Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Bundle
Comprendre Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Vista Energy se concentrent principalement sur les activités d'exploration et de production du pétrole et du gaz en Argentine.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Production de pétrole | 458,600,000 | 512,300,000 | +11.7% |
| Production de gaz | 276,400,000 | 294,500,000 | +6.5% |
| Revenus totaux | 735,000,000 | 806,800,000 | +9.8% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Concentration géographique dans la formation de schiste Vaca Muerta, Argentine
- Majorité des revenus de la production d'hydrocarbures
- Exposition importante aux fluctuations internationales du prix du pétrole et du gaz
La rupture des revenus par le segment des entreprises montre:
| Segment | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Opérations en amont | 82.5% |
| Services intermédiaires | 17.5% |
Une plongée profonde dans Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.6% | 45.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 25.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.4% | 18.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 325,4 millions de dollars en 2022 à 412,6 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 168,3 millions de dollars à 214,5 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 117,6 millions de dollars à 157,8 millions de dollars
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principales mesures financières.
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.2% | 10.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% | 15.3% |
Dette vs Equity: How Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Vista Energy révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 372,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 175,3 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 547,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.65
- Note de crédit actuelle: BB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 287,4 millions de dollars | 52.5% |
| Émissions d'obligations | 185,6 millions de dollars | 33.9% |
| Financement par actions | 74,9 millions de dollars | 13.6% |
Activités de dette récentes
Une activité de refinancement la plus récente s'est produite au quatrième trimestre 2023 avec 125 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 7.25%.
Évaluation de Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.29 |
| Fonds de roulement | 156,7 millions de dollars | 184,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Les états de trésorerie révèlent une dynamique financière critique:
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,6 millions de dollars | 489,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 267,3 millions de dollars | - 302,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 145,1 millions de dollars | - 186,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Tendance du fonds de roulement positif
- Augmentation des flux de trésorerie d'exploitation
- 1.62 ratio actuel indiquant de fortes liquidités à court terme
- Génération de trésorerie cohérente à partir des opérations
Considérations de liquidité potentielles
- Dépenses en capital significatives
- Flux de financement négatif
- Exigences d'investissement continues dans le cœur de l'entreprise
Est Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations clés sur l'évaluation de son marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.67 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $12.35
- 52 semaines de haut: $24.78
- Prix actuel de l'action: $18.65
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les ratios financiers clés indiquent une sous-évaluation potentielle avec un Ratio P / E avant de 7,2 et Ratio de croissance des prix / bénéfices (PEG) de 0,85.
Risques clés face à Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vist)
Facteurs de risque d'énergie Vista, S.A.B. de C.V. (Vist)
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions critiques de risques dans le secteur de l'énergie:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des prix du pétrole | ±35% Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Perturbations de la production | Potentiel 45 millions de dollars perte annuelle |
| Risque réglementaire | Conformité environnementale | Potentiel 22 millions de dollars en frais de conformité |
Risques externes clés
- Tensions géopolitiques affectant les marchés de l'énergie
- Fluctuant les prix internationaux du pétrole brut
- Augmentation de la concurrence des énergies renouvelables
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.2:1
- Intérêts annuels: 18,3 millions de dollars
Métriques de risque opérationnel
| Paramètre de risque | Mesures |
|---|---|
| Probabilité d'interruption de production | 12% |
| Taux de défaillance de l'équipement | 7.5% |
| Risque d'exploration | 65 millions de dollars investissement potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Vista Energy, S.A.B. de C.V. (Vist)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Vista Energy se concentre sur des initiatives stratégiques clés dans le secteur de l'énergie mexicain.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 487,6 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 518,4 millions de dollars | 6.9% |
| 2026 | 552,1 millions de dollars | 7.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Exploration de nouveaux champs de pétrole dans la formation de Vaca Muerta
- Expansion des capacités de production en amont
- Investissement dans les infrastructures technologiques
- Stratégies d'efficacité opérationnelle améliorées
Expansion de la capacité de production
| Année | Production de pétrole (barils / jour) | Production de gaz (MMCF / jour) |
|---|---|---|
| 2024 | 42,500 | 180 |
| 2025 | 46,800 | 195 |
| 2026 | 51,200 | 210 |
Allocation des investissements
Dépenses en capital pour les initiatives de croissance: 215 millions de dollars en 2024
Cibles d'extension du marché
- Augmenter les volumes d'exportation internationaux par 12%
- Développer de nouveaux accords de partenariat en Argentine
- Mettre en œuvre des technologies d'extraction avancées
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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