WiSA Technologies, Inc. (WISA) Bundle
Underfunding Wisa Technologies, Inc. (WISA) fluxos de receita
Análise de receita
O WISA Technologies, Inc. Financial Performance revela métricas específicas de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 5,08 milhões | 100% |
| Receita do produto | US $ 3,62 milhões | 71.3% |
| Receita de serviço | US $ 1,46 milhão | 28.7% |
A análise de crescimento da receita demonstra as seguintes tendências históricas:
- 2022 Receita anual: US $ 4,23 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 5,08 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 20.1%
A quebra do segmento de receita indica:
- Segmento de tecnologia de áudio: US $ 3,85 milhões
- Segmento de tecnologia sem fio: US $ 1,23 milhão
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 3,42 milhões | 67.3% |
| Europa | US $ 1,02 milhão | 20.1% |
| Ásia-Pacífico | US $ 0,64 milhão | 12.6% |
Um profundo mergulho na Wisa Technologies, Inc. (WISA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -26.7% | -14.3% |
| Margem de lucro operacional | -148.9% | -112.5% |
| Margem de lucro líquido | -157.3% | -118.6% |
Principais observações de rentabilidade
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: -US $ 4,1 milhões
- Perda operacional em 2023: US $ 21,4 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 22,6 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 15,3 milhões |
| Custo da receita | US $ 19,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 17,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como a Wisa Technologies, Inc. (WISA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da WISA Technologies, Inc. revela uma abordagem complexa de financiamento com características específicas de dívida e patrimônio no último período de relatório.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,61 milhão | 32% |
| Dívida total | US $ 5,03 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25:1
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 3,54 milhões
Estratégia de financiamento
A estratégia de financiamento da empresa demonstra uma abordagem equilibrada entre financiamento de dívidas e ações, com uma ligeira inclinação em relação a instrumentos de dívida de longo prazo.
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 5,03 milhões | 58.7% |
| Financiamento de ações | US $ 3,54 milhões | 41.3% |
Características de crédito
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: $412,000
- Taxa de juros médios ponderados: 8.2%
Avaliando a Wisa Technologies, Inc. (WISA) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da Companhia no último período de relatório.
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.64 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 0.41 | Q4 2023 |
| Capital de giro | $(3,899,000) | EF 2023 |
A demonstração do fluxo de caixa destaca a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: $ (4.212.000)
- Investir fluxo de caixa: $ (621.000)
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5.103.000
Os indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios financeiros com índices atuais e rápidos abaixo de 1,0, indicando cobertura limitada de ativos de curto prazo para os passivos existentes.
| Posição em dinheiro | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,103,000 | 31 de dezembro de 2023 |
As principais métricas de alavancagem financeira demonstram contexto financeiro adicional:
- Dívida total: US $ 8.412.000
- Relação dívida / patrimônio: 2.37
- Taxa de cobertura de juros: (3,12)
A Wisa Technologies, Inc. (WISA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.78 |
| Preço atual das ações | $2.14 |
Insights de desempenho de estoque -chave:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.05 - $4.85
- Volatilidade do preço das ações: 48.6%
- Capitalização de mercado: US $ 31,2 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Os principais riscos enfrentam a WISA Technologies, Inc. (WISA)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Relevância do produto | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Riscos financeiros
- Posição líquida em dinheiro: US $ 3,2 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Taxa trimestral de queima: US $ 1,5 milhão
- Pista de dinheiro: aproximadamente 2.1 Quarters
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Diversificação limitada de produtos
- Dependência de clientes -chave
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Status de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos da FCC | Em revisão | $250,000 - $500,000 |
| Controle de exportação | Compatível | Mínimo |
Perspectivas de crescimento futuro da WISA Technologies, Inc. (WISA)
Oportunidades de crescimento
A WISA Technologies, Inc. demonstra possíveis vetores de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovação tecnológica.
Drivers de inovação de produtos
- Patentes de tecnologia de áudio: 7 patentes ativas
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Ciclo de desenvolvimento de novos produtos: aproximadamente 12-18 meses
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Áudio do consumidor | 8.5% | US $ 35,6 bilhões |
| Sistemas de home theater | 6.7% | US $ 22,4 bilhões |
| Audio de jogos | 12.3% | US $ 15,2 bilhões |
Cenário de parceria estratégica
- Parcerias ativas atuais: 4
- Potencial Parceria Pipeline: 6 negociações em andamento
- Alvos de expansão geográfica: 3 Novos mercados internacionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,6 milhões | 15.4% |
| 2025 | US $ 15,3 milhões | 21.4% |
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