WiSA Technologies, Inc. (WISA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات WISA Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي في WISA Technologies ، Inc. عن مقاييس إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 5.08 مليون دولار | 100% |
| إيرادات المنتج | 3.62 مليون دولار | 71.3% |
| إيرادات الخدمة | 1.46 مليون دولار | 28.7% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات الاتجاهات التاريخية التالية:
- 2022 الإيرادات السنوية: 4.23 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 5.08 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 20.1%
يشير انهيار قطاع الإيرادات إلى:
- قطاع تكنولوجيا الصوت: 3.85 مليون دولار
- قطاع التكنولوجيا اللاسلكية: 1.23 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.42 مليون دولار | 67.3% |
| أوروبا | 1.02 مليون دولار | 20.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.64 مليون دولار | 12.6% |
غوص عميق في الربحية WISA Technologies ، Inc. (WISA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة حول قدرتها التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -26.7% | -14.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -148.9% | -112.5% |
| صافي هامش الربح | -157.3% | -118.6% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: -4.1 مليون دولار
- فقدان التشغيل في عام 2023: 21.4 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 22.6 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | 15.3 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 19.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 17.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول WISA Technologies ، Inc. (WISA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة WISA Technologies ، Inc. عن نهج تمويل معقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.61 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 5.03 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25:1
- إجمالي حقوق المساهمين: 3.54 مليون دولار
استراتيجية التمويل
توضح استراتيجية تمويل الشركة نهجًا متوازنًا بين الديون وتمويل الأسهم ، مع ميل طفيف نحو أدوات الديون طويلة الأجل.
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 5.03 مليون دولار | 58.7% |
| تمويل الأسهم | 3.54 مليون دولار | 41.3% |
خصائص الائتمان
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: $412,000
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 8.2%
تقييم السيولة WISA Technologies ، Inc. (WISA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.64 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 0.41 | Q4 2023 |
| رأس المال العامل | $(3,899,000) | السنة المالية 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (4،212،000)
- التدفق النقدي الاستثمار: $ (621،000)
- تمويل التدفق النقدي: 5،103،000 دولار
تشير مؤشرات السيولة إلى تحديات مالية محتملة مع النسب الحالية والسريعة أقل من 1.0 ، مما يشير إلى تغطية محدودة الأصول قصيرة الأجل للخصوم الحالية.
| الموقف النقدي | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $2,103,000 | 31 ديسمبر 2023 |
توضح مقاييس الرافعة المالية الرئيسية سياق مالي إضافي:
- إجمالي الديون: 8،412،000 دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.37
- نسبة تغطية الفائدة: (3.12)
هل WISA Technologies ، Inc. (WISA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.78 |
| سعر السهم الحالي | $2.14 |
رؤى أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.05 - $4.85
- تقلب أسعار السهم: 48.6%
- القيمة السوقية: 31.2 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه WISA Technologies ، Inc. (WISA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل مادي على أدائها المالي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | أهمية المنتج | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
المخاطر المالية
- صافي المركز النقدي: 3.2 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- معدل الحرق الفصلي: 1.5 مليون دولار
- المدرج النقدي: تقريبا 2.1 أرباع
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تنويع المنتجات المحدودة
- الاعتماد على العملاء الرئيسيين
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | حالة الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح FCC | تحت المراجعة | $250,000 - $500,000 |
| التحكم في التصدير | متوافق | الحد الأدنى |
آفاق النمو المستقبلية لـ WISA Technologies ، Inc. (WISA)
فرص النمو
توضح شركة WISA Technologies ، Inc. ناقلات النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي.
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- براءات الاختراع في تكنولوجيا الصوت: 7 براءات الاختراع النشطة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 2.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- دورة تطوير المنتج الجديدة: تقريبا 12-18 شهرا
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| صوت المستهلك | 8.5% | 35.6 مليار دولار |
| أنظمة المسرح المنزلي | 6.7% | 22.4 مليار دولار |
| صوت الألعاب | 12.3% | 15.2 مليار دولار |
المشهد الشراكة الاستراتيجية
- الشراكات النشطة الحالية: 4
- خط أنابيب الشراكة المحتمل: 6 مفاوضات مستمرة
- أهداف التوسع الجغرافي: 3 أسواق دولية جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 12.6 مليون دولار | 15.4% |
| 2025 | 15.3 مليون دولار | 21.4% |
WiSA Technologies, Inc. (WISA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.