Telefônica Brasil S.A. (VIV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Telefônica Brasil S.A (VIV)
تحليل الإيرادات
ذكرت Telefônica Brasil S.A. 46.3 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات (مليارات دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الهاتف المحمول | 24.1 | 52% |
| النطاق العريض الثابت | 8.7 | 18.8% |
| الاتصال الهاتفي ثابت | 5.2 | 11.2% |
| خدمات البيانات | 6.5 | 14% |
| خدمات أخرى | 1.8 | 4% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 8.3%
- نمو إيرادات خدمة الهاتف المحمول: 10.5%
- نمو إيرادات النطاق العريض الثابت: 6.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق البرازيل | 45.6% |
| شمال شرق البرازيل | 22.3% |
| جنوب البرازيل | 15.2% |
| وسط غرب البرازيل | 10.5% |
| شمال البرازيل | 6.4% |
غوص عميق في ربحية Telefônica Brasil S.A (VIV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة لشركة الاتصالات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 53.6% | 51.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 20.7% |
| صافي هامش الربح | 11.3% | 9.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح إلى R 22.4 مليار دولار في عام 2023
- وصلت الربح التشغيلي ص 9.6 مليار دولار
- تحسن صافي الدخل إلى R 4.9 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية الأداء المالي المتسق عبر المقاييس الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Telefônica Brasil S.A (VIV) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ (BRL) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22.1 مليار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.3 مليار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 35.6 مليار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.86 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BB+ بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 8.5%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 62.3% |
| مستثمري التجزئة | 24.7% |
| مساهمة الموظف | 3.5% |
وشملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ BRL 3.2 مليار إصدار السندات في سبتمبر 2023 بمعدل قسيمة 6.75 ٪.
تقييم Telefônica Brasil S.A (VIV) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية والكفاءة التشغيلية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
| رأس المال العامل | R 3.6 مليار دولار | R 3.2 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: R 8.7 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: R $ -2.5 مليار
- تمويل التدفق النقدي: R $ -4.2 مليار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
| تكوين الديون | كمية |
|---|---|
| ديون قصيرة الأجل | R $ 5.3 مليار |
| ديون طويلة الأجل | R 12.6 مليار دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- صافي الديون إلى EBITDA: 2.1x
هل Telefônica Brasil S.A (VIV) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة نظرة ثاقبة على تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرص الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.42 | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 | 5.12 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: R $ 18.50 - R 24.75 $
- سعر السهم الحالي: R $ 21.35
- الأداء العام: +7.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.65% |
| نسبة توزيع الأرباح | 62.3% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: R $ 23.45
تشير هذه المقاييس إلى تقييم جذاب محتمل مقارنة مع معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Telefônica Brasil S.A (VIV)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه شركة الاتصالات العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للشبكة | اضطرابات الخدمة المحتملة | R 350 مليون دولار التكلفة السنوية المحتملة |
| تهديدات الأمن السيبراني | نقاط الضعف خرق البيانات | 12.5% زيادة التعرض لمخاطر الإنترنت |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | 475 مليون دولار الاستثمار المطلوب |
المخاطر المالية
- التأثير على تقلبات الصرف الأجنبي ص 1.2 مليار دولار في المعاملات الدولية
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر R 850 مليون دولار في الديون المعلقة
- تخفيض تصنيف الائتمان المحتمل
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تكاليف مزاد الطيف المحتملة المقدرة بـ ص 650 مليون دولار
- الامتثال لقواعد الاتصالات الجديدة
- تدخل الحكومة المحتمل في هياكل التسعير
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | موقف السوق الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 32.5% حصة السوق الحالية | عالي |
| منافسة السعر | متوسط تخفيض السعر من 7.3% | واسطة |
| الابتكار التكنولوجي | R 225 مليون دولار استثمار البحث والتطوير | قليل |
نهج التخفيف الاستراتيجي
- تنويع تدفقات الإيرادات
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا المستمرة
- المشاركة التنظيمية الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لـ Telefônica Brasil S.A (VIV)
فرص النمو
توضح شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية إمكانات نمو قوية من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
استراتيجية توسيع السوق
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التوسع في البنية التحتية لشبكة 5G 92% السكان الحضريين بحلول عام 2025
- استهداف اختراق خدمة الإنترنت عريض النطاق 65% من الأسر البرازيلية
- خدمات التحول الرقمي للمؤسسات التي تستهدف الشركات متوسطة الحجم
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | R 24.6 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 | 2 26.1 مليار دولار | 6.1% |
| 2026 | R 27.8 مليار دولار | 6.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع محفظة الخدمات الرقمية
- استثمارات البنية التحتية للحوسبة السحابية
- حلول اتصال إنترنت الأشياء والمؤسسات
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية:
- تغطية الشبكة الواسعة على مستوى البلاد
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- علاقات عملاء مؤسسة قوية
مقاييس الاستثمار
| متري | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| الإنفاق الرأسمالي | R 4.2 مليار دولار |
| البحث والتطوير | ص 680 مليون دولار |
| ميزانية توسيع الشبكة | R 2.1 مليار دولار |
Telefônica Brasil S.A. (VIV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.