Whitestone REIT (WSR) Bundle
Verständnis von Whitestone REIT (WSR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Whitestone REIT zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $138,1 Millionen | 5.2% |
| 2023 | $145,6 Millionen | 5.4% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Einzelhandelsmietverleih: 82% des Gesamtumsatzes
- Miet für Gewerbeimmobilien: 15% des Gesamtumsatzes
- Anderes Einkommen: 3% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Texas | 62% |
| Arizona | 21% |
| Andere Märkte | 17% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Belegungsrate: 93.4%
- Durchschnittliche Mietpreissteigerung: 3.7%
- Netto -Betriebsergebnis: 104,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Whitestone REIT (WSR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.3% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 35.6% | 33.2% |
| Nettogewinnmarge | 18.9% | 16.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen: 214,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 76,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 40,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.3% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung mit inkrementellen Verbesserungen über wichtige Rentabilitätskennzahlen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Whitestone REIT (WSR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Whitestone REIT eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $367,4 Millionen | 65.3% |
| Kurzfristige Schulden | $45,2 Millionen | 8.1% |
| Gesamtverschuldung | $412,6 Millionen | 73.4% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Gutschrift: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $150,3 Millionen | 26.6% |
| Fremdfinanzierung | $412,6 Millionen | 73.4% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Refinanzierung: 125 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz
- Schuldenfälle Profile: Durchschnitt 4,2 Jahre
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Bewertung der Liquidität von Whitestone REIT (WSR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsanalyse zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Cashflow -Dynamik
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 54,300,000 |
| Cashflow investieren | -22,750,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -31,550,000 |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Betriebskapital: $42,600,000
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $18,200,000
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.65
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 385,700,000 |
| Langfristige Schulden | 312,500,000 |
| Kurzfristige Schulden | 73,200,000 |
Ist Whitestone REIT (WSR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für diesen REIT zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 11.3x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $5.62
- 52 Wochen hoch: $8.45
- Aktueller Aktienkurs: $7.23
- Preisvolatilität: 15.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 6.8% |
| Auszahlungsquote | 85% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.49 |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Bewertungsindikatoren
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 487 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Cash-Flussverhältnis: 8.6x
- Relative Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen: Leicht unterbewertet
Schlüsselrisiken für Whitestone REIT (WSR)
Risikofaktoren für Whitestone REIT
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren auf der Grundlage der finanziellen Angaben und Marktbedingungen des Unternehmens:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilienmarkt | Belegungsrate Volatilität | 85.6% Aktuelle Belegungsrate |
| Finanzielle Belichtung | Verschuldung | 337,4 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab Q3 2023 |
| Geografische Konzentration | Texas Marktabhängigkeit | 68% des Immobilienportfolios in Texas |
Wichtige operative Risiken
- Fluktuationen für gewerbliche Immobilienmarkte
- Zinssensitivität
- Bewertungsherausforderungen
- Mieterkreditrisiko
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Nettobetriebsertragsmarge: 52.1%
Externe Risikofaktoren
| Externer Faktor | Potenzielles Risikoniveau | Aktuelle Auswirkung |
|---|---|---|
| Wirtschaftspotential | Mäßig | 6.2% Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Abschwungs |
| Inflationsdruck | Hoch | Verbraucherpreisindex bei 3.4% |
| Zinsänderungen | Bedeutsam | Bundesfondssatz bei 5.33% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Whitestone REIT (WSR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Whitestone REIT konzentriert sich auf die strategische Marktpositionierung und die gezielte Expansion auf hochwachstumsstarke Metropolenmärkte.
Marktexpansionspotential
| Marktmetrik | Aktueller Status | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Gesamt -Portfolio -Eigenschaften | 56 Eigenschaften | 15-20% Expansionspotential |
| Geografische Konzentration | Texas, Arizona Markets | Potenzielle Erweiterung der südwestlichen Region |
| Belegungsrate | 92.4% | Potenzial 95% Ziel |
Strategische Wachstumstreiber
- Zielerwerb von Gemeinschafts-zentrierten gewerblichen Immobilien
- Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Metropolen-Teilmärkte
- Selektive Immobilien Sanierung und Neupositionierung
- Optimieren Sie den Mietermix für stabile Einnahmequellenströme
Finanzielle Wachstumskennzahlen
| Finanzindikator | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Fonds aus Operations (FFO) | 74,2 Millionen US -Dollar | 78-82 Millionen US-Dollar |
| Umsatzwachstum | 4.3% Jahr-über-Jahr | Projiziert 5-6% |
| Dividendenrendite | 6.8% | Potenzial 7-7.5% |
Anlagestrategie Highlights
- Priorisieren Sie Eigenschaften mit starken Mieterkreditprofilen
- Behalten Sie den Ansatz der disziplinierten Kapitalzuweisung bei
- Nutzen Sie bestehende Marktkompetenz in gemeindenahen Immobilien
Whitestone REIT (WSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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