Winmark Corporation (WINA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Winmark Corporation (WINA)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Winmark Corporation demonstram um portfólio abrangente em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita de franquia | 33,900,000 | 37,200,000 | 9.7% |
| Receitas de royalties | 22,500,000 | 24,800,000 | 10.2% |
| Armazenar receitas | 15,600,000 | 16,900,000 | 8.3% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: $78,900,000
- O segmento de franquia representa 47.1% de receita total
- As receitas da royalties contribuem 31.4% para receita geral
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Mercado norte -americano: 92.5% de receita total
- Mercados internacionais: 7.5% de receita total
Um profundo mergulho na lucratividade da Winmark Corporation (WINA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Winmark Corporation revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 23.4% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 16.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,2 milhões em 2022 para US $ 93,5 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 42,3 milhões para US $ 46,7 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 29,8 milhões para US $ 33,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.5% |
Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor nos principais indicadores de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como a Winmark Corporation (WINA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os mais recentes relatórios financeiros, a estrutura de dívida e patrimônio da Winmark Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
- Indica menor alavancagem financeira em comparação aos pares do setor
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Detalhes da classificação de crédito
Classificação de crédito atual: BBB+ com perspectivas estáveis da Standard & Poor's
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 5,2 milhões com 4,75% de taxa de juros
- Maturidade da dívida Profile: Notas principalmente de médio prazo
Avaliando a liquidez da Winmark Corporation (WINA)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Winmark Corporation revelam informações críticas sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 3.65 |
| Proporção rápida | 2.89 | 3.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram força financeira consistente:
- 2022 Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- 2023 Capital de giro: US $ 26,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.8%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões | US $ 45,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,3 milhões | -US $ 14,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,5 milhões | -US $ 9,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 85,5 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 12.6 |
A Winmark Corporation (WINA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação fornece informações cruciais sobre o potencial de posicionamento e investimento do mercado da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $98.45 | - |
| 52 semanas de altura | $145.67 | - |
| Mudança no ano | +17.3% | Positivo |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Dividendo anual por ação: $2.45
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas de avaliação da empresa sugerem um posicionamento de mercado equilibrado com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Winmark Corporation (WINA)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem potencialmente influenciar sua trajetória financeira:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio-alto |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de expansão da franquia
- Potenciais crusas macroeconômicas
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Riscos potenciais de litígios
Os indicadores de risco financeiro revelam:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Volatilidade da margem operacional: ±3.2%
- Razão de capital de giro: 1.75
Riscos de mercado específicos abrangem:
| Elemento de risco | Medição quantitativa |
|---|---|
| Vulnerabilidade de participação de mercado | 7.3% redução potencial |
| Risco de concentração de receita | 62% do segmento primário |
Perspectivas de crescimento futuro da Winmark Corporation (WINA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 256,4 milhões | 5.7% aumento projetado |
| Expansão da loja | 34 locais atuais | Potencial 8-10 novas lojas em 2024 |
| Desenvolvimento de franquia | 475 unidades totais de franquia | Target 15-20 Locais de franquia Novos |
Os drivers de crescimento primário incluem:
- Expansão do modelo de franquia em segmentos de varejo
- Penetração do mercado geográfico em regiões carentes
- Aprimoramento da plataforma digital
Áreas de investimento estratégico:
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 4,2 milhões alocado para transformação digital
- Iniciativas de marketing: US $ 3,7 milhões orçado para expansão da marca
- Melhorias de eficiência operacional
| Categoria de investimento | 2024 Orçamento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Atualizações de tecnologia | US $ 4,2 milhões | 12-15% ganho de eficiência |
| Expansão de marketing | US $ 3,7 milhões | 8-10% Aumento da aquisição de clientes |
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