Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Bundle
Comprensión de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) FLUANTES DE INGRESOS
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Vista Energy se centran principalmente en las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Argentina.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Producción de petróleo | 458,600,000 | 512,300,000 | +11.7% |
| Producción de gas | 276,400,000 | 294,500,000 | +6.5% |
| Ingresos totales | 735,000,000 | 806,800,000 | +9.8% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Concentración geográfica en la Formación Vaca Muerta Shale, Argentina
- La mayoría de los ingresos de la producción de hidrocarburos
- Exposición significativa a las fluctuaciones internacionales de los precios del petróleo y el gas
Desglose de ingresos por segmento de negocios muestra:
| Segmento | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Operaciones aguas arriba | 82.5% |
| Servicios Midstream | 17.5% |
Una inmersión profunda en Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.6% | 45.3% |
| Margen de beneficio operativo | 22.1% | 25.7% |
| Margen de beneficio neto | 15.4% | 18.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 325.4 millones en 2022 a $ 412.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos crecieron de $ 168.3 millones a $ 214.5 millones
- El ingreso neto aumentó de $ 117.6 millones a $ 157.8 millones
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente en las métricas financieras clave.
| Métrica de eficiencia | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 8.2% | 10.5% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.6% | 15.3% |
Deuda versus capital: cómo Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Vista Energy revela un enfoque complejo para la gestión de capital con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 372.6 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $ 175.3 millones | 32% |
| Deuda total | $ 547.9 millones | 100% |
Métricas clave de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 3.65
- Calificación crediticia actual: BB-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $ 287.4 millones | 52.5% |
| Emisiones de bonos | $ 185.6 millones | 33.9% |
| Financiamiento de capital | $ 74.9 millones | 13.6% |
Actividades de deuda recientes
La actividad de refinanciamiento más reciente ocurrió en el cuarto trimestre de 2023 con $ 125 millones en nuevas facilidades de crédito a una tasa de interés promedio de 7.25%.
Evaluación de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez proporcionan información crítica sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.62 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.29 |
| Capital de explotación | $ 156.7 millones | $ 184.3 millones |
Análisis de flujo de caja
Los estados de flujo de efectivo revelan dinámicas financieras críticas:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412.6 millones | $ 489.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 267.3 millones | -$ 302.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 145.1 millones | -$ 186.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Tendencia de capital de trabajo positivo
- Aumento del flujo de efectivo operativo
- 1.62 relación actual que indica una fuerte liquidez a corto plazo
- Generación de efectivo consistente a partir de operaciones
Consideraciones potenciales de liquidez
- Gastos de capital continuos significativos
- Flujo de efectivo de financiamiento negativo
- Requisitos de inversión continua en negocios centrales
Es Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista) ¿sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas clave sobre su valoración del mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.67 |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $12.35
- 52 semanas de altura: $24.78
- Precio actual de las acciones: $18.65
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±22%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Las relaciones financieras clave indican una posible subvaluación con un Relación P/E hacia adelante de 7.2 y Relación de crecimiento de precio a ganancias (PEG) de 0.85.
Riesgos clave que enfrenta Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista)
Factores de riesgo para Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista)
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el sector energético:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad del precio del petróleo | ±35% Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo operativo | Interrupciones de producción | Potencial $ 45 millones pérdida anual |
| Riesgo regulatorio | Cumplimiento ambiental | Potencial $ 22 millones en costos de cumplimiento |
Riesgos externos clave
- Tensiones geopolíticas que afectan los mercados energéticos
- Precios fluctuantes de petróleo crudo internacional
- Aumento de la competencia de energía renovable
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.7:1
- Relación de liquidez actual: 1.2:1
- Gasto de interés anual: $ 18.3 millones
Métricas de riesgo operativo
| Parámetro de riesgo | Medición |
|---|---|
| Probabilidad de interrupción de producción | 12% |
| Tasa de falla del equipo | 7.5% |
| Riesgo de exploración | $ 65 millones inversión potencial |
Perspectivas de crecimiento futuro para Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vista)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Vista Energy se centra en iniciativas estratégicas clave en el sector energético mexicano.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 487.6 millones | 6.3% |
| 2025 | $ 518.4 millones | 6.9% |
| 2026 | $ 552.1 millones | 7.5% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Exploración de nuevos campos petroleros en la Formación Vaca Muerta
- Expansión de capacidades de producción aguas arriba
- Inversión en infraestructura tecnológica
- Estrategias de eficiencia operativa mejoradas
Expansión de capacidad de producción
| Año | Producción de aceite (barriles/día) | Producción de gas (MMCF/Día) |
|---|---|---|
| 2024 | 42,500 | 180 |
| 2025 | 46,800 | 195 |
| 2026 | 51,200 | 210 |
Asignación de inversión
Gasto de capital por iniciativas de crecimiento: $ 215 millones en 2024
Objetivos de expansión del mercado
- Aumentar los volúmenes de exportación internacional por 12%
- Desarrollar nuevos acuerdos de asociación en Argentina
- Implementar tecnologías de extracción avanzadas
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) DCF Excel Template
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