Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Wheeler Real Estate Investment ، Inc. (WHLR)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Wheeler Real Estate Investment Trust ، Inc. إيرادات إجمالية 16.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع رؤى مالية رئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ السنوي | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إيجارات الممتلكات البيع بالتجزئة | 12.4 مليون دولار | 76% |
| تأجير الممتلكات المكتب | 2.9 مليون دولار | 18% |
| دخل آخر | مليون دولار | 6% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 14.7 مليون دولار
- 2022: 15.5 مليون دولار
- 2023: 16.3 مليون دولار
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.2%
- معدل الإشغال: 88.5%
- متوسط معدل عقد الإيجار لكل قدم مربع: $18.75
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 65% |
| منطقة منتصف المحيط الأطلسي | 35% |
غوص عميق في ربحية Wheeler Real Estate Investment ، Inc. (WHLR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 7.8% | 9.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 45.3 مليون دولار ل 48.6 مليون دولار
- نما الدخل التشغيلي 12.6% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 15.2 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.9% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.1% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من متوسطات قطاع ثقة الاستثمار العقاري.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Wheeler Real Estate Investment Trust ، Inc. (WHLR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة Wheeler Real Estate Investment ، Inc. إجمالي الديون طويلة الأجل 95.4 مليون دولار اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية. تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.65:1، وهو أعلى قليلاً من متوسط معيار صناعة REIT البالغ 1.45: 1.
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 95.4 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 140.6 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 5.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
تمويل الأسهم Overview
يشمل هيكل الأسهم للشركة 58.3 مليون دولار في الأسهم المفضلة و 142.7 مليون دولار في الأسهم المشتركة. تم الوصول إلى إجمالي أسهم المساهمين 200.9 مليون دولار.
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المفضلة | 58.3 مليون دولار | 29% |
| حقوق الملكية المشتركة | 142.7 مليون دولار | 71% |
| إجمالي أسهم المساهمين | 200.9 مليون دولار | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث الديون إعادة تمويل: 45 مليون دولار عند سعر الفائدة 5.25 ٪
- إصدار الأسهم في الـ 12 شهرًا الماضية: 22.6 مليون دولار
- تخفيض الديون خلال السنة المالية الماضية: 12.3 مليون دولار
تقييم سيولة Wheeler Real Estate Investment Trust ، Inc. (WHLR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 3.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار | +2.1% |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار | -12.5% |
| تمويل التدفق النقدي | -2.9 مليون دولار | -5.7% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هل Wheeler Real Estate Investment Trust ، Inc. (WHLR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.75 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.62 | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.45 | 7.3 |
تشير مقاييس التقييم الرئيسية إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة:
- نطاق سعر السهم (12 شهرًا): $2.15 - $3.85
- سعر السهم الحالي: $2.67
- عائد الأرباح: 8.9%
- نسبة توزيع الأرباح: 76.4%
انهيار إجماع المحلل:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 3 | 60% |
| يبيع | 0 | 0% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Wheeler Real Estate Investment Trust ، Inc. (WHLR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه صندوق الاستثمار العقاري العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تحولات تقييم المحفظة المحتملة | 65% |
| تقلبات سوق العقارات التجارية | انخفاض قيم الممتلكات | 55% |
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض إيرادات الإيجار | 40% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات
- تقلبات معدل إشغال المستأجر
- إدارة النفقات الرأسمالية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- صافي تقلبات دخل التشغيل: ±12%
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح الأوراق المالية العقارية | متطلبات الإبلاغ | 500،000 دولار - 1.2 مليون دولار |
| الامتثال البيئي | احتياجات تعديل الممتلكات | $750,000 |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر تخصيص المحافظ المتنوعة ، وتحوط مالي استباقي ، والتحسين التشغيلي المستمر.
آفاق النمو المستقبلية لـ Wheeler Real Estate Investment Trust ، Inc. (WHLR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خصائص البيع بالتجزئة | 3.5% | 12.4 مليون دولار |
| العقارات التجارية | 4.2% | 15.7 مليون دولار |
| التطورات متعددة الاستخدامات | 5.1% | 18.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 3-4 أسواق متروبوليتان جديدة
- استهداف تنويع المحفظة 15% عمليات الاستحواذ على الممتلكات الإضافية
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المقدرة 2.3 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
يظهر مسار نمو الإيرادات المتوقع إمكانية ذلك 6.7% زيادة على أساس سنوي ، مع إجمالي الإيرادات المقدرة 87.5 مليون دولار في الفترة المالية التالية.
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | نسبة التأثير |
|---|---|
| تحسين معدل الإشغال | 92.4% |
| الكفاءة التشغيلية | 88.6% |
| إدارة التكلفة | 85.3% |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.