Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Bundle
Entendendo a Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da Vista Energy se concentram principalmente nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás na Argentina.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Produção de petróleo | 458,600,000 | 512,300,000 | +11.7% |
| Produção de gás | 276,400,000 | 294,500,000 | +6.5% |
| Receita total | 735,000,000 | 806,800,000 | +9.8% |
As principais características da receita incluem:
- Concentração geográfica na Formação Vaca Muerta Shale, Argentina
- Maioria da receita da produção de hidrocarbonetos
- Exposição significativa a flutuações internacionais de preços de petróleo e gás
A quebra de receita pelo segmento de negócios mostra:
| Segmento | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Operações a montante | 82.5% |
| Serviços Midstream | 17.5% |
Um mergulho profundo na Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.6% | 45.3% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 25.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% | 18.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 325,4 milhões em 2022 para US $ 412,6 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 168,3 milhões para US $ 214,5 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 117,6 milhões para US $ 157,8 milhões
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas principais métricas financeiras.
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.2% | 10.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% | 15.3% |
Dívida vs. patrimônio: como o Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Vista Energy revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 372,6 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 175,3 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 547,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.65
- Classificação de crédito atual: BB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 287,4 milhões | 52.5% |
| Emissões de títulos | US $ 185,6 milhões | 33.9% |
| Financiamento de ações | US $ 74,9 milhões | 13.6% |
Atividades de dívida recentes
A atividade de refinanciamento mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023 com US $ 125 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 7.25%.
Avaliando o Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.29 |
| Capital de giro | US $ 156,7 milhões | US $ 184,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
As declarações de fluxo de caixa revelam dinâmica financeira crítica:
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,6 milhões | US $ 489,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 267,3 milhões | -US $ 302,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 145,1 milhões | -US $ 186,7 milhões |
Forças de liquidez
- Tendência positiva de capital de giro
- Aumento do fluxo de caixa operacional
- 1.62 proporção atual indicando forte liquidez de curto prazo
- Geração de caixa consistente de operações
Considerações potenciais de liquidez
- Gastos de capital em andamento significativos
- Fluxo de caixa de financiamento negativo
- Requisitos de investimento contínuo no negócio principal
É Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam as principais informações sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.67 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $12.35
- Alta de 52 semanas: $24.78
- Preço atual das ações: $18.65
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Os principais índices financeiros indicam subvalorização potencial com um Razão P/E direta de 7,2 e Razão de crescimento de preço-lucro (PEG) de 0,85.
Riscos -chave enfrentados pela Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)
Fatores de risco para Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de energia:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do preço do petróleo | ±35% flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Interrupções da produção | Potencial US $ 45 milhões perda anual |
| Risco regulatório | Conformidade ambiental | Potencial US $ 22 milhões em custos de conformidade |
Principais riscos externos
- Tensões geopolíticas que afetam os mercados de energia
- Os preços internacionais de petróleo de petróleo
- Aumentando a concorrência de energia renovável
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Taxa de liquidez atual: 1.2:1
- Despesas com juros anuais: US $ 18,3 milhões
Métricas de risco operacional
| Parâmetro de risco | Medição |
|---|---|
| Probabilidade de interrupção da produção | 12% |
| Taxa de falha do equipamento | 7.5% |
| Risco de exploração | US $ 65 milhões investimento potencial |
Perspectivas de crescimento futuro para Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Vista Energy se concentra nas principais iniciativas estratégicas no setor de energia mexicana.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 487,6 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 518,4 milhões | 6.9% |
| 2026 | US $ 552,1 milhões | 7.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Exploração de novos campos de petróleo na Formação Vaca Muerta
- Expansão dos recursos de produção a montante
- Investimento em infraestrutura tecnológica
- Estratégias de eficiência operacional aprimoradas
Expansão da capacidade de produção
| Ano | Produção de petróleo (barris/dia) | Produção de gás (MMCF/dia) |
|---|---|---|
| 2024 | 42,500 | 180 |
| 2025 | 46,800 | 195 |
| 2026 | 51,200 | 210 |
Alocação de investimento
Despesas de capital para iniciativas de crescimento: US $ 215 milhões em 2024
Metas de expansão de mercado
- Aumentar o volume de exportação internacional por 12%
- Desenvolva novos acordos de parceria na Argentina
- Implementar tecnologias de extração avançada
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.