WiSA Technologies, Inc. (WISA) Bundle
Comprendre les sources de revenus WISA Technologies, Inc. (WISA)
Analyse des revenus
WISA Technologies, Inc. La performance financière révèle des mesures de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 5,08 millions de dollars | 100% |
| Revenus de produits | 3,62 millions de dollars | 71.3% |
| Revenus de service | 1,46 million de dollars | 28.7% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les tendances historiques suivantes:
- 2022 Revenus annuels: 4,23 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 5,08 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 20.1%
La rupture du segment des revenus indique:
- Segment de technologie audio: 3,85 millions de dollars
- Segment de technologie sans fil: 1,23 million de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,42 millions de dollars | 67.3% |
| Europe | 1,02 million de dollars | 20.1% |
| Asie-Pacifique | 0,64 million de dollars | 12.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de WISA Technologies, Inc. (WISA)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -26.7% | -14.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -148.9% | -112.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -157.3% | -118.6% |
Observations clés de la rentabilité
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: - 4,1 millions de dollars
- Perte de fonctionnement en 2023: 21,4 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 22,6 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 15,3 millions de dollars |
| Coût des revenus | 19,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 17,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment WISA Technologies, Inc. (WISA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de WISA Technologies, Inc. révèle une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions depuis la dernière période de rapport.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 1,61 million de dollars | 32% |
| Dette totale | 5,03 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25:1
- Total des actions des actionnaires: 3,54 millions de dollars
Stratégie de financement
La stratégie de financement de la société démontre une approche équilibrée entre la dette et le financement des actions, avec une légère inclination vers les instruments de dette à long terme.
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 5,03 millions de dollars | 58.7% |
| Financement par actions | 3,54 millions de dollars | 41.3% |
Caractéristiques du crédit
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: $412,000
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 8.2%
Évaluation des liquidités WISA Technologies, Inc. (WISA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise à partir de la dernière période de rapport.
| Métrique de liquidité | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.64 | Q4 2023 |
| Rapport rapide | 0.41 | Q4 2023 |
| Fonds de roulement | $(3,899,000) | Exercice 2023 |
Les points forts sur les stades de trésorerie démontrent la dynamique financière suivante:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (4 212 000 $)
- Investir des flux de trésorerie: (621 000 $)
- Financement des flux de trésorerie: 5 103 000 $
Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis financiers potentiels avec des ratios actuels et rapides inférieurs à 1,0, indiquant une couverture limitée des actifs à court terme pour les passifs existants.
| Poste de trésorerie | Montant | Date |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,103,000 | 31 décembre 2023 |
Les principales mesures de levier financier démontrent un contexte financier supplémentaire:
- Dette totale: 8 412 000 $
- Ratio dette / capital-investissement: 2.37
- Ratio de couverture d'intérêt: (3,12)
Wisa Technologies, Inc. (WISA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.78 |
| Cours actuel | $2.14 |
Informations sur la performance des actions clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.05 - $4.85
- Volatilité des cours des actions: 48.6%
- Capitalisation boursière: 31,2 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés auxquels Face à WISA Technologies, Inc. (WISA)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Depuis le quatrième trimestre 2023, la société fait face à plusieurs dimensions critiques du risque qui pourraient avoir un impact important sur sa performance financière.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | Haut |
| Obsolescence technologique | Pertinence du produit | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
Risques financiers
- Position de trésorerie nette: 3,2 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Taux de brûlure trimestriel: 1,5 million de dollars
- Cash Runway: approximativement 2,1 trimestres
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Diversification limitée des produits
- Dépendance des clients clés
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Statut de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements de la FCC | En cours d'examen | $250,000 - $500,000 |
| Contrôle des exportations | Conforme | Minimal |
Perspectives de croissance futures pour WISA Technologies, Inc. (WISA)
Opportunités de croissance
WISA Technologies, Inc. démontre des vecteurs de croissance potentiels grâce au positionnement stratégique du marché et à l'innovation technologique.
Conducteurs d'innovation de produit
- Brevets technologiques audio: 7 brevets actifs
- Investissement de recherche et développement: 2,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Cycle de développement de nouveaux produits: approximativement 12-18 mois
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Audio grand public | 8.5% | 35,6 milliards de dollars |
| Systèmes de théâtre domestique | 6.7% | 22,4 milliards de dollars |
| Audio de jeu | 12.3% | 15,2 milliards de dollars |
Paysage de partenariat stratégique
- Partenariats actifs actuels: 4
- Pipeline de partenariat potentiel: 6 négociations en cours
- Cibles d'expansion géographique: 3 Nouveaux marchés internationaux
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 12,6 millions de dollars | 15.4% |
| 2025 | 15,3 millions de dollars | 21.4% |
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