WiSA Technologies, Inc. (WISA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de WISA Technologies, Inc. (WISA)
Análisis de ingresos
Wisa Technologies, Inc. El rendimiento financiero revela métricas de ingresos específicas para el año fiscal 2023:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | $ 5.08 millones | 100% |
| Ingreso del producto | $ 3.62 millones | 71.3% |
| Ingresos por servicio | $ 1.46 millones | 28.7% |
El análisis de crecimiento de ingresos demuestra las siguientes tendencias históricas:
- 2022 Ingresos anuales: $ 4.23 millones
- 2023 Ingresos anuales: $ 5.08 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 20.1%
El desglose del segmento de ingresos indica:
- Segmento de tecnología de audio: $ 3.85 millones
- Segmento de tecnología inalámbrica: $ 1.23 millones
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 3.42 millones | 67.3% |
| Europa | $ 1.02 millones | 20.1% |
| Asia-Pacífico | $ 0.64 millones | 12.6% |
Una profundidad de inmersión en WISA Technologies, Inc. (WISA)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su eficiencia operativa y capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -26.7% | -14.3% |
| Margen de beneficio operativo | -148.9% | -112.5% |
| Margen de beneficio neto | -157.3% | -118.6% |
Observaciones de rentabilidad clave
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: -$ 4.1 millones
- Pérdida operativa en 2023: $ 21.4 millones
- Pérdida neta para 2023: $ 22.6 millones
Indicadores de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Ganancia | $ 15.3 millones |
| Costo de ingresos | $ 19.4 millones |
| Gastos operativos | $ 17.3 millones |
Deuda versus capital: cómo Wisa Technologies, Inc. (WISA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de WISA Technologies, Inc. revela un enfoque de financiamiento complejo con características específicas de deuda y capital a partir del último período de informes.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.42 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.61 millones | 32% |
| Deuda total | $ 5.03 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.25:1
- Total de la equidad de los accionistas: $ 3.54 millones
Estrategia de financiamiento
La estrategia de financiación de la compañía demuestra un enfoque equilibrado entre la deuda y la financiación de capital, con una ligera inclinación hacia los instrumentos de deuda a largo plazo.
| Fuente de financiación | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 5.03 millones | 58.7% |
| Financiamiento de capital | $ 3.54 millones | 41.3% |
Características de crédito
- Calificación crediticia actual: B+
- Gasto de interés: $412,000
- Tasa de interés promedio ponderada: 8.2%
Evaluar la liquidez de WISA Technologies, Inc. (WISA)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la Compañía al último período de informes.
| Liquidez métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.64 | P4 2023 |
| Relación rápida | 0.41 | P4 2023 |
| Capital de explotación | $(3,899,000) | El año fiscal 2023 |
Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo demuestran la siguiente dinámica financiera:
- Flujo de efectivo operativo: $ (4,212,000)
- Invertir flujo de efectivo: $ (621,000)
- Financiación de flujo de efectivo: $ 5,103,000
Los indicadores de liquidez sugieren desafíos financieros potenciales con relaciones actuales y rápidas por debajo de 1.0, lo que indica una cobertura de activos a corto plazo limitada para los pasivos existentes.
| Posición en efectivo | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,103,000 | 31 de diciembre de 2023 |
Las métricas clave de apalancamiento financiero demuestran un contexto financiero adicional:
- Deuda total: $ 8,412,000
- Relación deuda / capital: 2.37
- Ratio de cobertura de intereses: (3.12)
¿WISA Technologies, Inc. (WISA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración integrales proporcionan información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.78 |
| Precio de las acciones actual | $2.14 |
Información clave de rendimiento de stock:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $1.05 - $4.85
- Volatilidad del precio de las acciones: 48.6%
- Capitalización de mercado: $ 31.2 millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta WISA Technologies, Inc. (WISA)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar materialmente su desempeño financiero.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Presión de ingresos | Alto |
| Obsolescencia tecnológica | Relevancia del producto | Medio |
| Interrupción de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
Riesgos financieros
- Posición neta de efectivo: $ 3.2 millones Al 31 de diciembre de 2023
- Tasa de quemadura trimestral: $ 1.5 millones
- Pista de efectivo: aproximadamente 2.1 cuartos
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Diversificación limitada de productos
- Dependencia de los clientes clave
- Desafíos potenciales de propiedad intelectual
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Estado de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de la FCC | Bajo revisión | $250,000 - $500,000 |
| Control de exportación | Obediente | Mínimo |
Perspectivas de crecimiento futuro para WISA Technologies, Inc. (WISA)
Oportunidades de crecimiento
WISA Technologies, Inc. demuestra vectores de crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y la innovación tecnológica.
Conductores de innovación de productos
- Patentes de tecnología de audio: 7 patentes activas
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 2.3 millones En el año fiscal 2023
- Nuevo ciclo de desarrollo de productos: aproximadamente 12-18 meses
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Audio de consumo | 8.5% | $ 35.6 mil millones |
| Sistemas de cine en casa | 6.7% | $ 22.4 mil millones |
| Audio de juego | 12.3% | $ 15.2 mil millones |
Panorama de asociación estratégica
- Asociaciones activas actuales: 4
- Tubería de asociación potencial: 6 negociaciones continuas
- Objetivos de expansión geográfica: 3 Nuevos mercados internacionales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 12.6 millones | 15.4% |
| 2025 | $ 15.3 millones | 21.4% |
WiSA Technologies, Inc. (WISA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.