Winmark Corporation (WINA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Winmark Corporation (WINA)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Winmark Corporation محفظة شاملة عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إيرادات الامتياز | 33,900,000 | 37,200,000 | 9.7% |
| إيرادات الملوك | 22,500,000 | 24,800,000 | 10.2% |
| إيرادات المتجر | 15,600,000 | 16,900,000 | 8.3% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $78,900,000
- يمثل قطاع الامتياز 47.1% من إجمالي الإيرادات
- إيرادات الملوك المساهمة 31.4% إلى إجمالي الإيرادات
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق أمريكا الشمالية: 92.5% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 7.5% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Winmark Corporation (WINA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Winmark Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 23.4% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 16.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 87.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 93.5 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 42.3 مليون دولار ل 46.7 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 29.8 مليون دولار ل 33.4 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.5% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الشركة تتفوق على متوسطات القطاع في مؤشرات الربحية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Winmark Corporation (WINA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون ووينمارك كوربوريشن للأسهم عن رؤى نقدية في استراتيجيتها المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- يشير إلى انخفاض رافعة مالية مقارنة بأقران الصناعة
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني الحالي: BBB+ مع توقعات مستقرة من Standard & Poor's
نشاط الديون الأخير
- أحدث الديون إعادة تمويل: 5.2 مليون دولار بسعر الفائدة 4.75 ٪
- نضج الديون Profile: ملاحظات متوسطة الأجل في المقام الأول
تقييم السيولة Winmark Corporation (WINA)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في Winmark Corporation عن رؤى حرجة حول الصحة المالية للشركة والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.65 |
| نسبة سريعة | 2.89 | 3.12 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل قوة مالية متسقة:
- 2022 رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 26.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار | 45.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.3 مليون دولار | -14.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.5 مليون دولار | -9.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 63.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 85.5 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 12.6 |
هل Winmark Corporation (WINA) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة وإمكانات الاستثمار في الشركة.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.3x |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $98.45 | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $145.67 | - |
| تغيير سنة إلى تاريخ | +17.3% | إيجابي |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.45
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
رؤى التقييم المقارنة
تقترح مقاييس التقييم للشركة تحديد موقع السوق المتوازن مع إمكانات النمو المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Winmark Corporation (WINA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على مسارها المالي:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | متوسطة |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات التوسع الامتياز
- انكماش الاقتصاد الكلي المحتمل
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- مخاطر التقاضي المحتملة
تكشف مؤشرات المخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- تقلبات هامش التشغيل: ±3.2%
- نسبة رأس المال العامل: 1.75
مخاطر السوق المحددة تشمل:
| عنصر المخاطر | القياس الكمي |
|---|---|
| ضعف حصة السوق | 7.3% الحد المحتمل |
| خطر تركيز الإيرادات | 62% من الجزء الأساسي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Winmark Corporation (WINA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 256.4 مليون دولار | 5.7% زيادة متوقعة |
| توسيع المتجر | 34 المواقع الحالية | المحتملة 8-10 متاجر جديدة في عام 2024 |
| تنمية الامتياز | 475 وحدة امتياز إجمالية | الهدف 15-20 مواقع امتياز جديدة |
تشمل برامج تشغيل النمو الأولية:
- توسيع نموذج الامتياز في قطاعات البيع بالتجزئة
- اختراق السوق الجغرافي في المناطق المحرومة
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي
مجالات الاستثمار الاستراتيجية:
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 4.2 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
- مبادرات التسويق: 3.7 مليون دولار الموازنة لتوسيع العلامة التجارية
- تحسينات الكفاءة التشغيلية
| فئة الاستثمار | 2024 الميزانية | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| ترقيات التكنولوجيا | 4.2 مليون دولار | 12-15% كسب الكفاءة |
| التوسع التسويقي | 3.7 مليون دولار | 8-10% زيادة اكتساب العملاء |
Winmark Corporation (WINA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.