TELEFELTE TELEFôNICA BRasil S.A. (VIV) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

TELEFELTE TELEFôNICA BRasil S.A. (VIV) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Telefônica Brasil S.A. (VIV) Bundle

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Verständnis von Telefônica Brasil S. A. (VIV) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Telefônica Brasil S. A. berichtete R $ 46,3 Milliarden Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz (R $ Milliarden) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Mobile Dienste 24.1 52%
Breitband festgelegt 8.7 18.8%
Fixierte Telefonie 5.2 11.2%
Datendienste 6.5 14%
Andere Dienste 1.8 4%

Umsatzwachstumstrends

  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.3%
  • Umsatzwachstum für mobile Dienstleistungen: 10.5%
  • Festes Wachstum des Breitbandumsatzes: 6.7%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Südost Brasilien 45.6%
Nordosten Brasiliens 22.3%
Südbrasilien 15.2%
Zentralwestes Brasilien 10.5%
Nordbrasilien 6.4%



Ein tiefes Tauchen in Telefônica Brasil S. A. (VIV) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Telekommunikationsunternehmen.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 53.6% 51.2%
Betriebsgewinnmarge 22.1% 20.7%
Nettogewinnmarge 11.3% 9.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn stieg auf R $ 22,4 Milliarden im Jahr 2023
  • Betriebsgewinn erzielt R $ 9,6 Milliarden
  • Nettoeinkommen verbesserte sich auf 4,9 Milliarden R $
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 18.7%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.3%

Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung über wichtige Metriken hinweg.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Telefônica Brasil S. A. (VIV) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.

Schuldenmetrik Betrag (BRL)
Totale langfristige Schulden 22,1 Milliarden
Totale kurzfristige Schulden 8,3 Milliarden
Eigenkapital der Aktionäre 35,6 Milliarden
Verschuldungsquote 0.86

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelles Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 8.5%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre

Aktienfinanzierungsausfall

Eigenkapitalquelle Prozentsatz
Institutionelle Anleger 62.3%
Einzelhandelsinvestoren 24.7%
Beteiligung der Mitarbeiter 3.5%

Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehörten a BRL 3,2 Milliarden Anleiheerstellung im September 2023 mit einem Gutscheinsatz von 6,75%.




Bewertung der Telefônica Brasil S. A. (VIV) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz.

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.24 1.18
Schnellverhältnis 0.85 0.79
Betriebskapital R $ 3,6 Milliarden R $ 3,2 Milliarden

Cashflow -Analyse

  • Betriebscashflow: 8,7 Milliarden R $
  • Cashflow investieren: R $ -2,5 Milliarden
  • Finanzierung des Cashflows: R $ -4,2 Milliarden

Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45

Schuldenkomposition Menge
Kurzfristige Schulden R $ 5,3 Milliarden
Langfristige Schulden 12,6 Milliarden R $

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Nettoverschuldung zu EBITDA: 2.1x



Ist Telefônica Brasil S. A. (VIV) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Umfassende Bewertungskennzahlen bieten Einblicke in die aktuellen Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 7.42 8.65
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23 1.45
Enterprise Value/EBITDA 4.67 5.12

Aktienleistung Metriken

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: R $ 18,50 - R $ 24,75
  • Aktueller Aktienkurs: R $ 21,35
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +7.2%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 4.65%
Dividendenausschüttungsquote 62.3%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 55%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 10%
  • Durchschnittliches Kursziel: R $ 23,45

Diese Metriken deuten auf eine potenziell attraktive Bewertung im Vergleich zu Industrie -Benchmarks hin.




Schlüsselrisiken für Telefônica Brasil S.A. (VIV)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Telekommunikationsunternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Netzwerkinfrastruktur Potenzielle Service -Störungen R $ 350 Millionen potenzielle jährliche Kosten
Cybersicherheitsbedrohungen Datenverletzungen von Daten 12.5% Erhöhte Exposition gegenüber Cyberrisiko
Technologieveralterung Wettbewerbsnachteil R $ 475 Millionen Erforderliche Investition

Finanzielle Risiken

  • Devisenvolatilität Auswirkungen R $ 1,2 Milliarden in internationalen Transaktionen
  • Zinsschwankungen betreffen 850 Millionen $ in ausstehenden Schulden
  • Potenzielle Kreditrating -Herdgrades

Regulierungsrisiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Potenzielle Spektrumauktionskosten geschätzt bei R $ 650 Millionen
  • Einhaltung neuer Telekommunikationsvorschriften
  • Potenzielle staatliche Intervention in Preisstrukturen

Marktwettbewerbsrisiken

Wettbewerbsfaktor Aktuelle Marktposition Risikoniveau
Marktanteilerosion 32.5% Aktueller Marktanteil Hoch
Preiswettbewerb Durchschnittspreisreduzierung von 7.3% Medium
Technologische Innovation 225 Millionen US -Dollar F & E -Investition Niedrig

Strategische Minderungsansätze

  • Diversifizierung von Einnahmequellen
  • Kontinuierliche Technologie -Infrastruktur -Upgrades
  • Proaktives regulatorisches Engagement



Zukünftige Wachstumsaussichten für Telefônica Brasil S. A. (VIV)

Wachstumschancen

Das Telekommunikationsunternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:

Markterweiterungsstrategie

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • 5G -Netzwerkinfrastrukturausdehnung abdecken 92% der städtischen Bevölkerung bis 2025
  • Breitband -Internetdienst Penetration Targeting 65% der brasilianischen Haushalte
  • Unternehmen digitale Transformationsdienste für mittelgroße Unternehmen abzielen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 R $ 24,6 Milliarden 6.3%
2025 R $ 26,1 Milliarden 6.1%
2026 27,8 Milliarden R $ 6.5%

Strategische Initiativen

  • Erweiterung des digitalen Dienste Portfolio
  • Cloud Computing Infrastrukturinvestitionen
  • IoT- und Enterprise -Konnektivitätslösungen

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbspositionierung umfasst:

  • Umfangreiche landesweite Netzwerkabdeckung
  • Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
  • Starke Unternehmenskundenbeziehungen

Investitionsmetriken

Metrisch 2024 Projektion
Investitionsausgaben R $ 4,2 Milliarden
Forschung und Entwicklung R $ 680 Millionen
Budget der Netzwerkverwaltung R $ 2,1 Milliarden

DCF model

Telefônica Brasil S.A. (VIV) DCF Excel Template

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