Desglosar Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. reportó ingresos totales de $ 16.3 millones Para el año fiscal 2023, con ideas financieras clave de la siguiente manera:

Fuente de ingresos Cantidad anual Contribución porcentual
Alquiler de propiedades minoristas $ 12.4 millones 76%
Alquiler de propiedades de la oficina $ 2.9 millones 18%
Otros ingresos $ 1 millón 6%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • 2021: $ 14.7 millones
  • 2022: $ 15.5 millones
  • 2023: $ 16.3 millones

Métricas de rendimiento de ingresos clave:

  • Crecimiento de ingresos año tras año: 5.2%
  • Tasa de ocupación: 88.5%
  • Tasa de arrendamiento promedio por pie cuadrado: $18.75
Distribución de ingresos geográficos Porcentaje
Sudeste de los Estados Unidos 65%
Región del Atlántico medio 35%



Una inmersión profunda en Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 34.5% 36.2%
Margen de beneficio operativo 12.7% 14.3%
Margen de beneficio neto 7.8% 9.1%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 45.3 millones a $ 48.6 millones
  • Los ingresos operativos crecieron 12.6% año tras año
  • Ingresos netos alcanzados $ 15.2 millones en 2023
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno de los activos (ROA) 5.6%
Regreso sobre la equidad (ROE) 8.9%
Relación de gastos operativos 22.1%

El análisis comparativo de la industria demuestra un posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima de los promedios del sector de fideicomiso de inversión inmobiliaria.




Deuda versus capital: cómo Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. reportó una deuda total a largo plazo de $ 95.4 millones a partir del período de informe financiero más reciente. La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 1.65:1, que es ligeramente más alto que el punto de referencia promedio de la industria REIT de 1.45: 1.

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda a largo plazo $ 95.4 millones 68%
Deuda a corto plazo $ 45.2 millones 32%
Deuda total $ 140.6 millones 100%

Características de financiamiento de la deuda

  • Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO- de Standard & Poor's
  • Tasa de interés promedio de la deuda existente: 5.75%
  • Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años

Financiación de capital Overview

La estructura de capital de la compañía incluye $ 58.3 millones en stock preferido y $ 142.7 millones en la equidad común. La equidad total de los accionistas alcanzado $ 200.9 millones.

Tipo de capital Cantidad Porcentaje
Acciones preferentes $ 58.3 millones 29%
Equidad común $ 142.7 millones 71%
Equidad total de los accionistas $ 200.9 millones 100%

Actividad de financiamiento reciente

  • Refinanciación de la deuda más reciente: $ 45 millones con una tasa de interés del 5,25%
  • Emisión de capital en los últimos 12 meses: $ 22.6 millones
  • Reducción de la deuda durante el año fiscal pasado: $ 12.3 millones



Evaluar la liquidez de Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación actual 1.23 1.50
Relación rápida 0.87 1.20

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:

  • Capital de trabajo total: $ 4.2 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
  • Margen de capital de trabajo neto: 3.6%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio porcentual
Flujo de caja operativo $ 6.7 millones +2.1%
Invertir flujo de caja -$ 3.4 millones -12.5%
Financiamiento de flujo de caja -$ 2.9 millones -5.7%

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
  • Relación deuda / capital: 1.65
  • Relación de cobertura de interés: 2.3x



¿Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.75 10.2
Relación de precio a libro (P/B) 0.62 0.85
Valor empresarial/EBITDA 6.45 7.3

Las métricas de valoración clave indican una posible subvaloración:

  • Rango de precios de las acciones (12 meses): $2.15 - $3.85
  • Precio actual de las acciones: $2.67
  • Rendimiento de dividendos: 8.9%
  • Relación de pago de dividendos: 76.4%

Desglose de consenso del analista:

Clasificación Número de analistas Porcentaje
Comprar 2 40%
Sostener 3 60%
Vender 0 0%



Riesgos clave que enfrenta Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)

Factores de riesgo: análisis integral

A partir de 2024, el fideicomiso de inversión inmobiliaria enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar significativamente su desempeño financiero.

Mercado y riesgos económicos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Fluctuaciones de tasa de interés Posibles cambios de valoración de la cartera 65%
Volatilidad del mercado inmobiliario comercial Valores de propiedad reducidos 55%
Potencial de recesión económica Disminución de ingresos de alquiler 40%

Riesgos operativos

  • Desafíos de mantenimiento de la propiedad
  • Fluctuaciones de tasa de ocupación del inquilino
  • Gestión de gastos de capital
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.75:1
  • Relación de liquidez actual: 1.2
  • Volatilidad de ingresos operativos netos: ±12%

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Dominio regulatorio Desafío de cumplimiento Impacto financiero potencial
Regulaciones de valores inmobiliarios Requisitos de informes $ 500,000 - $ 1.2M
Cumplimiento ambiental Necesidades de modificación de la propiedad $750,000

Mitigación de riesgos estratégicos

Los enfoques estratégicos para la gestión de riesgos incluyen asignación de cartera diversificada, cobertura financiera proactiva y optimización operativa continua.




Perspectivas de crecimiento futuro para Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo estratégico.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto potencial de ingresos
Propiedades minoristas 3.5% $ 12.4 millones
Inmobiliario comercial 4.2% $ 15.7 millones
Desarrollos de uso mixto 5.1% $ 18.3 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expansión geográfica en 3-4 Nuevos mercados metropolitanos
  • Diversificación de cartera 15% Adquisiciones de propiedades adicionales
  • Inversiones de infraestructura tecnológica estimadas en $ 2.3 millones

Proyecciones de crecimiento de ingresos

La trayectoria anticipada de crecimiento de ingresos muestra potencial para 6.7% Aumento año tras año, con el alcance de los ingresos totales estimados $ 87.5 millones en el próximo período fiscal.

Posicionamiento competitivo

Ventaja competitiva Porcentaje de impacto
Optimización de la tasa de ocupación 92.4%
Eficiencia operativa 88.6%
Gestión de costos 85.3%

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