62 Aktuelles Verhältnis, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Konsequente Geldgenerierung aus dem Geschäftstätigkeit
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Bedeutende laufende Investitionen
- Cashflow negative Finanzierung
- Kontinuierliche Investitionsanforderungen im Kerngeschäft
Ist Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen geben wichtige Einblicke in die Marktbewertung auf:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.67 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $12.35
- 52 Wochen hoch: $24.78
- Aktueller Aktienkurs: $18.65
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse zeigen eine potenzielle Unterbewertung mit a Vorwärts -P/E -Verhältnis von 7,2 Und Preis-zu-Gewinn-Wachstum (PEG) -Verhältnis von 0,85.
Schlüsselrisiken für Vista Energy, S.A.B. de C.V. (PIST)
Risikofaktoren für Vista Energy, S.A.B. de C.V. (PIST)
Das Unternehmen steht im Energiesektor mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Ölpreis Volatilität | ±35% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Produktionsstörungen | Potenzial 45 Millionen Dollar jährlicher Verlust |
| Regulierungsrisiko | Umweltkonformität | Potenzial 22 Millionen Dollar in Compliance -Kosten |
Key Externe Risiken
- Geopolitische Spannungen, die die Energiemärkte beeinflussen
- Schwankende internationale Rohölpreise
- Erhöhung des Wettbewerbs für erneuerbare Energien erhöhen
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2:1
- Jährliche Zinsaufwand: 18,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikokennzahlen
| Risikoparameter | Messung |
|---|---|
| Produktionsunterbrechungswahrscheinlichkeit | 12% |
| Ausfallausfallrate | 7.5% |
| Explorationsrisiko | 65 Millionen Dollar potenzielle Investitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vista Energy, S.A.B. de C.V. (PIST)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Vista Energy konzentriert sich auf wichtige strategische Initiativen im mexikanischen Energiesektor.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 487,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 518,4 Millionen US -Dollar | 6.9% |
| 2026 | 552,1 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erforschung neuer Ölfelder in der Bildung von Vaca Muerta
- Erweiterung der vorgelagerten Produktionskapazitäten
- Investition in die technologische Infrastruktur
- Verbesserte operative Effizienzstrategien
Produktionskapazitätserweiterung
| Jahr | Ölproduktion (Barrel/Tag) | Gasproduktion (MMCF/Tag) |
|---|---|---|
| 2024 | 42,500 | 180 |
| 2025 | 46,800 | 195 |
| 2026 | 51,200 | 210 |
Investitionszuweisung
Investitionsausgaben für Wachstumsinitiativen: 215 Millionen Dollar im Jahr 2024
Marktexpansionsziele
- Erhöhen Sie das internationale Exportvolumen nach 12%
- Entwicklung neuer Partnerschaftsvereinbarungen in Argentinien
- Implementieren Sie fortschrittliche Extraktionstechnologien
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) DCF Excel Template
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