WiSA Technologies, Inc. (WISA) Bundle
Verständnis von WISA Technologies, Inc. (WISA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Wisa Technologies, Inc. zeigt spezifische Umsatzmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 5,08 Millionen US -Dollar | 100% |
| Produkteinnahmen | 3,62 Millionen US -Dollar | 71.3% |
| Serviceeinnahmen | 1,46 Millionen US -Dollar | 28.7% |
Die Umsatzwachstumsanalyse zeigt die folgenden historischen Trends:
- 2022 Jahresumsatz: 4,23 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 5,08 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 20.1%
Die Aufschlüsselung des Umsatzsegments gibt an:
- Audio -Technologie -Segment: 3,85 Millionen US -Dollar
- Segment für drahtlose Technologie: 1,23 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,42 Millionen US -Dollar | 67.3% |
| Europa | 1,02 Millionen US -Dollar | 20.1% |
| Asiatisch-pazifik | 0,64 Millionen US -Dollar | 12.6% |
Ein tiefes Eintauchen in Wisa Technologies, Inc. (WISA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -26.7% | -14.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -148.9% | -112.5% |
| Nettogewinnmarge | -157.3% | -118.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: -4,1 Millionen Dollar
- Betriebsverlust im Jahr 2023: 21,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 22,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 15,3 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 19,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 17,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wisa Technologies, Inc. (WISA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von WISA Technologies, Inc. zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,61 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 5,03 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25:1
- Gesamtkapital der Aktionäre: 3,54 Millionen US -Dollar
Finanzierungsstrategie
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung mit einer leichten Neigung zu langfristigen Schuldeninstrumenten.
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 5,03 Millionen US -Dollar | 58.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 3,54 Millionen US -Dollar | 41.3% |
Krediteigenschaften
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: $412,000
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 8.2%
Bewertung der Liquidität von WISA Technologies, Inc. (WISA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.64 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.41 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | $(3,899,000) | Geschäftsjahr 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:
- Betriebscashflow: $ (4.212.000)
- Cashflow investieren: $ (621.000)
- Finanzierung des Cashflows: 5.103.000 USD
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen mit aktuellen und schnellen Verhältnissen unter 1,0 hin, was auf eine begrenzte kurzfristige Vermögensabdeckung für bestehende Verbindlichkeiten hinweist.
| Bargeldposition | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,103,000 | 31. Dezember 2023 |
Wichtige finanzielle Hebelkennzahlen zeigen einen zusätzlichen finanziellen Kontext:
- Gesamtverschuldung: 8.412.000 USD
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
- Zinsabdeckungsquote: (3,12)
Ist Wisa Technologies, Inc. (WISA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.14 |
Key Stock Performance -Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.05 - $4.85
- Aktienkursvolatilität: 48.6%
- Marktkapitalisierung: 31,2 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Wisa Technologies, Inc. (WISA)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, die sich wesentlich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
| Technologieveralterung | Produktrelevanz | Medium |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Nettogeldposition: 3,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Vierteljährliche Verbrennungsrate: 1,5 Millionen US -Dollar
- Cash Runway: Ungefähr 2.1 Viertel
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Begrenzte Produktdiversifizierung
- Abhängigkeit von wichtigen Kunden
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FCC -Vorschriften | In Überprüfung | $250,000 - $500,000 |
| Exportkontrolle | Konform | Minimal |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Wisa Technologies, Inc. (WISA)
Wachstumschancen
WISA Technologies, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsvektoren durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation.
Produktinnovationstreiber
- Audio -Technologie -Patente: 7 aktive Patente
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 2,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Neue Produktentwicklungszyklus: ungefähr 12-18 Monate
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Verbraucher -Audio | 8.5% | 35,6 Milliarden US -Dollar |
| Heimkino -Systeme | 6.7% | 22,4 Milliarden US -Dollar |
| Gaming -Audio | 12.3% | 15,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaftslandschaft
- Aktuelle aktive Partnerschaften: 4
- Potenzielle Partnerschaftspipeline: 6 laufende Verhandlungen
- Geografische Expansionsziele: 3 Neue internationale Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 12,6 Millionen US -Dollar | 15.4% |
| 2025 | 15,3 Millionen US -Dollar | 21.4% |
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