Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) Bundle
Verstehen von Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Petco Health and Wellness Company, Inc. berichtet 6,16 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Beitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Haustierprodukte | 4,82 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| Haustierdienste | 1,34 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
- Vergleichbarer Geschäftsumsatzwachstum: 4.2%
- Online -Verkauf: 837 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Wellness Services: 456 Millionen US -Dollar
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine konsequente Leistung über mehrere Kanäle hinweg mit besonderer Stärke in PET -Diensten und digitalen Plattformen.
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 98.6% |
| Internationale Märkte | 1.4% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttomarge: 44.3%
- Betriebseinkommen: 463 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 276 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 5.8% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 3.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen: 5,59 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 229 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Gewinne je Aktie: $1.02
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 3,11 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 1,16 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 12.4%
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 44.3% | 41.5% |
| Betriebsspanne | 6.2% | 5.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Petco Health and Wellness Company, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.096 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 154 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 686 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.81 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Krediteinrichtung insgesamt 750 Millionen US -Dollar
- Vorgesetzter Laufzeitdarlehen von 600 Millionen Dollar
- Revolvierende Kreditlinie mit 250 Millionen Dollar Verfügbare Kapazität
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen b | 5.25% | 2028 |
| Revolvierender Kredit | SOFR + 3,50% | 2027 |
Jüngste finanzielle Metriken zeigen, dass das Unternehmen a unterhält a Hebelverhältnis von 4,2x, die mit den Einzelhandelsstandards für Haustiere auszurichten.
Bewertung der Liquidität von Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.43 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | 378,6 Millionen US -Dollar | 342,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 198,5 Millionen |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 412,3 Millionen US -Dollar
- Verbessertes Stromverhältnis von 1,43 auf 1,52
- Das Betriebskapital erhöhte sich um durch 36,5 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 287,4 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis unter 1,5, was auf eine moderate Liquidität hinweist
- Fortgesetzte Investitionen in die Investitionsausgaben
Ist Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen finanziellen Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.33 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $26.85 |
Aktienkurstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $19.42
- 52 Wochen hoch: $30.18
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.3%
Zu den Dividenden- und Analystenperspektiven gehören:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
- Analystenkonsens: Kaufen (3,65/5)
| Analystenempfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Starker Kauf | 7 |
| Kaufen | 12 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Wichtige Risiken für Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof)
Risikofaktoren für PETCO Health and Wellness Company, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität in den Tierhandels- und Tierdienstleistungen | 2,1 Milliarden US -Dollar Potenzielle Marktanteilerosion |
| E-Commerce-Bedrohung | Online -Umsatzwachstum für Haustierprodukte | 17.4% jährliche Online -Markterweiterung |
| Lieferkette | Produktbeschaffungsherausforderungen | 45 Millionen Dollar potenzielle Beschaffungskosten |
Betriebsrisiken
- Veterinärdienstkapazitätsbeschränkungen
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Personal- und Talentbindungsprobleme
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Umsatzvolatilität: ±6.2% vierteljährliches Schwankungspotential
- Schuldenmanagement: 387 Millionen US -Dollar Aktuelle langfristige Schulden
- Zinssensitivität: 2.75% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Tiergesundheitsvorschriften | Hoch | 22 Millionen Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltstandards | Medium | 5,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Minderungskosten |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Initiativen für digitale Transformation
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
- Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Petco Health and Wellness Company, Inc. (Woof)
Wachstumschancen
Die finanzielle Flugbahn des Unternehmens zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial in mehreren Dimensionen.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumssegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Pet Healthcare Services | 8.7% CAGR | 26,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Online -Produktverkäufe von Haustieren | 12.4% Jährliches Wachstum | 15,8 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Tierarztdiagnostik | 6.9% CAGR | 12,5 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalplattform Erweiterung mit 45 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Verbessertes E-Commerce-Funktionen 25% Online -Umsatzsteigerung
- Veterinärdienstnetzwerk Expansion Targeting 150 Neue Kliniken
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 6,1 Milliarden US -Dollar | 8.9% |
| 2026 | 6,7 Milliarden US -Dollar | 9.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Gesundheitstechnologieplattform
- Landesweites Veterinär -Service -Netzwerkabdeckung 45 Staaten
- Datengesteuerte personalisierte Pet Care-Lösungen
Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) DCF Excel Template
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