Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Bundle
Verstehen von Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 16,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Einsichten wie folgt:
| Einnahmequelle | Jahresbetrag | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmietvermietungen | 12,4 Millionen US -Dollar | 76% |
| Immobilienvermietungen | 2,9 Millionen US -Dollar | 18% |
| Anderes Einkommen | 1 Million Dollar | 6% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 14,7 Millionen US -Dollar
- 2022: 15,5 Millionen US -Dollar
- 2023: 16,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 5.2%
- Belegungsrate: 88.5%
- Durchschnittliche Leasingrate pro Quadratfuß: $18.75
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 65% |
| Mid-Atlantic Region | 35% |
Ein tiefes Eintauchen in Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 7.8% | 9.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 45,3 Millionen US -Dollar Zu 48,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse wuchsen um 12.6% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 15,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.9% |
| Betriebskostenverhältnis | 22.1% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit den Rändern, die etwas über dem Durchschnitt der Real Estate Investment Trust -Sektor leichten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 95,4 Millionen US -Dollar zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung. Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.65:1, was etwas höher ist als der durchschnittliche Benchmark der REIT -Industrie von 1,45: 1.
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 95,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 140,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Eigenkapitalfinanzierung Overview
Die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens umfasst 58,3 Millionen US -Dollar in bevorzugter Aktien und 142,7 Millionen US -Dollar in gemeinsamer Eigenkapital. Eigenkapital des Gesamtkapitals erreicht 200,9 Millionen US -Dollar.
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vorzugsbestand | 58,3 Millionen US -Dollar | 29% |
| Gemeinsame Eigenkapital | 142,7 Millionen US -Dollar | 71% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 200,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 45 Millionen Dollar bei 5,25% Zinssatz
- Eigenkapitalemission in den letzten 12 Monaten: 22,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsreduzierung über das vergangene Geschäftsjahr: 12,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 3.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar | +2.1% |
| Cashflow investieren | -3,4 Millionen Dollar | -12.5% |
| Finanzierung des Cashflows | -2,9 Millionen Dollar | -5.7% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Ist Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.75 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.62 | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 | 7.3 |
Wichtige Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung hin:
- Aktienkursbereich (12 Monate): $2.15 - $3.85
- Aktueller Aktienkurs: $2.67
- Dividendenrendite: 8.9%
- Dividendenausschüttungsquote: 76.4%
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 3 | 60% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Hauptrisiken für Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab 2024 sieht der Immobilieninvestitionstruieree mehrere kritische Risikodimensionen aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzielle Verschiebungen von Portfoliobewertungen | 65% |
| Volatilität des Gewerbeimmobilienmarktes | Reduzierte Eigenschaftswerte | 55% |
| Wirtschaftspotential | Verringerte Mieteinnahmen | 40% |
Betriebsrisiken
- Wartungsherausforderungen immobilien
- Mieterbelegungsrate Schwankungen
- Investitionsausgabenmanagement
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Netto -Betriebsergebnis Volatilität: ±12%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilien -Wertpapiervorschriften | Berichtsanforderungen | $ 500.000 - 1,2 Mio. USD |
| Umweltkonformität | Bedürfnisse der Eigenschaftsänderung | $750,000 |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen eine diversifizierte Portfolioallokation, proaktive Finanzabsicherung und kontinuierliche operative Optimierung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Einzelhandelsimmobilien | 3.5% | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Gewerbeimmobilien | 4.2% | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Entwicklungen mit gemischter Nutzung | 5.1% | 18,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Ausdehnung in 3-4 Neue Metropolenmärkte
- Portfolio -Diversifizierung Targeting 15% Zusätzliche Immobilienakquisitionen
- Technologieinfrastrukturinvestitionen geschätzt auf 2,3 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
Das erwartete Umsatzwachstumskurs zeigt das Potenzial für das Potenzial für 6.7% Anstieg des Vorjahres, wobei der geschätzte Gesamtumsatz erreicht ist 87,5 Millionen US -Dollar In der nächsten Geschäftszeit.
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Aufprallprozentsatz |
|---|---|
| Belegungsrate Optimierung | 92.4% |
| Betriebseffizienz | 88.6% |
| Kostenmanagement | 85.3% |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.