Winmark Corporation (WINA) Bundle
Verständnis der Umsatzströme der Winsmark Corporation (WinA)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Winkel Corporation zeigen ein umfassendes Portfolio in mehreren Geschäftsegmenten.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Franchise -Einnahmen | 33,900,000 | 37,200,000 | 9.7% |
| Royalty Revenues | 22,500,000 | 24,800,000 | 10.2% |
| Einnahmen speichern | 15,600,000 | 16,900,000 | 8.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: $78,900,000
- Franchise -Segment repräsentiert 47.1% des Gesamtumsatzes
- Royalty -Einnahmen tragen dazu bei 31.4% zu Gesamteinnahmen
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Nordamerikanischer Markt: 92.5% der Gesamteinnahmen
- Internationale Märkte: 7.5% der Gesamteinnahmen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Winsmark Corporation (WinA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Winkel Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 23.4% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 16.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 93,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 42,3 Millionen US -Dollar Zu 46,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 29,8 Millionen US -Dollar Zu 33,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.5% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Durchschnitt der wichtigsten Rentabilitätsindikatoren übertrifft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Winmark Corporation (Wina) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Winmark Corporation kritische Einblicke in die Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
- Zeigt einen geringeren finanziellen Hebel im Vergleich zu Kollegen in der Branche an
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kreditratingdetails
Aktuelles Kreditrating: BBB+ mit stabilen Aussichten von Standard & Poor's
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 5,2 Millionen US -Dollar bei 4,75% Zinssatz
- Schuldenfälle Profile: Vor allem mittelfristige Notizen
Beurteilung der Liquidität der Winsmark Corporation (WinA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Winmark Corporation geben kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und kurzfristige Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 3.65 |
| Schnellverhältnis | 2.89 | 3.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen eine konsequente finanzielle Stärke:
- 2022 Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Betriebskapital: 26,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.8%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,3 Millionen US -Dollar | -14,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,5 Millionen Dollar | -9,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 85,5 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 12.6 |
Ist Winmark Corporation (Wina) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $98.45 | - |
| 52 Wochen hoch | $145.67 | - |
| Veränderung des Jahres | +17.3% | Positiv |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.45
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken des Unternehmens deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit moderatem Wachstumspotenzial hin.
Wesentliche Risiken für das Winkel Corporation (Wina)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Flugbahn beeinflussen könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Mittelhoch |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Franchise -Expansionsprobleme
- Potenzielle makroökonomische Abschwung
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten
Finanzrisikoindikatoren zeigen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebsspanne Volatilität: ±3.2%
- Betriebskapitalquote: 1.75
Spezifische Marktrisiken umfassen:
| Risikoelement | Quantitative Messung |
|---|---|
| Marktanteils Verwundbarkeit | 7.3% potenzielle Reduzierung |
| Umsatzkonzentrationsrisiko | 62% aus dem primären Segment |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Winkel Corporation (Wina)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 256,4 Millionen US -Dollar | 5.7% projizierter Anstieg |
| Erweiterung speichern | 34 aktuelle Standorte | Potenzielle 8-10 neue Geschäfte im Jahr 2024 |
| Franchise -Entwicklung | Insgesamt 475 Franchise -Einheiten | Target 15-20 neue Franchise-Standorte |
Primärwachstumstreiber umfassen:
- Expansion des Franchise -Modells in Einzelhandelssegmenten
- Geografische Marktdurchdringung in unterversorgten Regionen
- Verbesserung der digitalen Plattform
Strategische Investitionsbereiche:
- Technologieinfrastruktur: 4,2 Millionen US -Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
- Marketinginitiativen: 3,7 Millionen US -Dollar Budget für die Markenerweiterung
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz
| Anlagekategorie | 2024 Budget | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrades | 4,2 Millionen US -Dollar | 12-15% Effizienzgewinn |
| Marketingerweiterung | 3,7 Millionen US -Dollar | 8-10% Kundenakquisitionssteigerung |
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