Winmark Corporation (WINA) Bundle
Compréhension des sources de revenus Winmark Corporation (WINA)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Winmark Corporation démontrent un portefeuille complet sur plusieurs segments d'entreprises.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus de franchise | 33,900,000 | 37,200,000 | 9.7% |
| Revenus de redevance | 22,500,000 | 24,800,000 | 10.2% |
| Revenus de magasin | 15,600,000 | 16,900,000 | 8.3% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: $78,900,000
- Le segment de la franchise représente 47.1% de revenus totaux
- Les revenus des redevances contribuent 31.4% aux revenus globaux
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Marché nord-américain: 92.5% du total des revenus
- Marchés internationaux: 7.5% du total des revenus
Une plongée profonde dans la rentabilité de Winmark Corporation (WINA)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de Winmark Corporation révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 23.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 16.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 87,2 millions de dollars en 2022 à 93,5 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 42,3 millions de dollars à 46,7 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 29,8 millions de dollars à 33,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.5% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur dans les principaux indicateurs de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Winmark Corporation (WINA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de Winmark Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62
- Indique une faible effet de levier financier par rapport aux pairs de l'industrie
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Détails de notation de crédit
Note de crédit actuelle: BBB + avec des perspectives stables de Standard & Poor's
Activité de dette récente
- Recinancement de la dette le plus récent: 5,2 millions de dollars À 4,75%
- Maturité de la dette Profile: Des notes principalement à moyen terme
Évaluation des liquidités Winmark Corporation (WINA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Winmark Corporation révèlent des informations critiques sur la santé financière de l'entreprise et les capacités opérationnelles à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.65 |
| Rapport rapide | 2.89 | 3.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une force financière cohérente:
- 2022 Capital de roulement: 24,3 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 26,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars | 45,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,3 millions de dollars | - 14,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,5 millions de dollars | - 9,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 63,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 85,5 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 12.6 |
Winmark Corporation (WINA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations cruciales sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3x |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 52 semaines de bas | $98.45 | - |
| 52 semaines de haut | $145.67 | - |
| Changement d'année | +17.3% | Positif |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Dividende annuel par action: $2.45
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation de l'entreprise suggèrent un positionnement équilibré sur le marché avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à Winmark Corporation (WINA)
Facteurs de risque impactant la performance financière
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement influencer sa trajectoire financière:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen-élevé |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis d'expansion de la franchise
- Ralentissement macroéconomique potentiel
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Risques potentiels en matière de litige
Les indicateurs de risque financiers révèlent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Volatilité de la marge de fonctionnement: ±3.2%
- Ratio de fonds de roulement: 1.75
Les risques spécifiques du marché comprennent:
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Vulnérabilité des parts de marché | 7.3% réduction potentielle |
| Risque de concentration des revenus | 62% du segment primaire |
Perspectives de croissance futures de Winmark Corporation (WINA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 256,4 millions de dollars | 5.7% augmentation projetée |
| Expansion des magasins | 34 emplacements actuels | Potentiel 8-10 nouveaux magasins en 2024 |
| Développement de franchise | 475 unités de franchise totales | Cible 15-20 nouveaux emplacements de franchise |
Les moteurs de croissance primaire comprennent:
- Extension du modèle de franchise dans les segments de vente au détail
- Pénétration du marché géographique dans les régions mal desservies
- Amélioration de la plate-forme numérique
Domaines d'investissement stratégiques:
- Infrastructure technologique: 4,2 millions de dollars alloué à la transformation numérique
- Initiatives de marketing: 3,7 millions de dollars budgété pour l'expansion de la marque
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle
| Catégorie d'investissement | 2024 Budget | ROI attendu |
|---|---|---|
| Mises à niveau technologique | 4,2 millions de dollars | 12-15% gain d'efficacité |
| Expansion marketing | 3,7 millions de dollars | 8-10% Augmentation de l'acquisition des clients |
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