Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) Bundle
فهم Vista Energy، S.A.B. دي سي في (VIST) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات Vista Energy بشكل أساسي على أنشطة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الأرجنتين.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج النفط | 458,600,000 | 512,300,000 | +11.7% |
| إنتاج الغاز | 276,400,000 | 294,500,000 | +6.5% |
| إجمالي الإيرادات | 735,000,000 | 806,800,000 | +9.8% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- التركيز الجغرافي في تكوين صخر فاكا مويرتا، الأرجنتين
- غالبية الإيرادات المتأتية من إنتاج الهيدروكربونات
- التعرض الكبير لتقلبات أسعار النفط والغاز الدولية
يظهر توزيع الإيرادات حسب قطاع الأعمال:
| الجزء | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| عمليات المنبع | 82.5% |
| خدمات ميدستريم | 17.5% |
غوص عميق في Vista Energy، S.A.B. دي سي في (VIST) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات أرباحها.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | 45.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 25.7% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 18.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 325.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 412.6 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي من 168.3 مليون دولار إلى 214.5 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 117.6 مليون دولار إلى 157.8 مليون دولار
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية حدوث تحسن متسق في المقاييس المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 8.2% | 10.5% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.6% | 15.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Vista Energy، S.A.B. دي سي في (VIST) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة Vista Energy عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 372.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 175.3 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 547.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.65
- التصنيف الائتماني الحالي: BB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 287.4 مليون دولار | 52.5% |
| إصدارات السندات | 185.6 مليون دولار | 33.9% |
| تمويل الأسهم | 74.9 مليون دولار | 13.6% |
أنشطة الديون الأخيرة
حدث أحدث نشاط لإعادة التمويل في Q4 2023 مع 125 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة بمتوسط سعر فائدة قدره 7.25%.
تقييم Vista Energy، S.A.B. de C.V. (VIST) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.29 |
| رأس المال المتداول | 156.7 مليون دولار | 184.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
تكشف بيانات التدفق النقدي عن ديناميات مالية حاسمة:
| فئة التدفق النقدي | 2022 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412.6 مليون دولار | 489.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 267.3 مليون دولار | - 302.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 145.1 مليون دولار | - 186.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- اتجاه رأس المال المتداول الإيجابي
- زيادة التدفق النقدي التشغيلي
- 1.62 النسبة الحالية التي تشير إلى سيولة قوية قصيرة الأجل
- التوليد النقدي المتسق من العمليات
اعتبارات السيولة المحتملة
- النفقات الرأسمالية الكبيرة الجارية
- التدفق النقدي للتمويل السلبي
- الاحتياجات الاستثمارية المستمرة في الأعمال الأساسية
هل Vista Energy، S.A.B. دي سي في (VIST) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى رئيسية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.67 |
| عائد توزيعات الأرباح | 3.2% |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $12.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $24.78
- سعر السهم الحالي: $18.65
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى احتمال النقص في القيمة مع نسبة الرتبة ف/هاء الآجلة 7.2 ' نسبة نمو السعر إلى الأرباح (PEG) 0.85.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vista Energy، S.A.B. دي سي في (VIST)
عوامل الخطر لـ Vista Energy، S.A.B. de C.V. (VIST)
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة في قطاع الطاقة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب أسعار النفط | ±35% تقلب محتمل في الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات الإنتاج | إمكانات 45 مليون دولار خسارة سنوية |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال البيئي | إمكانات 22 مليون دولار في تكاليف الامتثال |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة
- تقلب أسعار النفط الخام الدولية
- زيادة المنافسة في مجال الطاقة المتجددة
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.2:1
- مصاريف الفائدة السنوية: 18.3 مليون دولار
مقاييس المخاطر التشغيلية
| معامل المخاطر | القياس |
|---|---|
| احتمال انقطاع الإنتاج | 12% |
| معدل عطل المعدات | 7.5% |
| مخاطر الاستكشاف | 65 مليون دولار الاستثمار المحتمل |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Vista Energy، S.A.B. دي سي في (VIST)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو Vista Energy على المبادرات الاستراتيجية الرئيسية في قطاع الطاقة المكسيكي.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 487.6 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 518.4 مليون دولار | 6.9% |
| 2026 | 552.1 مليون دولار | 7.5% |
محركات النمو الاستراتيجي
- استكشاف حقول نفط جديدة في تشكيل فاكا مويرتا
- التوسع في القدرات الإنتاجية الأولية
- الاستثمار في الهياكل الأساسية التكنولوجية
- تعزيز استراتيجيات الكفاءة التشغيلية
توسيع الطاقة الإنتاجية
| السنة | إنتاج النفط (برميل/يوم) | إنتاج الغاز (MMcf/Day) |
|---|---|---|
| 2024 | 42,500 | 180 |
| 2025 | 46,800 | 195 |
| 2026 | 51,200 | 210 |
تخصيص الاستثمارات
النفقات الرأسمالية لمبادرات النمو: 215 مليون دولار في عام 2024
أهداف توسع السوق
- زيادة حجم الصادرات الدولية بمقدار 12%
- وضع اتفاقات شراكة جديدة في الأرجنتين
- تطبيق تكنولوجيات الاستخراج المتقدمة
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.